Dados trimestrais de junho de 2026
FII Valreiii
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
- CNPJ do fundo
- 29.852.732/0001-91
- Data de funcionamento
- 27/07/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGIRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 146.101.287
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (53)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 19.051 | R$ 12.839.157,29 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 2.507 | R$ 1.874.477,79 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 16.047 | R$ 16.048.614,33 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 2.701 | R$ 2.730.006,77 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 15.500 | R$ 12.819.570,31 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 3.031 | R$ 2.825.049,43 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 14.040 | R$ 14.049.023,15 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 10.000 | R$ 9.989.804,72 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 92.390 | R$ 92.449.377,48 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 6.000 | R$ 5.997.227,72 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 12.000 | R$ 12.013.328,17 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 0 | 25.000 | R$ 25.016.547,80 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.900 | R$ 218.469,09 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 55.505 | R$ 44.641.215,31 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 28 | 1 | 13.400 | R$ 8.317.388,48 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 14 | 1 | 26.500 | R$ 1.632.270,79 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 50 | 1 | 17.950 | R$ 16.994.388,26 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 64 | 1 | 32.918 | R$ 27.185.312,59 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 88 | 1 | 15.875 | R$ 16.065.255,10 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 91 | 1 | 16.017 | R$ 16.028.668,17 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 19.051
- Valor
- R$ 12.839.157,29
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.507
- Valor
- R$ 1.874.477,79
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 16.047
- Valor
- R$ 16.048.614,33
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 2.701
- Valor
- R$ 2.730.006,77
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 15.500
- Valor
- R$ 12.819.570,31
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 3.031
- Valor
- R$ 2.825.049,43
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 14.040
- Valor
- R$ 14.049.023,15
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.989.804,72
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 92.390
- Valor
- R$ 92.449.377,48
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 5.997.227,72
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 12.013.328,17
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.016.547,80
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.900
- Valor
- R$ 218.469,09
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 55.505
- Valor
- R$ 44.641.215,31
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 28
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.400
- Valor
- R$ 8.317.388,48
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 26.500
- Valor
- R$ 1.632.270,79
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.950
- Valor
- R$ 16.994.388,26
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 64
- Série
- 1
- Quantidade
- 32.918
- Valor
- R$ 27.185.312,59
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 88
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.875
- Valor
- R$ 16.065.255,10
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.017
- Valor
- R$ 16.028.668,17
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 6.301.151 | R$ 6.301.151,00 |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA | 54.832.091/0001-50 | 9.870.653 | R$ 9.870.653,00 |
- Sociedade
- BGO 326 SPE LTDA
- CNPJ
- 54.830.255/0001-00
- Quantidade
- 6.301.151
- Valor
- R$ 6.301.151,00
- Sociedade
- GUAICURUS 445 SPE LTDA
- CNPJ
- 54.832.091/0001-50
- Quantidade
- 9.870.653
- Valor
- R$ 9.870.653,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 45.180.229,3 | R$ 249.214.073,87 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 45.180.229,3
- Valor
- R$ 249.214.073,87
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 249.214.073,87
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 46.216.198,32 | R$ 48.036.158,76 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.174.482,17 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.912.969,44 | R$ 5.912.969,44 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 57.303.649,93 | R$ 53.949.128,20 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 46.216.198,32
- Financeiro
- R$ 48.036.158,76
- Contábil
- R$ 46.216.198,32
- Financeiro
- R$ 48.036.158,76
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.174.482,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.174.482,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.912.969,44
- Financeiro
- R$ 5.912.969,44
- Contábil
- R$ 5.912.969,44
- Financeiro
- R$ 5.912.969,44
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 57.303.649,93
- Financeiro
- R$ 53.949.128,20
- Contábil
- R$ 57.303.649,93
- Financeiro
- R$ 53.949.128,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 57.303.649,93 | R$ 53.949.128,20 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 57.303.649,93
- Financeiro
- R$ 53.949.128,20
- Contábil
- R$ 57.303.649,93
- Financeiro
- R$ 53.949.128,20
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.950.452,40 | R$ 3.950.452,40 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 588.328,25 | −R$ 588.328,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.362.124,15 | R$ 3.362.124,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.950.452,40
- Financeiro
- R$ 3.950.452,40
- Contábil
- R$ 3.950.452,40
- Financeiro
- R$ 3.950.452,40
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 588.328,25
- Financeiro
- −R$ 588.328,25
- Contábil
- −R$ 588.328,25
- Financeiro
- −R$ 588.328,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.362.124,15
- Financeiro
- R$ 3.362.124,15
- Contábil
- R$ 3.362.124,15
- Financeiro
- R$ 3.362.124,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.761.390,27 | −R$ 3.761.390,27 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 1.895.727,01 | −R$ 4.196.310,08 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 35.712,94 | −R$ 35.712,94 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.918,42 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,34 | −R$ 14.230,34 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 22.500,00 | −R$ 7.500,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 91.597,34 | −R$ 142.254,71 |
| solution | −R$ 5.831.076,32 | −R$ 8.157.398,34 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.761.390,27
- Financeiro
- −R$ 3.761.390,27
- Contábil
- −R$ 3.761.390,27
- Financeiro
- −R$ 3.761.390,27
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 1.895.727,01
- Financeiro
- −R$ 4.196.310,08
- Contábil
- −R$ 1.895.727,01
- Financeiro
- −R$ 4.196.310,08
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 35.712,94
- Financeiro
- −R$ 35.712,94
- Contábil
- −R$ 35.712,94
- Financeiro
- −R$ 35.712,94
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.918,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.918,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,34
- Financeiro
- −R$ 14.230,34
- Contábil
- −R$ 14.230,34
- Financeiro
- −R$ 14.230,34
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 22.500,00
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
- Contábil
- −R$ 22.500,00
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 91.597,34
- Financeiro
- −R$ 142.254,71
- Contábil
- −R$ 91.597,34
- Financeiro
- −R$ 142.254,71
solution
- Contábil
- −R$ 5.831.076,32
- Financeiro
- −R$ 8.157.398,34
- Contábil
- −R$ 5.831.076,32
- Financeiro
- −R$ 8.157.398,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 54.834.697,76 | R$ 49.153.854,01 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 54.834.697,76
- Financeiro
- R$ 49.153.854,01
- Contábil
- R$ 54.834.697,76
- Financeiro
- R$ 49.153.854,01
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 105.131.888,91
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 99.875.294,46
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 5.256.594,45
- Rendimentos declarados
- R$ 105.131.888,91
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 90.582.797,94
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 14.549.090,97
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%