Dados trimestrais de dezembro de 2025
Vinci Hedge Fundo de Investimento Imobiliário RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 46.437.903/0001-35
- Data de funcionamento
- 25/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0DE9CTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 53.092.572
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 46.437.903/0001-35
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (30)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BB FUNDO DE FUNDOS - FII Resp LTDA | 37.180.091/0001-02 | 144.356 | R$ 9.292.195,72 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA | 48.978.859/0001-04 | 269.973 | R$ 15.226.477,20 |
| FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Resp LTDA | 11.026.627/0001-38 | 835.889 | R$ 7.548.077,67 |
| RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA | 53.391.653/0001-05 | 2.109 | R$ 205.916,40 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA | 18.979.895/0001-13 | 3.820.147 | R$ 29.606.139,25 |
| FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - Resp LTDA | 4141645000103 | 86.570 | R$ 13.764.630,00 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII DE Resp LTDA | 18.307.582/0001-19 | 142.153 | R$ 942.474,39 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 17.362 | R$ 1.395.904,80 |
| ITAÚ TOTAL RETURN FII Resp LTDA | 52.270.671/0001-76 | 52.378 | R$ 4.319.613,66 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - Resp LTDA | 42.085.661/0001-07 | 730.511 | R$ 5.676.070,47 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA | 13.371.132/0001-71 | 4.655 | R$ 309.464,40 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA | 24.960.430/0001-13 | 18.601 | R$ 1.684.134,54 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA | 36.655.973/0001-06 | 12.791 | R$ 117.677,20 |
| OURINVEST JPP FII DE Resp LTDA | 26.091.656/0001-50 | 7.434 | R$ 591.672,06 |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FII | 35.754.164/0001-99 | 10.392 | R$ 689.197,44 |
| PARAMIS HEDGE FUND FII – FII Resp LTDA | 51.868.778/0001-58 | 408.138 | R$ 3.595.695,78 |
| POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII - Resp LTDA | 17.156.502/0001-09 | 56.805 | R$ 462.960,75 |
| PATRIA SECURITIES FII | 35.507.457/0001-71 | 397.427 | R$ 25.653.912,85 |
| FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA | 35.652.102/0001-76 | 72.062 | R$ 5.909.084,00 |
| RUBRIK INC | 0 | 47.722 | R$ 5.106.254,00 |
- Fundo
- BB FUNDO DE FUNDOS - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 144.356
- Valor
- R$ 9.292.195,72
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 269.973
- Valor
- R$ 15.226.477,20
- Fundo
- FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Resp LTDA
- CNPJ
- 11.026.627/0001-38
- Quantidade
- 835.889
- Valor
- R$ 7.548.077,67
- Fundo
- RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 53.391.653/0001-05
- Quantidade
- 2.109
- Valor
- R$ 205.916,40
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 3.820.147
- Valor
- R$ 29.606.139,25
- Fundo
- FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - Resp LTDA
- CNPJ
- 4141645000103
- Quantidade
- 86.570
- Valor
- R$ 13.764.630,00
- Fundo
- HEDGE TOP FOFII 3 FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 142.153
- Valor
- R$ 942.474,39
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 17.362
- Valor
- R$ 1.395.904,80
- Fundo
- ITAÚ TOTAL RETURN FII Resp LTDA
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 52.378
- Valor
- R$ 4.319.613,66
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 730.511
- Valor
- R$ 5.676.070,47
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 4.655
- Valor
- R$ 309.464,40
- Fundo
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 18.601
- Valor
- R$ 1.684.134,54
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 12.791
- Valor
- R$ 117.677,20
- Fundo
- OURINVEST JPP FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 26.091.656/0001-50
- Quantidade
- 7.434
- Valor
- R$ 591.672,06
- Fundo
- PÁTRIA LOGÍSTICA FII
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 10.392
- Valor
- R$ 689.197,44
- Fundo
- PARAMIS HEDGE FUND FII – FII Resp LTDA
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 408.138
- Valor
- R$ 3.595.695,78
- Fundo
- POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 17.156.502/0001-09
- Quantidade
- 56.805
- Valor
- R$ 462.960,75
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 397.427
- Valor
- R$ 25.653.912,85
- Fundo
- FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 72.062
- Valor
- R$ 5.909.084,00
- Fundo
- RUBRIK INC
- CNPJ
- 0
- Quantidade
- 47.722
- Valor
- R$ 5.106.254,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (25)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1606321 | 2773542000122 | 239 | 1 | 13.133 | R$ 356.545,72 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1606337 | 2773542000122 | 239 | 2 | 16.499 | R$ 455.485,85 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205 | 12.130.744/0001-00 | 87 | 1 | 8.090 | R$ 9.101.587,12 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 2.965 | R$ 3.385.387,34 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 1.581 | R$ 1.805.159,32 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 3.535 | R$ 4.036.203,79 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 118 | R$ 129.608,86 |
| MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 22L1125928 | 27.050.764/0001-48 | 84 | 2 | 5.810 | R$ 5.144.769,55 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 4.300 | R$ 4.723.034,68 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205 | 12.130.744/0001-00 | 87 | 1 | 3.169 | R$ 3.565.257,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 | 2773542000122 | 84 | 1 | 9.760 | R$ 8.008.897,75 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 1.200 | R$ 1.318.056,19 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 474.318 | R$ 317.250,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 1.155.243 | R$ 772.692,37 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087 | 12.130.744/0001-00 | 328 | 1 | 393.617 | R$ 263.273,49 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 2.270 | R$ 2.493.322,96 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339 | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 185 | R$ 211.229,90 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3961091 | 2773542000122 | 435 | 1 | 17.427 | R$ 17.463.990,67 |
| BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516 | 10.608.405/0001-60 | 50 | 1 | 3.000 | R$ 3.001.907,04 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 98 | R$ 107.641,26 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1606321
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 239
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.133
- Valor
- R$ 356.545,72
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1606337
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 239
- Série
- 2
- Quantidade
- 16.499
- Valor
- R$ 455.485,85
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 87
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.090
- Valor
- R$ 9.101.587,12
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.965
- Valor
- R$ 3.385.387,34
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.581
- Valor
- R$ 1.805.159,32
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.535
- Valor
- R$ 4.036.203,79
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 118
- Valor
- R$ 129.608,86
- Companhia
- MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 22L1125928
- CNPJ
- 27.050.764/0001-48
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.810
- Valor
- R$ 5.144.769,55
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.300
- Valor
- R$ 4.723.034,68
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22K0853205
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 87
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.169
- Valor
- R$ 3.565.257,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.760
- Valor
- R$ 8.008.897,75
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.200
- Valor
- R$ 1.318.056,19
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 474.318
- Valor
- R$ 317.250,91
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.155.243
- Valor
- R$ 772.692,37
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E2538087
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 393.617
- Valor
- R$ 263.273,49
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.270
- Valor
- R$ 2.493.322,96
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E1273339
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 185
- Valor
- R$ 211.229,90
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3961091
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 435
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.427
- Valor
- R$ 17.463.990,67
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A - 25F1530516
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.001.907,04
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 98
- Valor
- R$ 107.641,26
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 04/09/2026 | 1 | R$ 5.873.336,04 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 360305000104 | 06/10/2026 | 3 | R$ 17.620.008,12 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 04/09/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 5.873.336,04
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 06/10/2026
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 17.620.008,12
FIA (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - RES LTDA | 9306348000154 | 2.256.941,052657 | R$ 3.229.187,70 |
- Fundo
- REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - RES LTDA
- CNPJ
- 9306348000154
- Quantidade
- 2.256.941,052657
- Valor
- R$ 3.229.187,70
Outros ativos financeiros (9)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002C990 | 305 | R$ 5.417.054,93 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002EB17 | 279 | R$ 5.036.974,15 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002EECA | 996 | R$ 18.012.281,04 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | NTNBOV02ACB2 | 10.408 | R$ 47.436.872,68 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB3257NJUP | 165.438.366 | R$ 1.806.829,16 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB4258A36S | 60.616.840 | R$ 656.130,74 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDB6258CJND | 99.803.359 | R$ 1.061.583,59 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDBC251QIJM | 651 | R$ 656.592,23 |
| BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | CDBC25C8DI0 | 992 | R$ 994.121,58 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002C990
- Quantidade
- 305
- Valor
- R$ 5.417.054,93
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002EB17
- Quantidade
- 279
- Valor
- R$ 5.036.974,15
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002EECA
- Quantidade
- 996
- Valor
- R$ 18.012.281,04
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- NTNBOV02ACB2
- Quantidade
- 10.408
- Valor
- R$ 47.436.872,68
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB3257NJUP
- Quantidade
- 165.438.366
- Valor
- R$ 1.806.829,16
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB4258A36S
- Quantidade
- 60.616.840
- Valor
- R$ 656.130,74
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDB6258CJND
- Quantidade
- 99.803.359
- Valor
- R$ 1.061.583,59
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDBC251QIJM
- Quantidade
- 651
- Valor
- R$ 656.592,23
- Emissor
- BCO ABC BRASIL SA
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Nome do ativo
- CDBC25C8DI0
- Quantidade
- 992
- Valor
- R$ 994.121,58
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 23.611.593,39
- Títulos privados
- R$ 941.624,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 48.555.675,42 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.907.603,91 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.743.435,06 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 44.989.939,09 | R$ 19.510.449,37 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 24.216.775,30 | R$ 19.510.449,37 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 48.555.675,42
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 48.555.675,42
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.907.603,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 13.907.603,91
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.743.435,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 6.743.435,06
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 44.989.939,09
- Financeiro
- R$ 19.510.449,37
- Contábil
- −R$ 44.989.939,09
- Financeiro
- R$ 19.510.449,37
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 24.216.775,30
- Financeiro
- R$ 19.510.449,37
- Contábil
- R$ 24.216.775,30
- Financeiro
- R$ 19.510.449,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 24.216.775,30 | R$ 19.510.449,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 24.216.775,30
- Financeiro
- R$ 19.510.449,37
- Contábil
- R$ 24.216.775,30
- Financeiro
- R$ 19.510.449,37
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 49.494.953,00 | R$ 1.495.677,33 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 27.167.942,47 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 19.423.588,41 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.903.422,12 | R$ 1.495.677,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 49.494.953,00
- Financeiro
- R$ 1.495.677,33
- Contábil
- R$ 49.494.953,00
- Financeiro
- R$ 1.495.677,33
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 27.167.942,47
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 27.167.942,47
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 19.423.588,41
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 19.423.588,41
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.903.422,12
- Financeiro
- R$ 1.495.677,33
- Contábil
- R$ 2.903.422,12
- Financeiro
- R$ 1.495.677,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.366.317,65 | −R$ 1.323.995,24 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 1.537.766,71 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 19.135,36 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.594.351,42 | −R$ 41.828,54 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 874.143,19 | −R$ 578.731,24 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.391.714,33 | −R$ 1.944.555,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.366.317,65
- Financeiro
- −R$ 1.323.995,24
- Contábil
- −R$ 1.366.317,65
- Financeiro
- −R$ 1.323.995,24
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 1.537.766,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.537.766,71
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.135,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 19.135,36
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.594.351,42
- Financeiro
- −R$ 41.828,54
- Contábil
- −R$ 1.594.351,42
- Financeiro
- −R$ 41.828,54
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 874.143,19
- Financeiro
- −R$ 578.731,24
- Contábil
- −R$ 874.143,19
- Financeiro
- −R$ 578.731,24
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.391.714,33
- Financeiro
- −R$ 1.944.555,02
- Contábil
- −R$ 5.391.714,33
- Financeiro
- −R$ 1.944.555,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.728.483,09 | R$ 19.061.571,68 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.728.483,09
- Financeiro
- R$ 19.061.571,68
- Contábil
- R$ 21.728.483,09
- Financeiro
- R$ 19.061.571,68
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 31.583.273,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 30.004.109,98
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 4.437.764,01
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.016.795,21
- Rendimentos declarados
- R$ 36.458.669,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 12.567.001,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 23.891.667,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 115,4366%