Dados trimestrais de junho de 2026
Vinci Hedge Fundo de Investimento Imobiliário RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 46.437.903/0001-35
- Data de funcionamento
- 25/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0DE9CTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 53.092.572
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 46.437.903/0001-35
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (33)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RL | 42.066.916/0001-94 | 45.064 | R$ 2.953.945,20 |
| MAXI RENDA FII - FII - RL | 97.521.225/0001-25 | 65.782 | R$ 10.525,12 |
| BB FUNDO DE FUNDOS - FII RL | 37.180.091/0001-02 | 144.356 | R$ 10.032.742,00 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII RL | 48.978.859/0001-04 | 264.530 | R$ 16.982.826,00 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL | 45.188.176/0001-57 | 1.049.427 | R$ 9.360.888,84 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 4.495.345 | R$ 33.760.040,95 |
| FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RL | 4141645000103 | 86.570 | R$ 13.442.589,60 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 37.295.919/0001-60 | 2.219.755 | R$ 18.135.398,35 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RL | 18.307.582/0001-19 | 142.153 | R$ 931.102,15 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 39.621 | R$ 3.122.134,80 |
| IRIDIUM FII RL | 41.076.564/0001-95 | 13.896 | R$ 920.471,04 |
| ITAÚ TOTAL RETURN FII RL | 52.270.671/0001-76 | 61.259 | R$ 4.983.419,65 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RL | 42.085.661/0001-07 | 1.268.105 | R$ 9.358.614,90 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL | 13.371.132/0001-71 | 4.655 | R$ 281.767,15 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | 24.960.430/0001-13 | 57.406 | R$ 5.310.055,00 |
| MAXI RENDA FII - FII - RL | 97.521.225/0001-25 | 538.178 | R$ 5.279.526,18 |
| OURINVEST JPP FII DE RL | 26.091.656/0001-50 | 7.434 | R$ 565.132,68 |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FII | 35.754.164/0001-99 | 10.392 | R$ 666.646,80 |
| PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL | 28.729.197/0001-13 | 189.274 | R$ 14.858.009,00 |
| PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL | 51.868.778/0001-58 | 408.138 | R$ 3.216.127,44 |
- Fundo
- FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RL
- CNPJ
- 42.066.916/0001-94
- Quantidade
- 45.064
- Valor
- R$ 2.953.945,20
- Fundo
- MAXI RENDA FII - FII - RL
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
- Quantidade
- 65.782
- Valor
- R$ 10.525,12
- Fundo
- BB FUNDO DE FUNDOS - FII RL
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 144.356
- Valor
- R$ 10.032.742,00
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FII RL
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 264.530
- Valor
- R$ 16.982.826,00
- Fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 1.049.427
- Valor
- R$ 9.360.888,84
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 4.495.345
- Valor
- R$ 33.760.040,95
- Fundo
- FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RL
- CNPJ
- 4141645000103
- Quantidade
- 86.570
- Valor
- R$ 13.442.589,60
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 2.219.755
- Valor
- R$ 18.135.398,35
- Fundo
- HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RL
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 142.153
- Valor
- R$ 931.102,15
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 39.621
- Valor
- R$ 3.122.134,80
- Fundo
- IRIDIUM FII RL
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 13.896
- Valor
- R$ 920.471,04
- Fundo
- ITAÚ TOTAL RETURN FII RL
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 61.259
- Valor
- R$ 4.983.419,65
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RL
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 1.268.105
- Valor
- R$ 9.358.614,90
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 4.655
- Valor
- R$ 281.767,15
- Fundo
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 57.406
- Valor
- R$ 5.310.055,00
- Fundo
- MAXI RENDA FII - FII - RL
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
- Quantidade
- 538.178
- Valor
- R$ 5.279.526,18
- Fundo
- OURINVEST JPP FII DE RL
- CNPJ
- 26.091.656/0001-50
- Quantidade
- 7.434
- Valor
- R$ 565.132,68
- Fundo
- PÁTRIA LOGÍSTICA FII
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 10.392
- Valor
- R$ 666.646,80
- Fundo
- PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 189.274
- Valor
- R$ 14.858.009,00
- Fundo
- PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 408.138
- Valor
- R$ 3.216.127,44
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (27)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 2.965 | R$ 3.516.934,04 |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 1.581 | R$ 1.875.302,77 |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 3.535 | R$ 4.193.039,41 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 118 | R$ 132.981,35 |
| MARCON EMPREENDS IMOBS S.A. - 22L1125928 | 27.050.764/0001-48 | 84 | 2 | 5.810 | R$ 4.862.282,08 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 4.300 | R$ 4.845.930,66 |
| OPEA SEC S.A. - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 9.760 | R$ 7.409.570,18 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 1.200 | R$ 1.352.352,74 |
| TRUE SEC S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 474.318 | R$ 270.736,92 |
| TRUE SEC S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.155.243 | R$ 659.403,46 |
| TRUE SEC S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 393.617 | R$ 224.673,43 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 2.270 | R$ 2.558.200,60 |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 185 | R$ 219.437,71 |
| OPEA SEC S.A. - 25D3961091 | 2773542000122 | 435 | 1 | 17.427 | R$ 16.735.018,57 |
| BARI SEC S.A - 25F1530516 | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 3.000 | R$ 3.001.829,03 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 98 | R$ 110.442,14 |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E0884935 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 2 | 17.383 | R$ 19.834.005,19 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 91 | R$ 102.553,42 |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E0884935 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 2 | 91 | R$ 103.831,01 |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 70 | R$ 83.030,48 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.965
- Valor
- R$ 3.516.934,04
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.581
- Valor
- R$ 1.875.302,77
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.535
- Valor
- R$ 4.193.039,41
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 118
- Valor
- R$ 132.981,35
- Companhia
- MARCON EMPREENDS IMOBS S.A. - 22L1125928
- CNPJ
- 27.050.764/0001-48
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.810
- Valor
- R$ 4.862.282,08
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.300
- Valor
- R$ 4.845.930,66
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.760
- Valor
- R$ 7.409.570,18
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.200
- Valor
- R$ 1.352.352,74
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 474.318
- Valor
- R$ 270.736,92
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.155.243
- Valor
- R$ 659.403,46
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 393.617
- Valor
- R$ 224.673,43
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.270
- Valor
- R$ 2.558.200,60
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 185
- Valor
- R$ 219.437,71
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 25D3961091
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 435
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.427
- Valor
- R$ 16.735.018,57
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25F1530516
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.001.829,03
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 98
- Valor
- R$ 110.442,14
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E0884935
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 17.383
- Valor
- R$ 19.834.005,19
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 91
- Valor
- R$ 102.553,42
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E0884935
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 91
- Valor
- R$ 103.831,01
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 70
- Valor
- R$ 83.030,48
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 04/09/2026 | 1 | R$ 6.259.877,31 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 06/10/2026 | 3 | R$ 18.779.631,94 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 04/09/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 6.259.877,31
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 06/10/2026
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 18.779.631,94
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA | 8312229000173 | EZTC3 | 23 | R$ 299,69 |
- Companhia
- EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 23
- Valor
- R$ 299,69
FIA (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF RESP LIMITADA | 59.306.348/0001-54 | 2.256.941,052657 | R$ 3.388.837,84 |
- Fundo
- REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF RESP LIMITADA
- CNPJ
- 59.306.348/0001-54
- Quantidade
- 2.256.941,052657
- Valor
- R$ 3.388.837,84
Outros ativos financeiros (10)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002C990 | 305 | R$ 5.741.310,04 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002EB17 | 279 | R$ 5.314.602,92 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002EECA | 478 | R$ 9.118.455,15 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002F17D | 275 | R$ 5.246.183,73 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFTOVE030D1C | 459 | R$ 8.765.770,42 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDBC251QIJM | 651 | R$ 692.822,94 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDBC25C8DI0 | 992 | R$ 1.048.671,54 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB3269Q9JB | 1.899 | R$ 1.955.329,52 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB4268JSWT | 696 | R$ 710.596,69 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB6269MMN5 | 114.518.665 | R$ 1.149.875,42 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002C990
- Quantidade
- 305
- Valor
- R$ 5.741.310,04
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002EB17
- Quantidade
- 279
- Valor
- R$ 5.314.602,92
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002EECA
- Quantidade
- 478
- Valor
- R$ 9.118.455,15
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002F17D
- Quantidade
- 275
- Valor
- R$ 5.246.183,73
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFTOVE030D1C
- Quantidade
- 459
- Valor
- R$ 8.765.770,42
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDBC251QIJM
- Quantidade
- 651
- Valor
- R$ 692.822,94
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDBC25C8DI0
- Quantidade
- 992
- Valor
- R$ 1.048.671,54
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB3269Q9JB
- Quantidade
- 1.899
- Valor
- R$ 1.955.329,52
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB4268JSWT
- Quantidade
- 696
- Valor
- R$ 710.596,69
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB6269MMN5
- Quantidade
- 114.518.665
- Valor
- R$ 1.149.875,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 34.186.322,26
- Títulos privados
- R$ 5.557.296,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.345.240,96 | R$ 5.868.776,16 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.158.602,92 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.170.665,89 | R$ 665.084,18 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.207.872,71 | R$ 9.009.040,04 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.149.431,22 | R$ 15.542.900,38 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.345.240,96
- Financeiro
- R$ 5.868.776,16
- Contábil
- R$ 20.345.240,96
- Financeiro
- R$ 5.868.776,16
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.158.602,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.158.602,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.170.665,89
- Financeiro
- R$ 665.084,18
- Contábil
- R$ 2.170.665,89
- Financeiro
- R$ 665.084,18
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.207.872,71
- Financeiro
- R$ 9.009.040,04
- Contábil
- −R$ 9.207.872,71
- Financeiro
- R$ 9.009.040,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.149.431,22
- Financeiro
- R$ 15.542.900,38
- Contábil
- R$ 5.149.431,22
- Financeiro
- R$ 15.542.900,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.149.431,22 | R$ 15.542.900,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.149.431,22
- Financeiro
- R$ 15.542.900,38
- Contábil
- R$ 5.149.431,22
- Financeiro
- R$ 15.542.900,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.799.732,29 | R$ 2.069.504,92 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 682.770,48 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.116.961,81 | R$ 2.069.504,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.799.732,29
- Financeiro
- R$ 2.069.504,92
- Contábil
- R$ 2.799.732,29
- Financeiro
- R$ 2.069.504,92
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 682.770,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 682.770,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.116.961,81
- Financeiro
- R$ 2.069.504,92
- Contábil
- R$ 2.116.961,81
- Financeiro
- R$ 2.069.504,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.301.642,57 | −R$ 1.852.938,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 2.846,04 | −R$ 2.846,04 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 18.238,39 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 317.075,30 | −R$ 62.073,20 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 511.894,63 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.151.696,93 | −R$ 1.917.858,19 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.301.642,57
- Financeiro
- −R$ 1.852.938,95
- Contábil
- −R$ 1.301.642,57
- Financeiro
- −R$ 1.852.938,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 2.846,04
- Financeiro
- −R$ 2.846,04
- Contábil
- −R$ 2.846,04
- Financeiro
- −R$ 2.846,04
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.238,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.238,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 317.075,30
- Financeiro
- −R$ 62.073,20
- Contábil
- −R$ 317.075,30
- Financeiro
- −R$ 62.073,20
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 511.894,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 511.894,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.151.696,93
- Financeiro
- −R$ 1.917.858,19
- Contábil
- −R$ 2.151.696,93
- Financeiro
- −R$ 1.917.858,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.114.696,10 | R$ 15.694.547,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.114.696,10
- Financeiro
- R$ 15.694.547,11
- Contábil
- R$ 5.114.696,10
- Financeiro
- R$ 15.694.547,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 26.601.699,79
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 25.271.614,80
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.009.208,34
- Rendimentos declarados
- R$ 26.280.823,14
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 21.502.491,66
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.778.331,48
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,7938%