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VENETO FII

N/D
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Política de Investimento

29/12/2023Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 18º Dia Útil do mês subsequente ao mês de apuração, a título de antecipação dos rendimentos do semestre
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Cobrança: Em caso de inadimplemento do Cotista ao Compromisso de Investimento, a ADMINISTRADORA poderá iniciar cobrança extrajudicial e/ou judicial com juros de mora de 1% ao mês, variação anual do IPCA/IBGE pro rata temporis e custos de cobrança; suspender direitos políticos e econômicos do Cotista Inadimplente; e deduzir de distribuições devidas ao Cotista Inadimplente os valores não integralizados.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias

Responsabilidade: Ilimitada

Fundo com classe única, sem subclasse, voltado exclusivamente a investidores profissionais. Taxas de administração, gestão e custódia são fixas em valor mensal (R$ 2.500,00, R$ 3.500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente), atualizadas anualmente pelo IPCA desde dezembro de 2023. Não há taxa de ingresso ou saída. Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação. Responsabilidade dos Cotistas é ilimitada. CUSTODIANTE é a própria ADMINISTRADORA. A ADMINISTRADORA e a GESTORA pertencem ao mesmo grupo econômico (REAG).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de Cotistas em Compromissos de Investimento
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Determinação da CVM
  • Fim do Prazo de Duração
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

Histórico de Governança

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL30/11/2020 (atual)
MDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.07/11/2018 a 30/11/2020

Gestor

CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.30/11/2020 (atual)
REAG ASSET MANAGEMENT S.A.31/01/2019 a 30/11/2020

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES26/12/2022 (atual)
YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S31/01/2019 a 26/12/2022

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL30/11/2020 (atual)
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA31/01/2019 a 30/11/2020

Controlador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL30/11/2020 (atual)
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA31/01/2019 a 30/11/2020

Benchmark

DI de um dia07/11/2018 (atual)

Classe

Multimercado07/11/2018 (atual)

Situação

CANCELADA29/12/2023 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL26/12/2022 a 29/12/2023
EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/12/2022 a 26/12/2022
FASE PRÉ-OPERACIONAL07/11/2018 a 19/12/2022

Fontes: B3 • CVM