Dados mensais de dezembro de 2025
FII Vinci SC
Versão 2Entregue em 22/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
- CNPJ do fundo
- 17.554.274/0001-25
- Data de funcionamento
- 07/08/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVISCCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.828.640
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 336.893
- Pessoa física
- 336.401
- Pessoa jurídica não financeira
- 412
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 1
- Investidores não residentes
- 22
- Entidade aberta de previdência complementar
- 3
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 15
- Outros fundos de investimento
- 32
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.037.919.495,89
- Patrimônio líquido
- R$ 3.359.483.224,70
- Número de cotas emitidas
- 28.828.640
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 116,53
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,098%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −4,8448%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −5,5035%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6587%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 84.170.524,13
- Disponibilidades
- R$ 4.434.686,99
- Fundos de renda fixa
- R$ 79.735.837,14
Total investido
- Total investido
- R$ 3.903.189.136,84
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.684.959.399,99
- Imóveis para renda acabados
- R$ 3.684.959.399,99
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 116.925.307,94
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 3.040.120,27
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 98.264.308,64
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 50.559.834,92
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 41.994.545,65
- Outros valores a receber
- R$ 8.565.289,27
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 23.418.742,77
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.291.516,35
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 7.579.939,30
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 9.000.000,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 506.886.057,09
- Outros valores a pagar
- R$ 128.260.015,68
- Passivo total
- R$ 678.436.271,19
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00