Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Vinci SC
Versão 3Entregue em 22/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
- CNPJ do fundo
- 17.554.274/0001-25
- Data de funcionamento
- 07/08/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVISCCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.828.640
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 17.554.274/0001-25
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
31 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 4,2741% | 4,2741% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,3393% | 2,3393% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,1981% | 2,1983% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,0595% | 4,0595% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,3412% | 2,3411% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,8578% | 2,8578% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,7008% | 2,7008% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3,4139% | 3,4139% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,8695% | 2,8695% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,9533% | 2,9533% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,5251% | 2,525% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 6,2459% | 6,2459% |
| Acima de 36 meses | 38,5016% | 38,5016% |
| Prazo indeterminado | 22,7199% | 22,7199% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2741%
- % das receitas do FII
- 4,2741%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,2741%
- % das receitas do FII
- 4,2741%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3393%
- % das receitas do FII
- 2,3393%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3393%
- % das receitas do FII
- 2,3393%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1981%
- % das receitas do FII
- 2,1983%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1981%
- % das receitas do FII
- 2,1983%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0595%
- % das receitas do FII
- 4,0595%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0595%
- % das receitas do FII
- 4,0595%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3412%
- % das receitas do FII
- 2,3411%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3412%
- % das receitas do FII
- 2,3411%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8578%
- % das receitas do FII
- 2,8578%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8578%
- % das receitas do FII
- 2,8578%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7008%
- % das receitas do FII
- 2,7008%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7008%
- % das receitas do FII
- 2,7008%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4139%
- % das receitas do FII
- 3,4139%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4139%
- % das receitas do FII
- 3,4139%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8695%
- % das receitas do FII
- 2,8695%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8695%
- % das receitas do FII
- 2,8695%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9533%
- % das receitas do FII
- 2,9533%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9533%
- % das receitas do FII
- 2,9533%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5251%
- % das receitas do FII
- 2,525%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5251%
- % das receitas do FII
- 2,525%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,2459%
- % das receitas do FII
- 6,2459%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,2459%
- % das receitas do FII
- 6,2459%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,5016%
- % das receitas do FII
- 38,5016%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,5016%
- % das receitas do FII
- 38,5016%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,7199%
- % das receitas do FII
- 22,7199%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,7199%
- % das receitas do FII
- 22,7199%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 59,026% | 59,026% |
| INPC | 0,7114% | 0,7114% |
| IPCA | 1,8866% | 1,8866% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 59,026%
- % das receitas do FII
- 59,026%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 59,026%
- % das receitas do FII
- 59,026%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7114%
- % das receitas do FII
- 0,7114%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7114%
- % das receitas do FII
- 0,7114%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8866%
- % das receitas do FII
- 1,8866%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8866%
- % das receitas do FII
- 1,8866%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGPM-DI | 37,3364% | 37,3365% |
| MÉDIA (IGP-DI | IPCA) | 0,3933% | 0,3932% |
| MÉDIA (IGP-DI | IPCA e IPC) | 0,1543% | 0,1543% |
| IPC | 0,492% | 0,492% |
IGPM-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,3364%
- % das receitas do FII
- 37,3365%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,3364%
- % das receitas do FII
- 37,3365%
MÉDIA (IGP-DI | IPCA)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3933%
- % das receitas do FII
- 0,3932%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3933%
- % das receitas do FII
- 0,3932%
MÉDIA (IGP-DI | IPCA e IPC)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1543%
- % das receitas do FII
- 0,1543%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1543%
- % das receitas do FII
- 0,1543%
IPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,492%
- % das receitas do FII
- 0,492%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,492%
- % das receitas do FII
- 0,492%
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (11)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| West Shopping | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Crystal | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Center Shopping Rio | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Paralela | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Ilha Plaza | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Pátio Belém | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Granja Vianna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Tacaruna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Iguatemi Fortaleza | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Minas Shopping | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| TERRENOS MIDWAY MALL | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- West Shopping
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Crystal
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Center Shopping Rio
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Paralela
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ilha Plaza
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Pátio Belém
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Granja Vianna
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Tacaruna
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Iguatemi Fortaleza
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Minas Shopping
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- TERRENOS MIDWAY MALL
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal, Center Shopping Rio e Pátio Belém, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso dos imóveis Shopping Paralela e Ilha Plaza, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII EQI RECE - EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 102 | R$ 841,50 |
| FII V PARQUE - FVPQ11 | 332266000131 | 50.869 | R$ 3.586.264,50 |
| FII HTOPFOF3 -HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 414.960 | R$ 2.751.184,80 |
| FII LEGATUS - LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 1 | R$ 109,00 |
| SHOPPING PARALELA FII - RESP LTDA | 61.781.547/0001-66 | 59.222,52504064 | R$ 110.586.908,14 |
- Fundo
- FII EQI RECE - EQIR11
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 102
- Valor
- R$ 841,50
- Fundo
- FII V PARQUE - FVPQ11
- CNPJ
- 332266000131
- Quantidade
- 50.869
- Valor
- R$ 3.586.264,50
- Fundo
- FII HTOPFOF3 -HFOF11
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 414.960
- Valor
- R$ 2.751.184,80
- Fundo
- FII LEGATUS - LASC11
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 109,00
- Fundo
- SHOPPING PARALELA FII - RESP LTDA
- CNPJ
- 61.781.547/0001-66
- Quantidade
- 59.222,52504064
- Valor
- R$ 110.586.908,14
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_25L2639507 - OPEASEC | 2773542000122 | 568 | 1 | 14.727.428 | R$ 14.808.824,13 |
| CRI_25L2639530 - OPEASEC | 2773542000122 | 568 | 2 | 83.455.423 | R$ 83.455.468,90 |
- Companhia
- CRI_25L2639507 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 568
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.727.428
- Valor
- R$ 14.808.824,13
- Companhia
- CRI_25L2639530 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 568
- Série
- 2
- Quantidade
- 83.455.423
- Valor
- R$ 83.455.468,90
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GRANJA VIANNA 2019 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 32.476.916/0001-09 | 100 | R$ 100,00 |
| SPE MARACANAU LTDA | 49.325.633/0001-69 | 21.000 | R$ 1.013.314,40 |
| SPE ANCAR NEVADA | 53.440.638/0001-00 | 28.952.941 | R$ 2.026.705,87 |
- Sociedade
- GRANJA VIANNA 2019 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ
- 32.476.916/0001-09
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 100,00
- Sociedade
- SPE MARACANAU LTDA
- CNPJ
- 49.325.633/0001-69
- Quantidade
- 21.000
- Valor
- R$ 1.013.314,40
- Sociedade
- SPE ANCAR NEVADA
- CNPJ
- 53.440.638/0001-00
- Quantidade
- 28.952.941
- Valor
- R$ 2.026.705,87
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 7.372,65322 | R$ 599.255,80 |
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 470.845,98227225 | R$ 79.136.581,34 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 7.372,65322
- Valor
- R$ 599.255,80
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 470.845,98227225
- Valor
- R$ 79.136.581,34
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 324.661,51
- Fundos de renda fixa
- R$ 79.735.837,14
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENOS MIDWAY MALL | Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal - RN, 59015-450 | 67.796 | 300 | Área total contruida 67.796 m² | 0% | Renda |
- Nome
- TERRENOS MIDWAY MALL
- Endereço
- Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal - RN, 59015-450
- Área (m²)
- 67.796
- Nº de unidades ou lojas
- 300
- Outras características relevantes
- Área total contruida 67.796 m²
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 100.231.105,17 | R$ 86.641.062,07 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 193.698.011,34 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 12.997.177,00 | −R$ 13.681.553,33 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 106.464.083,17 | R$ 72.959.508,74 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 100.231.105,17
- Financeiro
- R$ 86.641.062,07
- Contábil
- R$ 100.231.105,17
- Financeiro
- R$ 86.641.062,07
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 193.698.011,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 193.698.011,34
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 12.997.177,00
- Financeiro
- −R$ 13.681.553,33
- Contábil
- −R$ 12.997.177,00
- Financeiro
- −R$ 13.681.553,33
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 106.464.083,17
- Financeiro
- R$ 72.959.508,74
- Contábil
- −R$ 106.464.083,17
- Financeiro
- R$ 72.959.508,74
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 90.490,56 | R$ 1.733.365,01 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.680.404,18 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.654.934,12 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.934.979,50 | R$ 1.733.365,01 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 90.490,56
- Financeiro
- R$ 1.733.365,01
- Contábil
- R$ 90.490,56
- Financeiro
- R$ 1.733.365,01
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.680.404,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 12.680.404,18
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.654.934,12
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.654.934,12
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.934.979,50
- Financeiro
- R$ 1.733.365,01
- Contábil
- −R$ 9.934.979,50
- Financeiro
- R$ 1.733.365,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 116.399.062,67 | R$ 74.692.873,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 116.399.062,67
- Financeiro
- R$ 74.692.873,75
- Contábil
- −R$ 116.399.062,67
- Financeiro
- R$ 74.692.873,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 6.204.898,71 | R$ 6.205.740,36 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 6.204.898,71 | R$ 6.205.740,36 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6.204.898,71
- Financeiro
- R$ 6.205.740,36
- Contábil
- R$ 6.204.898,71
- Financeiro
- R$ 6.205.740,36
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 6.204.898,71
- Financeiro
- R$ 6.205.740,36
- Contábil
- R$ 6.204.898,71
- Financeiro
- R$ 6.205.740,36
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 8.928.949,60 | −R$ 9.390.057,01 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 17.948,93 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | −R$ 63.728,61 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 202.424,31 | −R$ 211.249,43 |
| Auditoria independente | −R$ 85.795,49 | −R$ 127.529,99 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.291.988,18 | −R$ 1.277.673,50 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | Não informado | −R$ 8.523,81 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 316,21 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.239.581,30 | −R$ 585.598,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 12.749.055,09 | −R$ 11.682.309,68 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 8.928.949,60
- Financeiro
- −R$ 9.390.057,01
- Contábil
- −R$ 8.928.949,60
- Financeiro
- −R$ 9.390.057,01
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 17.948,93
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 17.948,93
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 63.728,61
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 63.728,61
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 202.424,31
- Financeiro
- −R$ 211.249,43
- Contábil
- −R$ 202.424,31
- Financeiro
- −R$ 211.249,43
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 85.795,49
- Financeiro
- −R$ 127.529,99
- Contábil
- −R$ 85.795,49
- Financeiro
- −R$ 127.529,99
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.291.988,18
- Financeiro
- −R$ 1.277.673,50
- Contábil
- −R$ 1.291.988,18
- Financeiro
- −R$ 1.277.673,50
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 8.523,81
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 8.523,81
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 316,21
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 316,21
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.239.581,30
- Financeiro
- −R$ 585.598,40
- Contábil
- −R$ 2.239.581,30
- Financeiro
- −R$ 585.598,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.749.055,09
- Financeiro
- −R$ 11.682.309,68
- Contábil
- −R$ 12.749.055,09
- Financeiro
- −R$ 11.682.309,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 122.943.219,05 | R$ 69.216.304,43 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 122.943.219,05
- Financeiro
- R$ 69.216.304,43
- Contábil
- −R$ 122.943.219,05
- Financeiro
- R$ 69.216.304,43
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 133.964.210,51
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 127.265.999,98
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.021.448,02
- Rendimentos declarados
- R$ 128.287.448,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 116.755.801,15
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 11.531.646,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,7625%