Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII V2EDCORP
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 15.006.267/0001-63
- Data de funcionamento
- 08/11/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXTEDCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.900.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 15,5591% | 10,4142% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,508% | 1,6787% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 13,7588% | 9,2092% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 31,547% | 21,1154% |
| Acima de 36 meses | 36,6271% | 24,5157% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,5591%
- % das receitas do FII
- 10,4142%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,5591%
- % das receitas do FII
- 10,4142%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,508%
- % das receitas do FII
- 1,6787%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,508%
- % das receitas do FII
- 1,6787%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,7588%
- % das receitas do FII
- 9,2092%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,7588%
- % das receitas do FII
- 9,2092%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,547%
- % das receitas do FII
- 21,1154%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,547%
- % das receitas do FII
- 21,1154%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,6271%
- % das receitas do FII
- 24,5157%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,6271%
- % das receitas do FII
- 24,5157%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 47,1061% | 31,5296% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 52,8939% | 35,4036% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 47,1061%
- % das receitas do FII
- 31,5296%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 47,1061%
- % das receitas do FII
- 31,5296%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 52,8939%
- % das receitas do FII
- 35,4036%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 52,8939%
- % das receitas do FII
- 35,4036%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ATLANTICO OFFICE - MACAE | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Iguatemi Alphaville - Itower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Box 298 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Modulo Reboucas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATLANTICO OFFICE - MACAE
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Box 298
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Modulo Reboucas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (11)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.691.520/0001-00 | 367.448 | R$ 4.001.508,72 |
| CAPITANIA OFFICE FII - FII | 48.916.699/0001-60 | 33.420 | R$ 2.665.371,50 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 580.000 | R$ 4.495.000,00 |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RL | 35.755.044/0001-06 | 17.042,76 | R$ 8.466.286,82 |
| HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FII - FII - RESP LIMITADA | 34.508.959/0001-54 | 194 | R$ 15.543,28 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.678.443/0001-89 | 45.276 | R$ 5.189.653,15 |
| REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.430.935/0001-62 | 560.000 | R$ 4.816.000,00 |
| TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.714.024/0001-48 | 6.840 | R$ 1.710.136,80 |
| V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII | 49.184.940/0001-77 | 257.150 | R$ 23.387.792,50 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII RL | 36.200.654/0001-06 | 7.799,98 | R$ 972.520,66 |
| XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.262.531/0001-62 | 467,72 | R$ 379.372,59 |
- Fundo
- CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Quantidade
- 367.448
- Valor
- R$ 4.001.508,72
- Fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FII
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 33.420
- Valor
- R$ 2.665.371,50
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 580.000
- Valor
- R$ 4.495.000,00
- Fundo
- FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RL
- CNPJ
- 35.755.044/0001-06
- Quantidade
- 17.042,76
- Valor
- R$ 8.466.286,82
- Fundo
- HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FII - FII - RESP LIMITADA
- CNPJ
- 34.508.959/0001-54
- Quantidade
- 194
- Valor
- R$ 15.543,28
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 45.276
- Valor
- R$ 5.189.653,15
- Fundo
- REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 560.000
- Valor
- R$ 4.816.000,00
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 6.840
- Valor
- R$ 1.710.136,80
- Fundo
- V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 257.150
- Valor
- R$ 23.387.792,50
- Fundo
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII RL
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 7.799,98
- Valor
- R$ 972.520,66
- Fundo
- XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.262.531/0001-62
- Quantidade
- 467,72
- Valor
- R$ 379.372,59
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF | 09.215.250/0001-13 | 9.542,67 | R$ 49.245,16 |
| ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 14,78 | R$ 80.723,81 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 9.542,67
- Valor
- R$ 49.245,16
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
- CNPJ
- 00.832.435/0001-00
- Quantidade
- 14,78
- Valor
- R$ 80.723,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 198,10
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 129.968,87
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.909.146,64 | R$ 1.909.146,64 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 231.982,42 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 15.980,00 | −R$ 15.980,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.125.149,06 | R$ 1.893.166,64 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.909.146,64
- Financeiro
- R$ 1.909.146,64
- Contábil
- R$ 1.909.146,64
- Financeiro
- R$ 1.909.146,64
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 231.982,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 231.982,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 15.980,00
- Financeiro
- −R$ 15.980,00
- Contábil
- −R$ 15.980,00
- Financeiro
- −R$ 15.980,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.125.149,06
- Financeiro
- R$ 1.893.166,64
- Contábil
- R$ 2.125.149,06
- Financeiro
- R$ 1.893.166,64
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 710.717,40 | R$ 710.717,40 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.174.005,18 | R$ 9.181,19 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 51.867,37 | R$ 51.867,37 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.936.589,95 | R$ 771.765,96 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 710.717,40
- Financeiro
- R$ 710.717,40
- Contábil
- R$ 710.717,40
- Financeiro
- R$ 710.717,40
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.174.005,18
- Financeiro
- R$ 9.181,19
- Contábil
- R$ 1.174.005,18
- Financeiro
- R$ 9.181,19
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 51.867,37
- Financeiro
- R$ 51.867,37
- Contábil
- R$ 51.867,37
- Financeiro
- R$ 51.867,37
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.936.589,95
- Financeiro
- R$ 771.765,96
- Contábil
- R$ 1.936.589,95
- Financeiro
- R$ 771.765,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.061.739,01 | R$ 2.664.932,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.061.739,01
- Financeiro
- R$ 2.664.932,60
- Contábil
- R$ 4.061.739,01
- Financeiro
- R$ 2.664.932,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 96.671,85 | R$ 96.671,85 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 96.671,85 | R$ 96.671,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 96.671,85
- Financeiro
- R$ 96.671,85
- Contábil
- R$ 96.671,85
- Financeiro
- R$ 96.671,85
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 96.671,85
- Financeiro
- R$ 96.671,85
- Contábil
- R$ 96.671,85
- Financeiro
- R$ 96.671,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 465.349,92 | −R$ 465.349,92 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.900,53 | −R$ 1.900,53 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 553,05 | −R$ 553,05 |
| Auditoria independente | −R$ 14.288,30 | −R$ 13.481,46 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,68 | −R$ 5.059,68 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.549,40 | −R$ 2.549,40 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 12.734,97 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 249.678,71 | R$ 249.678,71 |
| solution | −R$ 252.757,14 | −R$ 239.215,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 465.349,92
- Financeiro
- −R$ 465.349,92
- Contábil
- −R$ 465.349,92
- Financeiro
- −R$ 465.349,92
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.900,53
- Financeiro
- −R$ 1.900,53
- Contábil
- −R$ 1.900,53
- Financeiro
- −R$ 1.900,53
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 553,05
- Financeiro
- −R$ 553,05
- Contábil
- −R$ 553,05
- Financeiro
- −R$ 553,05
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.288,30
- Financeiro
- −R$ 13.481,46
- Contábil
- −R$ 14.288,30
- Financeiro
- −R$ 13.481,46
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- −R$ 5.059,68
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- −R$ 5.059,68
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.549,40
- Financeiro
- −R$ 2.549,40
- Contábil
- −R$ 2.549,40
- Financeiro
- −R$ 2.549,40
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 12.734,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.734,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 249.678,71
- Financeiro
- R$ 249.678,71
- Contábil
- R$ 249.678,71
- Financeiro
- R$ 249.678,71
solution
- Contábil
- −R$ 252.757,14
- Financeiro
- −R$ 239.215,33
- Contábil
- −R$ 252.757,14
- Financeiro
- −R$ 239.215,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.905.653,72 | R$ 2.522.389,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.905.653,72
- Financeiro
- R$ 2.522.389,12
- Contábil
- R$ 3.905.653,72
- Financeiro
- R$ 2.522.389,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 6.649.731,65
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%