Dados trimestrais de março de 2026
Vinci Hedge Fundo de Investimento Imobiliário RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 46.437.903/0001-35
- Data de funcionamento
- 25/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0DE9CTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 53.092.572
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 46.437.903/0001-35
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (32)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RL | 42.066.916/0001-94 | 45.064 | R$ 3.413.598,00 |
| XP SELECTION – FII – RL | 30.983.020/0001-90 | 2.711.243 | R$ 18.436.452,40 |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 213.793 | R$ 1.582.068,20 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL | 34.197.811/0001-46 | 96.031 | R$ 7.706.487,75 |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | 32.400.250/0001-05 | 487.184 | R$ 38.482.664,16 |
| FDO INVEST IMOBILIARIO TORRE NORTE | 4722883000102 | 62.910 | R$ 11.250.486,38 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | 24.960.430/0001-13 | 18.601 | R$ 1.704.781,65 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL | 13.371.132/0001-71 | 4.655 | R$ 312.443,60 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RL | 42.085.661/0001-07 | 1.268.105 | R$ 9.929.262,15 |
| ITAÚ TOTAL RETURN FII RL | 52.270.671/0001-76 | 62.524 | R$ 5.503.987,72 |
| IRIDIUM FII RL | 41.076.564/0001-95 | 13.896 | R$ 899.349,12 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RL | 35.360.687/0001-50 | 39.621 | R$ 3.208.904,79 |
| PATRIA LOG - FII - RL | 11.728.688/0001-47 | 15.000 | R$ 2.342.100,00 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RL | 18.307.582/0001-19 | 142.153 | R$ 975.169,58 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 37.295.919/0001-60 | 2.219.755 | R$ 19.001.102,80 |
| FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RL | 4141645000103 | 86.570 | R$ 13.063.413,00 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL | 45.188.176/0001-57 | 1.096.997 | R$ 10.147.222,25 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII RL | 48.978.859/0001-04 | 266.527 | R$ 15.964.967,30 |
| BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | 37.180.091/0001-02 | 144.356 | R$ 10.415.285,40 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 4.495.345 | R$ 35.872.853,10 |
- Fundo
- FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RL
- CNPJ
- 42.066.916/0001-94
- Quantidade
- 45.064
- Valor
- R$ 3.413.598,00
- Fundo
- XP SELECTION – FII – RL
- CNPJ
- 30.983.020/0001-90
- Quantidade
- 2.711.243
- Valor
- R$ 18.436.452,40
- Fundo
- FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 213.793
- Valor
- R$ 1.582.068,20
- Fundo
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 96.031
- Valor
- R$ 7.706.487,75
- Fundo
- VECTIS JUROS REAL FII RL
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 487.184
- Valor
- R$ 38.482.664,16
- Fundo
- FDO INVEST IMOBILIARIO TORRE NORTE
- CNPJ
- 4722883000102
- Quantidade
- 62.910
- Valor
- R$ 11.250.486,38
- Fundo
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 18.601
- Valor
- R$ 1.704.781,65
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 4.655
- Valor
- R$ 312.443,60
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RL
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 1.268.105
- Valor
- R$ 9.929.262,15
- Fundo
- ITAÚ TOTAL RETURN FII RL
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 62.524
- Valor
- R$ 5.503.987,72
- Fundo
- IRIDIUM FII RL
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 13.896
- Valor
- R$ 899.349,12
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RL
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 39.621
- Valor
- R$ 3.208.904,79
- Fundo
- PATRIA LOG - FII - RL
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 2.342.100,00
- Fundo
- HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RL
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 142.153
- Valor
- R$ 975.169,58
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 2.219.755
- Valor
- R$ 19.001.102,80
- Fundo
- FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RL
- CNPJ
- 4141645000103
- Quantidade
- 86.570
- Valor
- R$ 13.063.413,00
- Fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 1.096.997
- Valor
- R$ 10.147.222,25
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FII RL
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 266.527
- Valor
- R$ 15.964.967,30
- Fundo
- BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 144.356
- Valor
- R$ 10.415.285,40
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 4.495.345
- Valor
- R$ 35.872.853,10
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (27)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516 | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 33.244 | R$ 33.285.706,09 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D0007011 | 12.130.744/0001-00 | 296 | 1 | 5.186.749 | R$ 2.807.597,61 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D0007011 | 12.130.744/0001-00 | 296 | 1 | 25.972.407 | R$ 14.058.915,85 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 2 | 3.015 | R$ 3.377.356,70 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 70 | R$ 81.558,59 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205 | 12.130.744/0001-00 | 87 | 1 | 87 | R$ 99.839,93 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 2 | 91 | R$ 101.936,80 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 91 | R$ 101.126,55 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205 | 12.130.744/0001-00 | 87 | 1 | 131 | R$ 150.333,69 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 2 | 17.383 | R$ 19.472.169,63 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 98 | R$ 108.905,52 |
| BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516 | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 3.000 | R$ 3.003.763,64 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3961091 | 2773542000122 | 435 | 1 | 17.427 | R$ 17.475.734,29 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 185 | R$ 215.547,70 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 2.270 | R$ 2.522.607,43 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 393.617 | R$ 247.295,78 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.155.243 | R$ 725.798,74 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 474.318 | R$ 297.997,40 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 1.200 | R$ 1.333.536,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 9.760 | R$ 7.695.025,15 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.244
- Valor
- R$ 33.285.706,09
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D0007011
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 296
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.186.749
- Valor
- R$ 2.807.597,61
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D0007011
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 296
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.972.407
- Valor
- R$ 14.058.915,85
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.015
- Valor
- R$ 3.377.356,70
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 70
- Valor
- R$ 81.558,59
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 87
- Série
- 1
- Quantidade
- 87
- Valor
- R$ 99.839,93
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 91
- Valor
- R$ 101.936,80
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 91
- Valor
- R$ 101.126,55
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 87
- Série
- 1
- Quantidade
- 131
- Valor
- R$ 150.333,69
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E0884935
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 17.383
- Valor
- R$ 19.472.169,63
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 98
- Valor
- R$ 108.905,52
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.003.763,64
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3961091
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 435
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.427
- Valor
- R$ 17.475.734,29
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 185
- Valor
- R$ 215.547,70
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.270
- Valor
- R$ 2.522.607,43
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 393.617
- Valor
- R$ 247.295,78
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.155.243
- Valor
- R$ 725.798,74
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 474.318
- Valor
- R$ 297.997,40
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.200
- Valor
- R$ 1.333.536,97
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.760
- Valor
- R$ 7.695.025,15
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 04/09/2026 | 1 | R$ 6.066.103,22 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 06/10/2026 | 3 | R$ 18.198.309,67 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 04/09/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 6.066.103,22
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 06/10/2026
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 18.198.309,67
FIA (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - RES LTDA | 9306348000154 | 2.256.941,052657 | R$ 3.307.148,99 |
- Fundo
- REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - RES LTDA
- CNPJ
- 9306348000154
- Quantidade
- 2.256.941,052657
- Valor
- R$ 3.307.148,99
Outros ativos financeiros (10)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002F17D | 275 | R$ 5.114.061,87 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002EECA | 996 | R$ 18.490.336,79 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002EB17 | 279 | R$ 5.170.887,35 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002C990 | 305 | R$ 5.568.169,85 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFTOVE02FAE6 | 877 | R$ 16.243.559,70 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB3269Q9JB | 1.899 | R$ 1.906.216,23 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDBC25C8DI0 | 992 | R$ 1.020.425,94 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDBC251QIJM | 651 | R$ 673.997,78 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB6258CJND | 99.803.359 | R$ 1.090.994,43 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB4258A36S | 60.616.840 | R$ 674.381,75 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002F17D
- Quantidade
- 275
- Valor
- R$ 5.114.061,87
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002EECA
- Quantidade
- 996
- Valor
- R$ 18.490.336,79
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002EB17
- Quantidade
- 279
- Valor
- R$ 5.170.887,35
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002C990
- Quantidade
- 305
- Valor
- R$ 5.568.169,85
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFTOVE02FAE6
- Quantidade
- 877
- Valor
- R$ 16.243.559,70
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB3269Q9JB
- Quantidade
- 1.899
- Valor
- R$ 1.906.216,23
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDBC25C8DI0
- Quantidade
- 992
- Valor
- R$ 1.020.425,94
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDBC251QIJM
- Quantidade
- 651
- Valor
- R$ 673.997,78
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB6258CJND
- Quantidade
- 99.803.359
- Valor
- R$ 1.090.994,43
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB4258A36S
- Quantidade
- 60.616.840
- Valor
- R$ 674.381,75
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 16.243.559,70
- Títulos privados
- R$ 5.366.016,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 42.734,40 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 42.734,40 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Financeiro
- R$ 42.734,40
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 42.734,40
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Financeiro
- R$ 42.734,40
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 42.734,40
- Contábil
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.532.669,52 | R$ 4.158.270,92 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.154.330,97 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.502.777,26 | R$ 204.449,38 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.175.129,73 | R$ 7.378.672,95 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.705.986,08 | R$ 11.741.393,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.532.669,52
- Financeiro
- R$ 4.158.270,92
- Contábil
- R$ 13.532.669,52
- Financeiro
- R$ 4.158.270,92
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.154.330,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.154.330,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.502.777,26
- Financeiro
- R$ 204.449,38
- Contábil
- R$ 1.502.777,26
- Financeiro
- R$ 204.449,38
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.175.129,73
- Financeiro
- R$ 7.378.672,95
- Contábil
- −R$ 6.175.129,73
- Financeiro
- R$ 7.378.672,95
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.705.986,08
- Financeiro
- R$ 11.741.393,25
- Contábil
- R$ 5.705.986,08
- Financeiro
- R$ 11.741.393,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.705.986,08 | R$ 11.784.127,65 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.705.986,08
- Financeiro
- R$ 11.784.127,65
- Contábil
- R$ 5.705.986,08
- Financeiro
- R$ 11.784.127,65
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.449.734,11 | R$ 2.582.615,42 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 900.076,81 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.549.657,30 | R$ 2.582.615,42 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.449.734,11
- Financeiro
- R$ 2.582.615,42
- Contábil
- R$ 2.449.734,11
- Financeiro
- R$ 2.582.615,42
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 900.076,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 900.076,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.549.657,30
- Financeiro
- R$ 2.582.615,42
- Contábil
- R$ 1.549.657,30
- Financeiro
- R$ 2.582.615,42
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 884.982,68 | −R$ 1.830.522,57 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 1.537.766,71 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 7.031,14 | −R$ 13.674,09 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.258,59 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.029.578,74 | −R$ 41.523,08 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 344.165,54 | −R$ 399.049,16 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.278.016,69 | −R$ 3.822.535,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 884.982,68
- Financeiro
- −R$ 1.830.522,57
- Contábil
- −R$ 884.982,68
- Financeiro
- −R$ 1.830.522,57
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.537.766,71
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.537.766,71
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 7.031,14
- Financeiro
- −R$ 13.674,09
- Contábil
- −R$ 7.031,14
- Financeiro
- −R$ 13.674,09
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.258,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.258,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.029.578,74
- Financeiro
- −R$ 41.523,08
- Contábil
- −R$ 1.029.578,74
- Financeiro
- −R$ 41.523,08
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 344.165,54
- Financeiro
- −R$ 399.049,16
- Contábil
- −R$ 344.165,54
- Financeiro
- −R$ 399.049,16
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.278.016,69
- Financeiro
- −R$ 3.822.535,61
- Contábil
- −R$ 2.278.016,69
- Financeiro
- −R$ 3.822.535,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.977.626,69 | R$ 10.544.207,46 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.977.626,69
- Financeiro
- R$ 10.544.207,46
- Contábil
- R$ 4.977.626,69
- Financeiro
- R$ 10.544.207,46
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.544.207,46
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.016.997,09
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 339.769,80
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 527.210,37
- Rendimentos declarados
- R$ 10.883.977,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.105.645,78
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.778.331,48
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 103,2223%