Dados mensais de janeiro de 2026
FII Vinci SC
Versão 2Entregue em 22/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
- CNPJ do fundo
- 17.554.274/0001-25
- Data de funcionamento
- 07/08/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVISCCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.828.640
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 339.161
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.136.169.824,53
- Patrimônio líquido
- R$ 3.361.322.071,52
- Número de cotas emitidas
- 28.828.640
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 116,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0931%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7776%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0547%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7229%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 177.549.511,90
- Disponibilidades
- R$ 104.837.406,99
- Fundos de renda fixa
- R$ 72.712.104,91
Total investido
- Total investido
- R$ 3.907.273.279,15
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.688.220.081,58
- Imóveis para renda acabados
- R$ 3.688.220.081,58
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 117.576.299,34
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 3.040.120,27
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 98.436.777,96
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 51.347.033,48
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 34.546.889,43
- Outros valores a receber
- R$ 16.800.144,05
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 24.284.782,01
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.129.443,96
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 7.668.181,64
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 9.000.000,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 602.146.795,72
- Outros valores a pagar
- R$ 128.618.549,68
- Passivo total
- R$ 774.847.753,01
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00