Dados trimestrais de junho de 2026
FII V2 Prime
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 PRIME PROPERTIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.654.849/0001-40
- Data de funcionamento
- 04/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVPPRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.316.171
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 30.654.849/0001-40
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 13,08% | 13,08% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,08%
- % das receitas do FII
- 13,08%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,08%
- % das receitas do FII
- 13,08%
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 4,35% | 4,35% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,35%
- % das receitas do FII
- 4,35%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,35%
- % das receitas do FII
- 4,35%
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 6,49% | 6,49% |
| Prazo indeterminado | 76,08% | 76,08% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,49%
- % das receitas do FII
- 6,49%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,49%
- % das receitas do FII
- 6,49%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 76,08%
- % das receitas do FII
- 76,08%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 76,08%
- % das receitas do FII
- 76,08%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 68,76% | 68,76% |
| INCC | 31,24% | 31,24% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,76%
- % das receitas do FII
- 68,76%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 68,76%
- % das receitas do FII
- 68,76%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,24%
- % das receitas do FII
- 31,24%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 31,24%
- % das receitas do FII
- 31,24%
- Principais características contratuais comuns
- Multa de 3 alugueis proporcional ao tempo restante de contrato, indice de reajuste IPCA e IGPM, Apolices de seguros.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Contratação do seguro patrimonial por conta do locatário.
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RT 175 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 48.772.951/0001-05 | 1 | R$ 1,00 |
- Sociedade
- RT 175 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
- CNPJ
- 48.772.951/0001-05
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 5.921.164,21223317 | R$ 8.396.181,90 |
| ITAU SOBERANO | 6175696000173 | 12.959,08125 | R$ 1.131.797,64 |
- Fundo
- FIRF BEYOND
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 5.921.164,21223317
- Valor
- R$ 8.396.181,90
- Fundo
- ITAU SOBERANO
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 12.959,08125
- Valor
- R$ 1.131.797,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.726,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.527.979,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.659.819,55 | R$ 6.929.243,63 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 922.767,40 | −R$ 922.767,40 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 48.144,34 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 15.749.280,79 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 638.407,43 | −R$ 592.509,89 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 8.650.636,07 | R$ 5.462.110,68 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.659.819,55
- Financeiro
- R$ 6.929.243,63
- Contábil
- R$ 8.659.819,55
- Financeiro
- R$ 6.929.243,63
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 922.767,40
- Financeiro
- −R$ 922.767,40
- Contábil
- −R$ 922.767,40
- Financeiro
- −R$ 922.767,40
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 48.144,34
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 48.144,34
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 15.749.280,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 15.749.280,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 638.407,43
- Financeiro
- −R$ 592.509,89
- Contábil
- −R$ 638.407,43
- Financeiro
- −R$ 592.509,89
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 8.650.636,07
- Financeiro
- R$ 5.462.110,68
- Contábil
- −R$ 8.650.636,07
- Financeiro
- R$ 5.462.110,68
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 8.650.636,07 | R$ 5.462.110,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 8.650.636,07
- Financeiro
- R$ 5.462.110,68
- Contábil
- −R$ 8.650.636,07
- Financeiro
- R$ 5.462.110,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 144.431,95 | R$ 144.431,95 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 410.652,11 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 266.220,16 | R$ 144.431,95 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 144.431,95
- Financeiro
- R$ 144.431,95
- Contábil
- R$ 144.431,95
- Financeiro
- R$ 144.431,95
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 410.652,11
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 410.652,11
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 266.220,16
- Financeiro
- R$ 144.431,95
- Contábil
- −R$ 266.220,16
- Financeiro
- R$ 144.431,95
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 710.875,23 | −R$ 721.436,22 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 8.872,23 | −R$ 8.872,23 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.086,40 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 37.090,44 | −R$ 43.448,60 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 35.279,40 | −R$ 35.279,40 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 35.059,08 | −R$ 35.059,08 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 9.092.162,30 | −R$ 794.992,73 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 8.250.899,52 | −R$ 1.639.088,26 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 710.875,23
- Financeiro
- −R$ 721.436,22
- Contábil
- −R$ 710.875,23
- Financeiro
- −R$ 721.436,22
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 8.872,23
- Financeiro
- −R$ 8.872,23
- Contábil
- −R$ 8.872,23
- Financeiro
- −R$ 8.872,23
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.086,40
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 14.086,40
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 37.090,44
- Financeiro
- −R$ 43.448,60
- Contábil
- −R$ 37.090,44
- Financeiro
- −R$ 43.448,60
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 35.279,40
- Financeiro
- −R$ 35.279,40
- Contábil
- −R$ 35.279,40
- Financeiro
- −R$ 35.279,40
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 35.059,08
- Financeiro
- −R$ 35.059,08
- Contábil
- −R$ 35.059,08
- Financeiro
- −R$ 35.059,08
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 9.092.162,30
- Financeiro
- −R$ 794.992,73
- Contábil
- R$ 9.092.162,30
- Financeiro
- −R$ 794.992,73
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 8.250.899,52
- Financeiro
- −R$ 1.639.088,26
- Contábil
- R$ 8.250.899,52
- Financeiro
- −R$ 1.639.088,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 665.956,71 | R$ 3.967.454,37 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 665.956,71
- Financeiro
- R$ 3.967.454,37
- Contábil
- −R$ 665.956,71
- Financeiro
- R$ 3.967.454,37
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.948.080,32
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.800.676,30
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 2.800.676,30 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 2.800.676,30
- Valor
- −R$ 2.800.676,30
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%