Dados mensais de junho de 2026
FII Vinci SC
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
- CNPJ do fundo
- 17.554.274/0001-25
- Data de funcionamento
- 07/08/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVISCCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.828.640,0000073
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 347.218
- Pessoa física
- 346.681
- Pessoa jurídica não financeira
- 451
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 1
- Investidores não residentes
- 26
- Entidade aberta de previdência complementar
- 3
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 14
- Outros fundos de investimento
- 37
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.408.994.004,90
- Patrimônio líquido
- R$ 3.332.496.983,30
- Número de cotas emitidas
- 28.828.640,0000073
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 115,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0902%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8651%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1363%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7288%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 146.798.167,31
- Disponibilidades
- R$ 16.876.509,90
- Fundos de renda fixa
- R$ 129.921.657,41
Total investido
- Total investido
- R$ 4.221.190.297,66
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.995.577.676,27
- Imóveis para renda acabados
- R$ 3.995.577.676,27
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 123.972.061,42
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 3.040.120,27
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 98.600.439,70
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 41.005.539,93
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 33.804.023,63
- Outros valores a receber
- R$ 7.201.516,30
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 24.287.475,47
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.005.036,38
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 157.782.428,87
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 9.000.000,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 741.009.703,96
- Outros valores a pagar
- R$ 141.412.376,92
- Passivo total
- R$ 1.076.497.021,60
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00