Dados trimestrais de março de 2026
FII Vinci IU
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 36.445.587/0001-90
- Data de funcionamento
- 26/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVIURCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.946.220
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 36.445.587/0001-90
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@daycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| FACAMP | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- FACAMP
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA | 28.548.288/0001-52 | 1.166.143 | R$ 107.086.911,69 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA | 41.076.380/0001-25 | 76 | R$ 654,36 |
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 1.166.143
- Valor
- R$ 107.086.911,69
- Fundo
- EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 76
- Valor
- R$ 654,36
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 30.755.561,59436 | R$ 53.304.423,76 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 30.755.561,59436
- Valor
- R$ 53.304.423,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.626,05
- Fundos de renda fixa
- R$ 53.304.423,76
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 1.573,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 1.573,00 |
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.573,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.573,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.573,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.573,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 43.385,85 | R$ 1.098.189,74 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 11.227,96 | −R$ 180.503,04 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 10.205.602,37 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | −R$ 360.095,28 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 180.503,04 | −R$ 11.227,96 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 148.345,15 | −R$ 9.659.238,91 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 43.385,85
- Financeiro
- R$ 1.098.189,74
- Contábil
- R$ 43.385,85
- Financeiro
- R$ 1.098.189,74
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 11.227,96
- Financeiro
- −R$ 180.503,04
- Contábil
- −R$ 11.227,96
- Financeiro
- −R$ 180.503,04
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 10.205.602,37
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 10.205.602,37
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 360.095,28
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 360.095,28
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 180.503,04
- Financeiro
- −R$ 11.227,96
- Contábil
- −R$ 180.503,04
- Financeiro
- −R$ 11.227,96
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 148.345,15
- Financeiro
- −R$ 9.659.238,91
- Contábil
- −R$ 148.345,15
- Financeiro
- −R$ 9.659.238,91
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.156.161,19 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 10.256.028,74 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 836.346,06 | −R$ 2.903.570,36 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.803.021,44 | −R$ 373.350,28 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.066.542,93 | −R$ 3.276.920,64 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.156.161,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.156.161,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 10.256.028,74
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.256.028,74
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 836.346,06
- Financeiro
- −R$ 2.903.570,36
- Contábil
- R$ 836.346,06
- Financeiro
- −R$ 2.903.570,36
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.803.021,44
- Financeiro
- −R$ 373.350,28
- Contábil
- −R$ 4.803.021,44
- Financeiro
- −R$ 373.350,28
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.066.542,93
- Financeiro
- −R$ 3.276.920,64
- Contábil
- −R$ 6.066.542,93
- Financeiro
- −R$ 3.276.920,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 6.214.888,08 | −R$ 12.934.586,55 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 6.214.888,08
- Financeiro
- −R$ 12.934.586,55
- Contábil
- −R$ 6.214.888,08
- Financeiro
- −R$ 12.934.586,55
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.074.394,36 | R$ 1.074.394,36 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.074.394,36 | R$ 1.074.394,36 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.074.394,36
- Financeiro
- R$ 1.074.394,36
- Contábil
- R$ 1.074.394,36
- Financeiro
- R$ 1.074.394,36
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.074.394,36
- Financeiro
- R$ 1.074.394,36
- Contábil
- R$ 1.074.394,36
- Financeiro
- R$ 1.074.394,36
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 343.398,65 | −R$ 371.013,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 80.094,07 | −R$ 84.194,07 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 5.818,18 |
| Auditoria independente | −R$ 17.050,72 | −R$ 66.019,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 86.308,05 | −R$ 25.176,68 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 107.799,96 | −R$ 107.799,96 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 181.680,70 | −R$ 36.182,20 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 816.332,15 | −R$ 696.203,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 343.398,65
- Financeiro
- −R$ 371.013,48
- Contábil
- −R$ 343.398,65
- Financeiro
- −R$ 371.013,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 80.094,07
- Financeiro
- −R$ 84.194,07
- Contábil
- −R$ 80.094,07
- Financeiro
- −R$ 84.194,07
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.818,18
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.818,18
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.050,72
- Financeiro
- −R$ 66.019,00
- Contábil
- −R$ 17.050,72
- Financeiro
- −R$ 66.019,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 86.308,05
- Financeiro
- −R$ 25.176,68
- Contábil
- −R$ 86.308,05
- Financeiro
- −R$ 25.176,68
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 107.799,96
- Financeiro
- −R$ 107.799,96
- Contábil
- −R$ 107.799,96
- Financeiro
- −R$ 107.799,96
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 181.680,70
- Financeiro
- −R$ 36.182,20
- Contábil
- −R$ 181.680,70
- Financeiro
- −R$ 36.182,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 816.332,15
- Financeiro
- −R$ 696.203,57
- Contábil
- −R$ 816.332,15
- Financeiro
- −R$ 696.203,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 5.956.825,87 | −R$ 12.556.395,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 5.956.825,87
- Financeiro
- −R$ 12.556.395,76
- Contábil
- −R$ 5.956.825,87
- Financeiro
- −R$ 12.556.395,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 12.556.395,76
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%