Dados trimestrais de junho de 2026
Vinci Residencial Prime Opportunities FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII
- CNPJ do fundo
- 53.251.006/0001-06
- Data de funcionamento
- 05/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0HRPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 144.426
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/02/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 53.251.006/0001-06
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos que incluem cláusulas relativas a reajustes e indexadores, condições de rescisão e garantias exigidas, bem como outras disposições necessárias ao cumprimento das obrigações entre as partes, seguem padrão previamente estabelecido, cujas características estão devidamente descritas e em posse do locador e do locatário.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CASA JARDINS | Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário. |
| INSIDEVNC | Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário. |
| IZP FRANCA | Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CASA JARDINS
- Características contratuais
- Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- INSIDEVNC
- Características contratuais
- Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IZP FRANCA
- Características contratuais
- Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Política padrão de seguros especificamente voltada à preservação de imóveis. Seguro não substitui a obrigação legal de preservar o imóvel. Ele cobre apenas riscos aleatórios, não a deterioração natural, a falta de manutenção ou o abandono.
Ativos financeiros
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 04/09/2026 | 1 | R$ 6.259.877,31 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 10/10/2026 | 1 | R$ 6.259.877,31 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 04/09/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 6.259.877,31
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 10/10/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 6.259.877,31
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | NTNBOV02C424 | 906 | R$ 3.709.619,19 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- NTNBOV02C424
- Quantidade
- 906
- Valor
- R$ 3.709.619,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 3.709.619,19
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.389.931,94 | R$ 1.389.931,94 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 236.268,11 | −R$ 236.268,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.153.663,83 | R$ 1.153.663,83 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.389.931,94
- Financeiro
- R$ 1.389.931,94
- Contábil
- R$ 1.389.931,94
- Financeiro
- R$ 1.389.931,94
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 236.268,11
- Financeiro
- −R$ 236.268,11
- Contábil
- −R$ 236.268,11
- Financeiro
- −R$ 236.268,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.153.663,83
- Financeiro
- R$ 1.153.663,83
- Contábil
- R$ 1.153.663,83
- Financeiro
- R$ 1.153.663,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 958.698,19 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 766.849,34 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 958.698,19 | R$ 766.849,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 958.698,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 958.698,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 766.849,34
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 766.849,34
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 958.698,19
- Financeiro
- R$ 766.849,34
- Contábil
- R$ 958.698,19
- Financeiro
- R$ 766.849,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.112.362,02 | R$ 1.920.513,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.112.362,02
- Financeiro
- R$ 1.920.513,17
- Contábil
- R$ 2.112.362,02
- Financeiro
- R$ 1.920.513,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.552.788,20 | R$ 100.088,84 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.065.151,18 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 487.637,02 | R$ 100.088,84 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.552.788,20
- Financeiro
- R$ 100.088,84
- Contábil
- R$ 1.552.788,20
- Financeiro
- R$ 100.088,84
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.065.151,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.065.151,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 487.637,02
- Financeiro
- R$ 100.088,84
- Contábil
- R$ 487.637,02
- Financeiro
- R$ 100.088,84
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 655.659,47 | −R$ 650.070,30 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 7.729,92 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 19.216,35 | −R$ 43.238,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.696,92 | −R$ 1.696,92 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 682.602,66 | −R$ 695.005,84 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 655.659,47
- Financeiro
- −R$ 650.070,30
- Contábil
- −R$ 655.659,47
- Financeiro
- −R$ 650.070,30
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 1.700,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.700,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.729,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 7.729,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 19.216,35
- Financeiro
- −R$ 43.238,62
- Contábil
- −R$ 19.216,35
- Financeiro
- −R$ 43.238,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.696,92
- Financeiro
- −R$ 1.696,92
- Contábil
- −R$ 1.696,92
- Financeiro
- −R$ 1.696,92
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 682.602,66
- Financeiro
- −R$ 695.005,84
- Contábil
- −R$ 682.602,66
- Financeiro
- −R$ 695.005,84
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.917.396,38 | R$ 1.325.596,17 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.917.396,38
- Financeiro
- R$ 1.325.596,17
- Contábil
- R$ 1.917.396,38
- Financeiro
- R$ 1.325.596,17
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.084.746,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.980.508,91
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 104.114,72
- Rendimentos declarados
- R$ 2.084.623,63
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.084.623,63
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9941%