Dados mensais de abril de 2026
FII V2 Prime
Versão 1Entregue em 14/05/2026Substituída
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Dados gerais
- Nome do fundo
- V2 PRIME PROPERTIES. FII
- CNPJ do fundo
- 30.654.849/0001-40
- Data de funcionamento
- 04/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVPPRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.316.171
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-04-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 30.724
- Pessoa física
- 30.673
- Pessoa jurídica não financeira
- 31
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 2
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 8
- Outros fundos de investimento
- 8
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 489.273.388,18
- Patrimônio líquido
- R$ 316.096.886,53
- Número de cotas emitidas
- 7.316.171
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 43,21
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0733%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 4,4352%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 4,4352%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.532.976,60
- Disponibilidades
- R$ 4.809,10
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.528.167,50
Total investido
- Total investido
- R$ 475.800.000,87
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 475.799.999,87
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 475.799.999,87
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 1,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.940.410,71
- Contas a receber por aluguéis
- −R$ 72.367,91
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 7.822.500,00
- Outros valores a receber
- R$ 1.190.278,62
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 231.660,74
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 171.620.509,09
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.324.331,82
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 173.176.501,65
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00