Dados trimestrais de junho de 2026
Vertente Desenvolvimento FII RL
Versão 1Entregue em 31/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VERTENTE DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ do fundo
- 59.663.265/0001-12
- Data de funcionamento
- 30/06/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- 0000
- Quantidade de cotas emitidas
- 64.154,43176634
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 07/12/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 59.663.265/0001-12
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (7)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPI I 59664 | Não informado | 10.753,3 | R$ 10.807.034,10 |
| SPI II 59665 | Não informado | 6.834,7 | R$ 6.868.847,65 |
| SPI III 62855 | Não informado | 17.336 | R$ 17.422.622,58 |
| SPI IV 63831 | Não informado | 5.076 | R$ 5.101.363,19 |
| SPI V 78117 | Não informado | 7.499,29 | R$ 7.536.757,59 |
| SPI VI 80221 | Não informado | 8.080,15 | R$ 8.120.520,97 |
| SPI VII 81199 | Não informado | 8.699,26 | R$ 8.742.731,74 |
- Sociedade
- SPI I 59664
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 10.753,3
- Valor
- R$ 10.807.034,10
- Sociedade
- SPI II 59665
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 6.834,7
- Valor
- R$ 6.868.847,65
- Sociedade
- SPI III 62855
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 17.336
- Valor
- R$ 17.422.622,58
- Sociedade
- SPI IV 63831
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 5.076
- Valor
- R$ 5.101.363,19
- Sociedade
- SPI V 78117
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 7.499,29
- Valor
- R$ 7.536.757,59
- Sociedade
- SPI VI 80221
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 8.080,15
- Valor
- R$ 8.120.520,97
- Sociedade
- SPI VII 81199
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 8.699,26
- Valor
- R$ 8.742.731,74
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 45.019.184/0001-70 | 151,51197598 | R$ 216.707,64 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 45.019.184/0001-70
- Quantidade
- 151,51197598
- Valor
- R$ 216.707,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 216.707,64
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.372.805,11 | R$ 2.276.545,60 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.372.805,11 | R$ 2.276.545,60 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.372.805,11
- Financeiro
- R$ 2.276.545,60
- Contábil
- R$ 2.372.805,11
- Financeiro
- R$ 2.276.545,60
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.372.805,11
- Financeiro
- R$ 2.276.545,60
- Contábil
- R$ 2.372.805,11
- Financeiro
- R$ 2.276.545,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.372.805,11 | R$ 2.276.545,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.372.805,11
- Financeiro
- R$ 2.276.545,60
- Contábil
- R$ 2.372.805,11
- Financeiro
- R$ 2.276.545,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 12.932,62 | R$ 12.932,62 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 12.932,62 | R$ 12.932,62 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 12.932,62
- Financeiro
- R$ 12.932,62
- Contábil
- R$ 12.932,62
- Financeiro
- R$ 12.932,62
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 12.932,62
- Financeiro
- R$ 12.932,62
- Contábil
- R$ 12.932,62
- Financeiro
- R$ 12.932,62
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 65.858,73 | −R$ 81.707,06 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.520,37 | −R$ 13.233,53 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 16.560,40 | −R$ 16.560,40 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 24.768,84 | −R$ 24.768,84 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 108.708,34 | −R$ 136.269,83 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 65.858,73
- Financeiro
- −R$ 81.707,06
- Contábil
- −R$ 65.858,73
- Financeiro
- −R$ 81.707,06
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.520,37
- Financeiro
- −R$ 13.233,53
- Contábil
- −R$ 1.520,37
- Financeiro
- −R$ 13.233,53
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 16.560,40
- Financeiro
- −R$ 16.560,40
- Contábil
- −R$ 16.560,40
- Financeiro
- −R$ 16.560,40
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 24.768,84
- Financeiro
- −R$ 24.768,84
- Contábil
- −R$ 24.768,84
- Financeiro
- −R$ 24.768,84
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 108.708,34
- Financeiro
- −R$ 136.269,83
- Contábil
- −R$ 108.708,34
- Financeiro
- −R$ 136.269,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.277.029,39 | R$ 2.153.208,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.277.029,39
- Financeiro
- R$ 2.153.208,39
- Contábil
- R$ 2.277.029,39
- Financeiro
- R$ 2.153.208,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.702.643,55
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.517.511,37
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 186.746,18
- Rendimentos declarados
- R$ 3.704.257,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.704.257,55
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,0436%