Dados trimestrais de junho de 2026

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Dados gerais

Nome do fundo: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
CNPJ do fundo: 17.554.274/0001-25
Data de funcionamento: 07/08/2013
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRVISCCTF005
Quantidade de cotas emitidas: 28.828.640
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 17.554.274/0001-25
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 02/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (32)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII
West Shopping	Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ	44.233,67	141	Área total construida 110,075 m²	1,6989%	0,731%	0,9119%
Shopping Paralela	Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA	40.166,56	275	Área total construida 40.167 m²	3,8708%	1,2833%	6,5594%
Center Shopping Rio	Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ	15.143,73	77	Aréa total construida 44.000 m²	7,4564%	16,6642%	0,0941%
Shopping Crystal	Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR	15.139,52	96	Aréa total construida 15.140 m²	25,4329%	25,6596%	0,063%
Ilha Plaza	Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ	21.933,04	138	Área total construida 21.933 m²	4,8896%	1,9052%	2,3187%
Pátio Belém	Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA	21.727,43	183	Área total construida 21.727,43 m²	3,8472%	−0,0107%	1,9528%
Shopping Granja Vianna	Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP	30.376,63	160	Aréa total construida 30.377 m²	6,5205%	0,3673%	4,971%
Shopping Tacaruna	Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE	49.897,57	242	Aréa total construida 100.096 m²	6,5328%	3,7808%	1,4597%
Shopping Iguatemi Fortaleza	Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE	89.832,97	432	Área total construida 89.832,97 m²	7,8886%	3,664%	2,68%
Minas Shopping	Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG	45.860,92	234	Aréa total construida 45.861 m²	4,5834%	−0,7675%	1,8424%
Prudenshopping	Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas - Presidente Prudente - SP	31.108,36	149	Aréa total construida 31.108 m²	5,3449%	1,1903%	11,1525%
Villa Romana	Av. Madre Benvenuta, 687 - Santa Mônica, Trindade - Florianópolis - SC	22.438,81	180	Aréa total construida 28.840 m²	2,5871%	−1,3974%	3,3421%
Shopping ABC	Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP	48.017,36	231	Aréa total construida 48.017 m²	2,503%	4,7807%	1,2917%
Shopping Ribeirão	Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite nº 1.540 - Ribeirão Preto/SP	74.988	437	74.998 m² de ABL	9,6994%	2,2916%	4,3095%
Shopping Praia da Costa	Avenida Doutor Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha/ES	39.765	208	Aréa total construida 39.765 m²	8,6745%	3,499%	6,9863%
Shopping Boulevard	Rua Barão de São Francisco, 236 - Rio de Janeiro/RJ	28.948,08	174	Área total construida 28.948 m²	7,4152%	5,2836%	2,408%
North Shopping Maracanaú	Av. Carlos Jereissati, 100 - Maracanaú/CE	20.001,81	103	Área total construida 20.001 m²	2,4768%	2,8271%	4,7325%
Pantanal Shopping	Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA), 3300 - Cuiabá/MT	45.222,15	219	Aréa total construida 45.222 m²	1,4081%	1,7655%	4,8616%
Porto Velho Shopping	Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288 - Porto Velho/RO	44.824,38	208	Aréa total construida 44.824 m²	6,2252%	0,8489%	6,5974%
Campinas Shopping	Rua Jacy Teixeireira de Camargo, 940 - Campinas/SP	36.165	141	Aréa total construida 36.165m²	4,1895%	2,1735%	6,6924%

Nome: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ
Área (m²): 44.233,67
Nº de unidades ou lojas: 141
Outras características relevantes: Área total construida 110,075 m²
% de vacância: 1,6989%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,731%
% em relação às receitas do FII: 0,9119%

Nome: Shopping Paralela
Endereço: Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA
Área (m²): 40.166,56
Nº de unidades ou lojas: 275
Outras características relevantes: Área total construida 40.167 m²
% de vacância: 3,8708%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 1,2833%
% em relação às receitas do FII: 6,5594%

Nome: Center Shopping Rio
Endereço: Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m²): 15.143,73
Nº de unidades ou lojas: 77
Outras características relevantes: Aréa total construida 44.000 m²
% de vacância: 7,4564%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 16,6642%
% em relação às receitas do FII: 0,0941%

Nome: Shopping Crystal
Endereço: Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR
Área (m²): 15.139,52
Nº de unidades ou lojas: 96
Outras características relevantes: Aréa total construida 15.140 m²
% de vacância: 25,4329%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 25,6596%
% em relação às receitas do FII: 0,063%

Nome: Ilha Plaza
Endereço: Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m²): 21.933,04
Nº de unidades ou lojas: 138
Outras características relevantes: Área total construida 21.933 m²
% de vacância: 4,8896%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 1,9052%
% em relação às receitas do FII: 2,3187%

Nome: Pátio Belém
Endereço: Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA
Área (m²): 21.727,43
Nº de unidades ou lojas: 183
Outras características relevantes: Área total construida 21.727,43 m²
% de vacância: 3,8472%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −0,0107%
% em relação às receitas do FII: 1,9528%

Nome: Shopping Granja Vianna
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP
Área (m²): 30.376,63
Nº de unidades ou lojas: 160
Outras características relevantes: Aréa total construida 30.377 m²
% de vacância: 6,5205%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,3673%
% em relação às receitas do FII: 4,971%

Nome: Shopping Tacaruna
Endereço: Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE
Área (m²): 49.897,57
Nº de unidades ou lojas: 242
Outras características relevantes: Aréa total construida 100.096 m²
% de vacância: 6,5328%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 3,7808%
% em relação às receitas do FII: 1,4597%

Nome: Shopping Iguatemi Fortaleza
Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE
Área (m²): 89.832,97
Nº de unidades ou lojas: 432
Outras características relevantes: Área total construida 89.832,97 m²
% de vacância: 7,8886%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 3,664%
% em relação às receitas do FII: 2,68%

Nome: Minas Shopping
Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG
Área (m²): 45.860,92
Nº de unidades ou lojas: 234
Outras características relevantes: Aréa total construida 45.861 m²
% de vacância: 4,5834%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −0,7675%
% em relação às receitas do FII: 1,8424%

Nome: Prudenshopping
Endereço: Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas - Presidente Prudente - SP
Área (m²): 31.108,36
Nº de unidades ou lojas: 149
Outras características relevantes: Aréa total construida 31.108 m²
% de vacância: 5,3449%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 1,1903%
% em relação às receitas do FII: 11,1525%

Nome: Villa Romana
Endereço: Av. Madre Benvenuta, 687 - Santa Mônica, Trindade - Florianópolis - SC
Área (m²): 22.438,81
Nº de unidades ou lojas: 180
Outras características relevantes: Aréa total construida 28.840 m²
% de vacância: 2,5871%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): −1,3974%
% em relação às receitas do FII: 3,3421%

Nome: Shopping ABC
Endereço: Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP
Área (m²): 48.017,36
Nº de unidades ou lojas: 231
Outras características relevantes: Aréa total construida 48.017 m²
% de vacância: 2,503%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 4,7807%
% em relação às receitas do FII: 1,2917%

Nome: Shopping Ribeirão
Endereço: Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite nº 1.540 - Ribeirão Preto/SP
Área (m²): 74.988
Nº de unidades ou lojas: 437
Outras características relevantes: 74.998 m² de ABL
% de vacância: 9,6994%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 2,2916%
% em relação às receitas do FII: 4,3095%

Nome: Shopping Praia da Costa
Endereço: Avenida Doutor Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha/ES
Área (m²): 39.765
Nº de unidades ou lojas: 208
Outras características relevantes: Aréa total construida 39.765 m²
% de vacância: 8,6745%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 3,499%
% em relação às receitas do FII: 6,9863%

Nome: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m²): 28.948,08
Nº de unidades ou lojas: 174
Outras características relevantes: Área total construida 28.948 m²
% de vacância: 7,4152%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 5,2836%
% em relação às receitas do FII: 2,408%

Nome: North Shopping Maracanaú
Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Maracanaú/CE
Área (m²): 20.001,81
Nº de unidades ou lojas: 103
Outras características relevantes: Área total construida 20.001 m²
% de vacância: 2,4768%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 2,8271%
% em relação às receitas do FII: 4,7325%

Nome: Pantanal Shopping
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA), 3300 - Cuiabá/MT
Área (m²): 45.222,15
Nº de unidades ou lojas: 219
Outras características relevantes: Aréa total construida 45.222 m²
% de vacância: 1,4081%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 1,7655%
% em relação às receitas do FII: 4,8616%

Nome: Porto Velho Shopping
Endereço: Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288 - Porto Velho/RO
Área (m²): 44.824,38
Nº de unidades ou lojas: 208
Outras características relevantes: Aréa total construida 44.824 m²
% de vacância: 6,2252%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0,8489%
% em relação às receitas do FII: 6,5974%

Nome: Campinas Shopping
Endereço: Rua Jacy Teixeireira de Camargo, 940 - Campinas/SP
Área (m²): 36.165
Nº de unidades ou lojas: 141
Outras características relevantes: Aréa total construida 36.165m²
% de vacância: 4,1895%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 2,1735%
% em relação às receitas do FII: 6,6924%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	10,6518%	10,6518%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	1,9673%	1,9673%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	2,3574%	2,3574%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	4,1645%	4,1645%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	3,4795%	3,4795%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	2,0835%	2,0835%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	2,4825%	2,4825%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	3,4784%	3,4784%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	3,4815%	3,4815%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	3,9974%	3,9974%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	2,5941%	2,5941%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	4,3234%	4,3234%
Acima de 36 meses	41,7835%	41,7835%
Prazo indeterminado	13,1552%	13,1552%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 10,6518%
% das receitas do FII: 10,6518%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 10,6518%
% das receitas do FII: 10,6518%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,9673%
% das receitas do FII: 1,9673%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 1,9673%
% das receitas do FII: 1,9673%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,3574%
% das receitas do FII: 2,3574%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,3574%
% das receitas do FII: 2,3574%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 4,1645%
% das receitas do FII: 4,1645%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 4,1645%
% das receitas do FII: 4,1645%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4795%
% das receitas do FII: 3,4795%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4795%
% das receitas do FII: 3,4795%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,0835%
% das receitas do FII: 2,0835%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,0835%
% das receitas do FII: 2,0835%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,4825%
% das receitas do FII: 2,4825%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,4825%
% das receitas do FII: 2,4825%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4784%
% das receitas do FII: 3,4784%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4784%
% das receitas do FII: 3,4784%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4815%
% das receitas do FII: 3,4815%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,4815%
% das receitas do FII: 3,4815%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,9974%
% das receitas do FII: 3,9974%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 3,9974%
% das receitas do FII: 3,9974%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,5941%
% das receitas do FII: 2,5941%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,5941%
% das receitas do FII: 2,5941%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 4,3234%
% das receitas do FII: 4,3234%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 4,3234%
% das receitas do FII: 4,3234%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 41,7835%
% das receitas do FII: 41,7835%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 41,7835%
% das receitas do FII: 41,7835%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 13,1552%
% das receitas do FII: 13,1552%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 13,1552%
% das receitas do FII: 13,1552%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	33,6202%	33,6202%
INPC	2,2286%	2,2286%
IPCA	10,8415%	10,8415%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 33,6202%
% das receitas do FII: 33,6202%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 33,6202%
% das receitas do FII: 33,6202%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,2286%
% das receitas do FII: 2,2286%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 2,2286%
% das receitas do FII: 2,2286%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 10,8415%
% das receitas do FII: 10,8415%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 10,8415%
% das receitas do FII: 10,8415%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Outros indexadores

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGPM-DI	43,3174%	43,3174%
MÉDIA (IGP-DI \| IPCA)	0%	0%
MÉDIA (IGP-DI \| IPCA e IPC)	0,4937%	0,4937%
IPC	0,2707%	0,2707%
Outros indicadores	9,2279%	9,2279%

IGPM-DI

% das receitas de imóveis para renda acabados: 43,3174%
% das receitas do FII: 43,3174%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 43,3174%
% das receitas do FII: 43,3174%

MÉDIA (IGP-DI | IPCA)

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

MÉDIA (IGP-DI | IPCA e IPC)

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,4937%
% das receitas do FII: 0,4937%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,4937%
% das receitas do FII: 0,4937%

IPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,2707%
% das receitas do FII: 0,2707%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0,2707%
% das receitas do FII: 0,2707%

Outros indicadores

% das receitas de imóveis para renda acabados: 9,2279%
% das receitas do FII: 9,2279%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 9,2279%
% das receitas do FII: 9,2279%

Principais características contratuais comuns: Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (11)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
West Shopping	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Crystal	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Center Shopping Rio	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Paralela	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Ilha Plaza	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Pátio Belém	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Granja Vianna	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Tacaruna	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Shopping Iguatemi Fortaleza	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Minas Shopping	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
TERRENOS MIDWAY MALL	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): West Shopping
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Crystal
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Center Shopping Rio
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Paralela
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ilha Plaza
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pátio Belém
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Granja Vianna
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Tacaruna
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Shopping Iguatemi Fortaleza
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Minas Shopping
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): TERRENOS MIDWAY MALL
Características contratuais: Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal, Center Shopping Rio e Pátio Belém, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso dos imóveis Shopping Paralela e Ilha Plaza, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
SHOPPING PARALELA FII - RESP LTDA	32.892.018/0001-31	63.225,48118197	R$ 118.287.450,09

Fundo: SHOPPING PARALELA FII - RESP LTDA
CNPJ: 32.892.018/0001-31
Quantidade: 63.225,48118197
Valor: R$ 118.287.450,09

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
CRI_25L2639507 - OPEASEC	2773542000122	568	1	14.727.428	R$ 15.144.783,86
CRI_25L2639530 - OPEASEC	2773542000122	568	2	83.455.423	R$ 83.455.655,84

Companhia: CRI_25L2639507 - OPEASEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 568
Série: 1
Quantidade: 14.727.428
Valor: R$ 15.144.783,86

Companhia: CRI_25L2639530 - OPEASEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 568
Série: 2
Quantidade: 83.455.423
Valor: R$ 83.455.655,84

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
GRANJA VIANNA 2019 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	32.476.916/0001-09	100	R$ 100,00
SPE MARACANAU LTDA	49.325.633/0001-69	21.000	R$ 1.013.314,40
SPE ANCAR NEVADA	53.440.638/0001-00	28.952.941	R$ 2.026.705,87

Sociedade: GRANJA VIANNA 2019 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 32.476.916/0001-09
Quantidade: 100
Valor: R$ 100,00

Sociedade: SPE MARACANAU LTDA
CNPJ: 49.325.633/0001-69
Quantidade: 21.000
Valor: R$ 1.013.314,40

Sociedade: SPE ANCAR NEVADA
CNPJ: 53.440.638/0001-00
Quantidade: 28.952.941
Valor: R$ 2.026.705,87

Outras cotas de fundos de investimento (2)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	6175696000173	8.763,28827	R$ 761.757,41
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI	3557198000105	720.404,67572	R$ 129.159.900,00

Fundo: FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ: 6175696000173
Quantidade: 8.763,28827
Valor: R$ 761.757,41

Fundo: ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
CNPJ: 3557198000105
Quantidade: 720.404,67572
Valor: R$ 129.159.900,00

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 16.876.509,90
Fundos de renda fixa: R$ 129.921.657,41

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 78.221.818,81	R$ 92.093.621,79
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 123.751,52	−R$ 1.088.339,82
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 32.509.458,69	Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 45.588.608,60	R$ 91.005.281,97

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 78.221.818,81
Financeiro: R$ 92.093.621,79

Contábil: R$ 78.221.818,81
Financeiro: R$ 92.093.621,79

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 123.751,52
Financeiro: −R$ 1.088.339,82

Contábil: −R$ 123.751,52
Financeiro: −R$ 1.088.339,82

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 32.509.458,69
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 32.509.458,69
Financeiro: Não informado

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 45.588.608,60
Financeiro: R$ 91.005.281,97

Contábil: R$ 45.588.608,60
Financeiro: R$ 91.005.281,97

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 3.332.427,21	R$ 135.768,21
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 1.182.386,24	Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 2.396.057,31	Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 4.546.098,28	R$ 135.768,21

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 3.332.427,21
Financeiro: R$ 135.768,21

Contábil: R$ 3.332.427,21
Financeiro: R$ 135.768,21

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 1.182.386,24
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 1.182.386,24
Financeiro: Não informado

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 2.396.057,31
Financeiro: Não informado

Contábil: R$ 2.396.057,31
Financeiro: Não informado

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 4.546.098,28
Financeiro: R$ 135.768,21

Contábil: R$ 4.546.098,28
Financeiro: R$ 135.768,21

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 50.134.706,88	R$ 91.141.050,18

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 50.134.706,88
Financeiro: R$ 91.141.050,18

Contábil: R$ 50.134.706,88
Financeiro: R$ 91.141.050,18

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 4.109.142,73	R$ 4.109.142,73
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	Não informado	−R$ 17.065.088,99
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 4.109.142,73	−R$ 12.955.946,26

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 4.109.142,73
Financeiro: R$ 4.109.142,73

Contábil: R$ 4.109.142,73
Financeiro: R$ 4.109.142,73

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: Não informado
Financeiro: −R$ 17.065.088,99

Contábil: Não informado
Financeiro: −R$ 17.065.088,99

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 4.109.142,73
Financeiro: −R$ 12.955.946,26

Contábil: R$ 4.109.142,73
Financeiro: −R$ 12.955.946,26

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 8.549.457,85	−R$ 9.277.166,12
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 239.942,41	−R$ 223.053,43
Auditoria independente	−R$ 87.366,07	−R$ 12.630,01
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 939.018,20	−R$ 967.765,37
Outras receitas/despesas	−R$ 1.717.127,84	−R$ 633.874,58
Total de outras receitas/despesas	−R$ 11.532.912,37	−R$ 11.114.489,51

Taxa de administração

Contábil: −R$ 8.549.457,85
Financeiro: −R$ 9.277.166,12

Contábil: −R$ 8.549.457,85
Financeiro: −R$ 9.277.166,12

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 239.942,41
Financeiro: −R$ 223.053,43

Contábil: −R$ 239.942,41
Financeiro: −R$ 223.053,43

Auditoria independente

Contábil: −R$ 87.366,07
Financeiro: −R$ 12.630,01

Contábil: −R$ 87.366,07
Financeiro: −R$ 12.630,01

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 939.018,20
Financeiro: −R$ 967.765,37

Contábil: −R$ 939.018,20
Financeiro: −R$ 967.765,37

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 1.717.127,84
Financeiro: −R$ 633.874,58

Contábil: −R$ 1.717.127,84
Financeiro: −R$ 633.874,58

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 11.532.912,37
Financeiro: −R$ 11.114.489,51

Contábil: −R$ 11.532.912,37
Financeiro: −R$ 11.114.489,51

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 42.710.937,24	R$ 67.070.614,41

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 42.710.937,24
Financeiro: R$ 67.070.614,41

Contábil: R$ 42.710.937,24
Financeiro: R$ 67.070.614,41

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 147.978.472,81
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 140.579.549,17
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 7.398.923,64
Rendimentos declarados: R$ 147.978.472,81
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 121.080.288,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 26.898.184,81
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 100%