Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Vinci IU
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 36.445.587/0001-90
- Data de funcionamento
- 26/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVIURCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.946.220
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 36.445.587/0001-90
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@daycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| FACAMP | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- FACAMP
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA | 28.548.288/0001-52 | 1.571.474 | R$ 153.957.307,78 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA | 41.076.380/0001-25 | 76 | R$ 627,00 |
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 1.571.474
- Valor
- R$ 153.957.307,78
- Fundo
- EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 76
- Valor
- R$ 627,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 16.718.548,1529367 | R$ 28.126.141,18 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 16.718.548,1529367
- Valor
- R$ 28.126.141,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 15.579,91
- Fundos de renda fixa
- R$ 28.126.141,18
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACAMP | Rua Candido Benício, 1671, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ | 402 | 1 | Direito de propriedade. | 100% | Renda |
- Nome
- FACAMP
- Endereço
- Rua Candido Benício, 1671, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
- Área (m²)
- 402
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 28.197.911,15 | R$ 6.753.222,93 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 127.839,91 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 7.924.947,59 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 271.371,17 | −R$ 245.236,92 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 19.873.752,48 | R$ 6.507.986,01 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 28.197.911,15
- Financeiro
- R$ 6.753.222,93
- Contábil
- R$ 28.197.911,15
- Financeiro
- R$ 6.753.222,93
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 127.839,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 127.839,91
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.924.947,59
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.924.947,59
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 271.371,17
- Financeiro
- −R$ 245.236,92
- Contábil
- −R$ 271.371,17
- Financeiro
- −R$ 245.236,92
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 19.873.752,48
- Financeiro
- R$ 6.507.986,01
- Contábil
- R$ 19.873.752,48
- Financeiro
- R$ 6.507.986,01
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.632.080,12 | −R$ 11,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 397.739,41 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7,60 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 10.440.249,27 | R$ 15,20 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.410.422,14 | R$ 4,12 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.632.080,12
- Financeiro
- −R$ 11,08
- Contábil
- R$ 6.632.080,12
- Financeiro
- −R$ 11,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 397.739,41
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 397.739,41
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7,60
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 7,60
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 10.440.249,27
- Financeiro
- R$ 15,20
- Contábil
- −R$ 10.440.249,27
- Financeiro
- R$ 15,20
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.410.422,14
- Financeiro
- R$ 4,12
- Contábil
- −R$ 3.410.422,14
- Financeiro
- R$ 4,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 16.463.330,34 | R$ 6.507.990,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 16.463.330,34
- Financeiro
- R$ 6.507.990,13
- Contábil
- R$ 16.463.330,34
- Financeiro
- R$ 6.507.990,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.958.663,92 | R$ 819.187,78 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.958.663,92 | R$ 819.187,78 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.958.663,92
- Financeiro
- R$ 819.187,78
- Contábil
- R$ 3.958.663,92
- Financeiro
- R$ 819.187,78
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.958.663,92
- Financeiro
- R$ 819.187,78
- Contábil
- R$ 3.958.663,92
- Financeiro
- R$ 819.187,78
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.796.001,05 | −R$ 702.649,26 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.160.509,42 | −R$ 42.583,32 |
| Auditoria independente | −R$ 149.944,00 | −R$ 94.313,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 873.186,86 | −R$ 7.457,69 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 28.895,66 | −R$ 27.109,95 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.500,00 | −R$ 2.500,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 15.113.465,84 | −R$ 1.461.238,41 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 19.124.502,83 | −R$ 2.337.851,63 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.796.001,05
- Financeiro
- −R$ 702.649,26
- Contábil
- −R$ 1.796.001,05
- Financeiro
- −R$ 702.649,26
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.160.509,42
- Financeiro
- −R$ 42.583,32
- Contábil
- −R$ 1.160.509,42
- Financeiro
- −R$ 42.583,32
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 149.944,00
- Financeiro
- −R$ 94.313,00
- Contábil
- −R$ 149.944,00
- Financeiro
- −R$ 94.313,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 873.186,86
- Financeiro
- −R$ 7.457,69
- Contábil
- −R$ 873.186,86
- Financeiro
- −R$ 7.457,69
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 28.895,66
- Financeiro
- −R$ 27.109,95
- Contábil
- −R$ 28.895,66
- Financeiro
- −R$ 27.109,95
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
- Contábil
- −R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 15.113.465,84
- Financeiro
- −R$ 1.461.238,41
- Contábil
- −R$ 15.113.465,84
- Financeiro
- −R$ 1.461.238,41
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 19.124.502,83
- Financeiro
- −R$ 2.337.851,63
- Contábil
- −R$ 19.124.502,83
- Financeiro
- −R$ 2.337.851,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.297.491,43 | R$ 4.989.326,28 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.297.491,43
- Financeiro
- R$ 4.989.326,28
- Contábil
- R$ 1.297.491,43
- Financeiro
- R$ 4.989.326,28
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.711.571,11
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.175.992,55
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.302,02
- Rendimentos declarados
- R$ 10.180.294,57
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.782.081,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.398.213,57
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0402%