Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII V2 Rece
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 23.120.027/0001-13
- Data de funcionamento
- 27/04/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVVCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.508.332
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.081.637/0001-71 | 28.500 | R$ 988.950,00 |
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.691.520/0001-00 | 470.413 | R$ 5.122.797,57 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 857.143 | R$ 6.642.858,25 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 119.335 | R$ 881.885,65 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 17.000 | R$ 1.156.000,00 |
| JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 54.866.214/0001-74 | 3.465 | R$ 28.724,85 |
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | 32.006.821/0001-21 | 746.558 | R$ 5.113.922,30 |
| TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.714.024/0001-48 | 14.750 | R$ 3.687.795,00 |
| VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.081.374/0001-66 | 50.000 | R$ 370.000,00 |
- Fundo
- BLUEMACAW FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 28.500
- Valor
- R$ 988.950,00
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 470.413
- Valor
- R$ 5.122.797,57
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 857.143
- Valor
- R$ 6.642.858,25
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 119.335
- Valor
- R$ 881.885,65
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 1.156.000,00
- Fundo
- JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Quantidade
- 3.465
- Valor
- R$ 28.724,85
- Fundo
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 746.558
- Valor
- R$ 5.113.922,30
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 14.750
- Valor
- R$ 3.687.795,00
- Fundo
- VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 370.000,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (22)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 378 | 135 | R$ 1.729.315,85 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 2.000 | R$ 2.331.881,97 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 4 | 1 | 955 | R$ 593.914,30 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 5 | 2 | 370 | R$ 286.001,35 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 12 | 2 | 3.000 | R$ 2.808.142,86 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 1 | 2.989 | R$ 2.991.284,29 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 1 | 2.955 | R$ 2.745.776,70 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 3 | 2.760 | R$ 2.579.042,07 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 8.400 | R$ 4.091.040,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 3.500 | R$ 3.403.291,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 62 | 1 | 3.825 | R$ 3.563.022,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 174 | 1 | 3.900 | R$ 3.926.568,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 347 | 890 | R$ 1.054.065,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 371 | 2.100 | R$ 2.625.605,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 4.448.855 | R$ 3.587.792,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 423 | 3.290 | R$ 2.992.929,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 425 | 2.495 | R$ 2.531.444,23 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 3.500 | R$ 3.272.410,21 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 29 | 2 | 3.550 | R$ 3.373.392,88 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 258 | R$ 268.102,65 |
- Companhia
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 03.767.538/0001-14
- Emissão
- 1
- Série
- 378
- Quantidade
- 135
- Valor
- R$ 1.729.315,85
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.331.881,97
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 4
- Série
- 1
- Quantidade
- 955
- Valor
- R$ 593.914,30
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 5
- Série
- 2
- Quantidade
- 370
- Valor
- R$ 286.001,35
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 12
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.808.142,86
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.989
- Valor
- R$ 2.991.284,29
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.955
- Valor
- R$ 2.745.776,70
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 12
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.760
- Valor
- R$ 2.579.042,07
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 8.400
- Valor
- R$ 4.091.040,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.403.291,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.825
- Valor
- R$ 3.563.022,23
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.900
- Valor
- R$ 3.926.568,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 347
- Quantidade
- 890
- Valor
- R$ 1.054.065,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.625.605,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 422
- Quantidade
- 4.448.855
- Valor
- R$ 3.587.792,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 423
- Quantidade
- 3.290
- Valor
- R$ 2.992.929,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 425
- Quantidade
- 2.495
- Valor
- R$ 2.531.444,23
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.272.410,21
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 29
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.550
- Valor
- R$ 3.373.392,88
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 203
- Quantidade
- 258
- Valor
- R$ 268.102,65
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF | 09.215.250/0001-13 | 62.841,78 | R$ 324.680,77 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 62.841,78
- Valor
- R$ 324.680,77
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 324.680,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.672.078,47 | R$ 2.017.635,69 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 373.427,10 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.001.528,54 | R$ 1.001.528,54 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.047.034,11 | R$ 3.019.164,23 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.672.078,47
- Financeiro
- R$ 2.017.635,69
- Contábil
- R$ 1.672.078,47
- Financeiro
- R$ 2.017.635,69
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 373.427,10
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 373.427,10
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.001.528,54
- Financeiro
- R$ 1.001.528,54
- Contábil
- R$ 1.001.528,54
- Financeiro
- R$ 1.001.528,54
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.047.034,11
- Financeiro
- R$ 3.019.164,23
- Contábil
- R$ 3.047.034,11
- Financeiro
- R$ 3.019.164,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.047.034,11 | R$ 3.019.164,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.047.034,11
- Financeiro
- R$ 3.019.164,23
- Contábil
- R$ 3.047.034,11
- Financeiro
- R$ 3.019.164,23
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 72.556,33 | R$ 72.556,33 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 22.174,78 | −R$ 22.174,78 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 50.381,55 | R$ 50.381,55 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 72.556,33
- Financeiro
- R$ 72.556,33
- Contábil
- R$ 72.556,33
- Financeiro
- R$ 72.556,33
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 22.174,78
- Financeiro
- −R$ 22.174,78
- Contábil
- −R$ 22.174,78
- Financeiro
- −R$ 22.174,78
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 50.381,55
- Financeiro
- R$ 50.381,55
- Contábil
- R$ 50.381,55
- Financeiro
- R$ 50.381,55
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 241.558,20 | −R$ 241.558,20 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 409,84 | −R$ 409,84 |
| Auditoria independente | −R$ 8.092,56 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.162,30 | −R$ 3.162,30 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 64.007,79 | −R$ 105.919,26 |
| solution | −R$ 189.215,11 | −R$ 351.049,60 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 241.558,20
- Financeiro
- −R$ 241.558,20
- Contábil
- −R$ 241.558,20
- Financeiro
- −R$ 241.558,20
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 409,84
- Financeiro
- −R$ 409,84
- Contábil
- −R$ 409,84
- Financeiro
- −R$ 409,84
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.092,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.092,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.162,30
- Financeiro
- −R$ 3.162,30
- Contábil
- −R$ 3.162,30
- Financeiro
- −R$ 3.162,30
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 64.007,79
- Financeiro
- −R$ 105.919,26
- Contábil
- R$ 64.007,79
- Financeiro
- −R$ 105.919,26
solution
- Contábil
- −R$ 189.215,11
- Financeiro
- −R$ 351.049,60
- Contábil
- −R$ 189.215,11
- Financeiro
- −R$ 351.049,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.908.200,55 | R$ 2.718.496,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.908.200,55
- Financeiro
- R$ 2.718.496,18
- Contábil
- R$ 2.908.200,55
- Financeiro
- R$ 2.718.496,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.802.572,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.562.444,28
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- −R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 4.562.444,28
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.528.916,04
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.033.528,24
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%