Dados trimestrais de junho de 2025
Vinci Oportunidade Residencial FII RL
Versão 2Entregue em 24/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII R LTDA
- CNPJ do fundo
- 41.978.154/0001-30
- Data de funcionamento
- 15/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 390.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 15/03/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.978.154/0001-30
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1212
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND QUARTIER | Rua Franz Weissman, Jacarepagua. Endereço: Estrada do Tindiba, 1499 - Taquara. | 14.471 | 68 | Lote 1 do PAL 476.836 MATRICULAS (216.921 - 216.922 - 124.816 - 124.817) | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- GRAND QUARTIER
- Endereço
- Rua Franz Weissman, Jacarepagua. Endereço: Estrada do Tindiba, 1499 - Taquara.
- Área (m²)
- 14.471
- Nº de unidades ou lojas
- 68
- Outras características relevantes
- Lote 1 do PAL 476.836 MATRICULAS (216.921 - 216.922 - 124.816 - 124.817)
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| GRAND QUARTIER | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GRAND QUARTIER
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 1.231,4633 | R$ 193.266,57 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 1.231,4633
- Valor
- R$ 193.266,57
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 6.621,21
- Fundos de renda fixa
- R$ 193.266,57
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 629.189,97 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 586.270,11 | R$ 586.270,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.215.460,08 | R$ 586.270,11 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 629.189,97
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 629.189,97
- Contábil
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 586.270,11
- Contábil
- R$ 586.270,11
- Financeiro
- R$ 586.270,11
- Contábil
- R$ 586.270,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 1.215.460,08
- Contábil
- R$ 586.270,11
- Financeiro
- R$ 1.215.460,08
- Contábil
- R$ 586.270,11
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 586.270,11 | R$ 1.215.460,08 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 586.270,11
- Financeiro
- R$ 1.215.460,08
- Contábil
- R$ 586.270,11
- Financeiro
- R$ 1.215.460,08
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 14.762,12 | R$ 14.762,12 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 14.762,12 | R$ 14.762,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 14.762,12
- Financeiro
- R$ 14.762,12
- Contábil
- R$ 14.762,12
- Financeiro
- R$ 14.762,12
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 14.762,12
- Financeiro
- R$ 14.762,12
- Contábil
- R$ 14.762,12
- Financeiro
- R$ 14.762,12
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 172.285,58 | −R$ 170.085,15 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 166.121,22 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.702,44 | −R$ 2.697,75 |
| Auditoria independente | −R$ 12.828,91 | R$ 5.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 6.460,07 | −R$ 9.509,46 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 20.585,90 | −R$ 513.557,64 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 48.741,68 | −R$ 690.550,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 172.285,58
- Financeiro
- −R$ 170.085,15
- Contábil
- −R$ 172.285,58
- Financeiro
- −R$ 170.085,15
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 166.121,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 166.121,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.702,44
- Financeiro
- −R$ 2.697,75
- Contábil
- −R$ 2.702,44
- Financeiro
- −R$ 2.697,75
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.828,91
- Financeiro
- R$ 5.300,00
- Contábil
- −R$ 12.828,91
- Financeiro
- R$ 5.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 6.460,07
- Financeiro
- −R$ 9.509,46
- Contábil
- −R$ 6.460,07
- Financeiro
- −R$ 9.509,46
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 20.585,90
- Financeiro
- −R$ 513.557,64
- Contábil
- −R$ 20.585,90
- Financeiro
- −R$ 513.557,64
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 48.741,68
- Financeiro
- −R$ 690.550,00
- Contábil
- −R$ 48.741,68
- Financeiro
- −R$ 690.550,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 552.290,55 | R$ 539.672,20 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 552.290,55
- Financeiro
- R$ 539.672,20
- Contábil
- R$ 552.290,55
- Financeiro
- R$ 539.672,20
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.621.466,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.540.393,54
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.266.981,46
- Rendimentos declarados
- R$ 3.807.375,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.514.500,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 292.875,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 234,8105%