Dados mensais de junho de 2026
FII Vinci of
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 12.516.185/0001-70
- Data de funcionamento
- 24/07/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVINOCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 82.826.295
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 125.531
- Pessoa física
- 125.424
- Pessoa jurídica não financeira
- 86
- Investidores não residentes
- 5
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 6
- Outros fundos de investimento
- 8
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.222.979.589,13
- Patrimônio líquido
- R$ 810.053.640,77
- Número de cotas emitidas
- 82.826.295
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,78
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0483%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1701%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2582%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4283%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 38.732.890,20
- Disponibilidades
- R$ 12.213.582,62
- Fundos de renda fixa
- R$ 26.519.307,58
Total investido
- Total investido
- R$ 1.164.257.421,59
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.164.257.421,59
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.164.257.421,59
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 19.989.277,34
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 7.035.902,00
- Outros valores a receber
- R$ 12.953.375,34
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.478.704,39
- Taxa de administração a pagar
- R$ 391.492,05
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 408.567.052,30
- Outros valores a pagar
- R$ 488.699,62
- Passivo total
- R$ 412.925.948,36