Dados mensais de abril de 2026
FII Vinci of
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 12.516.185/0001-70
- Data de funcionamento
- 24/07/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVINOCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 82.826.295
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 129.458
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.240.879.428,84
- Patrimônio líquido
- R$ 814.633.429,95
- Número de cotas emitidas
- 82.826.295
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,84
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0487%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1728%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2329%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4057%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 58.632.320,05
- Disponibilidades
- R$ 12.248.335,74
- Fundos de renda fixa
- R$ 46.383.984,31
Total investido
- Total investido
- R$ 1.162.418.525,98
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.162.418.525,98
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.162.418.525,98
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 19.828.582,81
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.721.608,00
- Outros valores a receber
- R$ 13.106.974,81
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.313.051,80
- Taxa de administração a pagar
- R$ 396.540,57
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 421.966.335,89
- Outros valores a pagar
- R$ 570.070,63
- Passivo total
- R$ 426.245.998,89