Dados mensais de junho de 2026
Vinci Oportunidade Residencial FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Vinci Oportunidade Residencial FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 41.978.154/0001-30
- Data de funcionamento
- 15/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 390.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 15/03/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 108
- Pessoa física
- 93
- Banco comercial
- 1
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros fundos de investimento
- 7
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 57.289.810,99
- Patrimônio líquido
- R$ 49.296.595,56
- Número de cotas emitidas
- 390.500
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 126,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1206%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0351%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0351%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.442.930,57
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.440.830,57
Total investido
- Total investido
- R$ 11.167.018,19
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 11.167.018,19
- Imóveis para venda em construção
- R$ 11.167.018,19
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 43.679.862,23
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 43.184.702,78
- Outros valores a receber
- R$ 495.159,45
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 59.461,52
- Taxa de performance a pagar
- R$ 3.710.865,20
- Outros valores a pagar
- R$ 4.222.888,71
- Passivo total
- R$ 7.993.215,43