Dados trimestrais de junho de 2026
FII V2EDCORP
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 15.006.267/0001-63
- Data de funcionamento
- 08/11/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXTEDCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.900.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTICO OFFICE - MACAE | Avenida Rui Barbosa, 2390, Sem Complemento, Cajueiros, Macae/RJ, Brasil, 27915-012 | 6.570,33 | 51 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 33,1311% | Não informado |
| Edificio Iguatemi Alphaville - Itower | Alameda Xingu, 350, Sem Complemento, Alphaville Centro Industrial E Empresarialalphaville, Barueri/SP, Brasil, 06455-030 | 5.986,56 | 6 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 30,5041% | Não informado |
| Edificio Box 298 | Rua Wisard, 298, Sem Complemento, Vila Madalena, Sao Paulo/SP, Brasil, 05434-000 | 1.173,85 | 4 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 13,304% | Não informado |
| Condominio Modulo Reboucas | Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000 | 4.867 | 4 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 23,0609% | Não informado |
- Nome
- ATLANTICO OFFICE - MACAE
- Endereço
- Avenida Rui Barbosa, 2390, Sem Complemento, Cajueiros, Macae/RJ, Brasil, 27915-012
- Área (m²)
- 6.570,33
- Nº de unidades ou lojas
- 51
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 33,1311%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
- Endereço
- Alameda Xingu, 350, Sem Complemento, Alphaville Centro Industrial E Empresarialalphaville, Barueri/SP, Brasil, 06455-030
- Área (m²)
- 5.986,56
- Nº de unidades ou lojas
- 6
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 30,5041%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Edificio Box 298
- Endereço
- Rua Wisard, 298, Sem Complemento, Vila Madalena, Sao Paulo/SP, Brasil, 05434-000
- Área (m²)
- 1.173,85
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 13,304%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Condominio Modulo Reboucas
- Endereço
- Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
- Área (m²)
- 4.867
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 23,0609%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 15,0904% | 15,0904% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 13,304% | 13,304% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 13,304% | 13,304% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,3304% | 4,3304% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 36,7712% | 36,7712% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,0904%
- % das receitas do FII
- 15,0904%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,0904%
- % das receitas do FII
- 15,0904%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,304%
- % das receitas do FII
- 13,304%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,304%
- % das receitas do FII
- 13,304%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,304%
- % das receitas do FII
- 13,304%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,304%
- % das receitas do FII
- 13,304%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3304%
- % das receitas do FII
- 4,3304%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3304%
- % das receitas do FII
- 4,3304%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,7712%
- % das receitas do FII
- 36,7712%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,7712%
- % das receitas do FII
- 36,7712%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 45,5944% | 45,5944% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 54,4056% | 54,4056% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 45,5944%
- % das receitas do FII
- 45,5944%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 45,5944%
- % das receitas do FII
- 45,5944%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,4056%
- % das receitas do FII
- 54,4056%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,4056%
- % das receitas do FII
- 54,4056%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| GT Plaza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| ATLANTICO OFFICE - MACAE | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Iguatemi Alphaville - Itower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Box 298 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Modulo Reboucas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GT Plaza
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATLANTICO OFFICE - MACAE
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Box 298
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Modulo Reboucas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.691.520/0001-00 | 50.000 | R$ 510.000,00 |
| CAPITANIA OFFICE FII - FII | 48.916.699/0001-60 | 12.000 | R$ 1.373.880,00 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 90.000 | R$ 636.300,00 |
| HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FII - FII - RESP LIMITADA | 34.508.959/0001-54 | 15.000 | R$ 1.199.700,00 |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 125.000 | R$ 968.750,00 |
| V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII | 49.184.940/0001-77 | 597.911 | R$ 53.214.079,00 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 9.937.765,98 | R$ 89.911.899,53 |
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 510.000,00
- Fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FII
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 1.373.880,00
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 90.000
- Valor
- R$ 636.300,00
- Fundo
- HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FII - FII - RESP LIMITADA
- CNPJ
- 34.508.959/0001-54
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 1.199.700,00
- Fundo
- INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Quantidade
- 125.000
- Valor
- R$ 968.750,00
- Fundo
- V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 597.911
- Valor
- R$ 53.214.079,00
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 9.937.765,98
- Valor
- R$ 89.911.899,53
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RD | 09.215.250/0001-13 | 49.601,97 | R$ 274.255,89 |
| ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 0 | R$ 0,07 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RD
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 49.601,97
- Valor
- R$ 274.255,89
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
- CNPJ
- 00.832.435/0001-00
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,07
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 196,20
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 274.255,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.096.122,88 | R$ 2.096.122,88 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 62.500,00 | −R$ 62.500,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 35.767.330,28 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5.400,43 | −R$ 5.400,43 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.028.222,45 | −R$ 33.739.107,83 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.096.122,88
- Financeiro
- R$ 2.096.122,88
- Contábil
- R$ 2.096.122,88
- Financeiro
- R$ 2.096.122,88
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 62.500,00
- Financeiro
- −R$ 62.500,00
- Contábil
- −R$ 62.500,00
- Financeiro
- −R$ 62.500,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 35.767.330,28
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 35.767.330,28
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.400,43
- Financeiro
- −R$ 5.400,43
- Contábil
- −R$ 5.400,43
- Financeiro
- −R$ 5.400,43
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.028.222,45
- Financeiro
- −R$ 33.739.107,83
- Contábil
- R$ 2.028.222,45
- Financeiro
- −R$ 33.739.107,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.701.524,62 | −R$ 1.701.524,62 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.823.459,25 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 606.078,53 | −R$ 606.078,53 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3,23 | R$ 3,23 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.515.859,33 | −R$ 2.307.599,92 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.701.524,62
- Financeiro
- −R$ 1.701.524,62
- Contábil
- −R$ 1.701.524,62
- Financeiro
- −R$ 1.701.524,62
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.823.459,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.823.459,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 606.078,53
- Financeiro
- −R$ 606.078,53
- Contábil
- −R$ 606.078,53
- Financeiro
- −R$ 606.078,53
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3,23
- Financeiro
- R$ 3,23
- Contábil
- R$ 3,23
- Financeiro
- R$ 3,23
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.515.859,33
- Financeiro
- −R$ 2.307.599,92
- Contábil
- R$ 2.515.859,33
- Financeiro
- −R$ 2.307.599,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.544.081,78 | −R$ 36.046.707,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.544.081,78
- Financeiro
- −R$ 36.046.707,75
- Contábil
- R$ 4.544.081,78
- Financeiro
- −R$ 36.046.707,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 82.581,50 | R$ 82.581,50 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 18.861,59 | −R$ 18.861,59 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 63.719,91 | R$ 63.719,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 82.581,50
- Financeiro
- R$ 82.581,50
- Contábil
- R$ 82.581,50
- Financeiro
- R$ 82.581,50
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 18.861,59
- Financeiro
- −R$ 18.861,59
- Contábil
- −R$ 18.861,59
- Financeiro
- −R$ 18.861,59
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 63.719,91
- Financeiro
- R$ 63.719,91
- Contábil
- R$ 63.719,91
- Financeiro
- R$ 63.719,91
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 449.415,10 | −R$ 449.415,10 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 3.353,20 | −R$ 3.353,20 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 458,19 | −R$ 458,19 |
| Auditoria independente | −R$ 4.942,52 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.479,01 | −R$ 24.034,46 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 274,70 | −R$ 274,70 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 11.943,75 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 13.476,48 | −R$ 13.476,48 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 28.516,59 | R$ 35.377.621,49 |
| solution | −R$ 503.972,04 | R$ 34.885.309,36 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 449.415,10
- Financeiro
- −R$ 449.415,10
- Contábil
- −R$ 449.415,10
- Financeiro
- −R$ 449.415,10
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.353,20
- Financeiro
- −R$ 3.353,20
- Contábil
- −R$ 3.353,20
- Financeiro
- −R$ 3.353,20
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 458,19
- Financeiro
- −R$ 458,19
- Contábil
- −R$ 458,19
- Financeiro
- −R$ 458,19
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.942,52
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 4.942,52
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.479,01
- Financeiro
- −R$ 24.034,46
- Contábil
- −R$ 15.479,01
- Financeiro
- −R$ 24.034,46
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 274,70
- Financeiro
- −R$ 274,70
- Contábil
- −R$ 274,70
- Financeiro
- −R$ 274,70
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 11.943,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 11.943,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 13.476,48
- Financeiro
- −R$ 13.476,48
- Contábil
- −R$ 13.476,48
- Financeiro
- −R$ 13.476,48
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 28.516,59
- Financeiro
- R$ 35.377.621,49
- Contábil
- −R$ 28.516,59
- Financeiro
- R$ 35.377.621,49
solution
- Contábil
- −R$ 503.972,04
- Financeiro
- R$ 34.885.309,36
- Contábil
- −R$ 503.972,04
- Financeiro
- R$ 34.885.309,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.103.829,65 | −R$ 1.097.678,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.103.829,65
- Financeiro
- −R$ 1.097.678,48
- Contábil
- R$ 4.103.829,65
- Financeiro
- −R$ 1.097.678,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 4.350.891,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%