Dados mensais de maio de 2026
FII Vinci of
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 12.516.185/0001-70
- Data de funcionamento
- 24/07/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVINOCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 82.826.295
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 127.379
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.238.825.890,06
- Patrimônio líquido
- R$ 812.151.045,20
- Número de cotas emitidas
- 82.826.295
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,81
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0478%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,102%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3047%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4067%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 55.210.696,42
- Disponibilidades
- R$ 12.193.123,24
- Fundos de renda fixa
- R$ 43.017.573,18
Total investido
- Total investido
- R$ 1.163.892.060,51
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.163.892.060,51
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.163.892.060,51
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 19.723.133,13
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.677.418,00
- Outros valores a receber
- R$ 13.045.715,13
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.313.051,80
- Taxa de administração a pagar
- R$ 388.336,78
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 422.498.959,31
- Outros valores a pagar
- R$ 474.496,97
- Passivo total
- R$ 426.674.844,86