Dados trimestrais de junho de 2026
FII Vinci CR
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.374/0001-66
- Data de funcionamento
- 12/05/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVCRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.543.663
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.081.374/0001-66
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| IRIM11 - FII IRIM | 41.076.564/0001-95 | 45.841 | R$ 3.036.507,84 |
| KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII | 42.273.325/0001-98 | 3.652 | R$ 219.339,12 |
| KNSC11 - FII KINEA SC | 35.864.448/0001-38 | 435 | R$ 3.993,30 |
| NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 40.041.603/0001-56 | 242.286 | R$ 2.195.111,16 |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 29.467.977/0001-03 | 10.929 | R$ 854.975,67 |
| VINCI FULWOOD FII | 36.200.654/0001-06 | 5.717,2148 | R$ 691.377,67 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA | 41.978.154/0001-30 | 2.209 | R$ 278.863,46 |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 29.552 | R$ 2.260.673,54 |
| XP IDEA!ZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 342,82784 | R$ 297.362,40 |
- Fundo
- IRIM11 - FII IRIM
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 45.841
- Valor
- R$ 3.036.507,84
- Fundo
- KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 3.652
- Valor
- R$ 219.339,12
- Fundo
- KNSC11 - FII KINEA SC
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 435
- Valor
- R$ 3.993,30
- Fundo
- NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 242.286
- Valor
- R$ 2.195.111,16
- Fundo
- RBRR11 - FII RBRHGRAD
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 10.929
- Valor
- R$ 854.975,67
- Fundo
- VINCI FULWOOD FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 5.717,2148
- Valor
- R$ 691.377,67
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 2.209
- Valor
- R$ 278.863,46
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 29.552
- Valor
- R$ 2.260.673,54
- Fundo
- XP IDEA!ZARVOS FII
- CNPJ
- 37.262.531/0001-62
- Quantidade
- 342,82784
- Valor
- R$ 297.362,40
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (139)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 5.649 | R$ 3.577.174,37 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 1.119 | R$ 708.595,87 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 912 | R$ 577.515,14 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 243 | R$ 153.877,38 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 1.577 | R$ 998.619,92 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 3.562 | R$ 665.884,11 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 608 | R$ 113.660,17 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 830 | R$ 155.161,09 |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 212 | 1.320 | R$ 901.583,60 |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 212 | 1.300 | R$ 887.923,24 |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 212 | 725 | R$ 495.187,96 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 1.824 | R$ 545.159,44 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 361 | R$ 107.896,13 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 4.470 | R$ 1.335.999,29 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 373 | R$ 111.482,71 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 510 | R$ 152.429,44 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 3.561.840 | R$ 2.913.904,93 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 608.282 | R$ 497.629,29 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 829.878 | R$ 678.914,71 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 2.080 | R$ 1.953.819,49 |
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 5.649
- Valor
- R$ 3.577.174,37
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 1.119
- Valor
- R$ 708.595,87
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 912
- Valor
- R$ 577.515,14
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 243
- Valor
- R$ 153.877,38
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 1.577
- Valor
- R$ 998.619,92
- Companhia
- CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.562
- Valor
- R$ 665.884,11
- Companhia
- CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 608
- Valor
- R$ 113.660,17
- Companhia
- CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 830
- Valor
- R$ 155.161,09
- Companhia
- CRI_20B0980166 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 1.320
- Valor
- R$ 901.583,60
- Companhia
- CRI_20B0980166 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 1.300
- Valor
- R$ 887.923,24
- Companhia
- CRI_20B0980166 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 725
- Valor
- R$ 495.187,96
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.824
- Valor
- R$ 545.159,44
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 361
- Valor
- R$ 107.896,13
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.470
- Valor
- R$ 1.335.999,29
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 373
- Valor
- R$ 111.482,71
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 510
- Valor
- R$ 152.429,44
- Companhia
- CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.113.074/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 3.561.840
- Valor
- R$ 2.913.904,93
- Companhia
- CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.113.074/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 608.282
- Valor
- R$ 497.629,29
- Companhia
- CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.113.074/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 829.878
- Valor
- R$ 678.914,71
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 2.080
- Valor
- R$ 1.953.819,49
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER - LCI_24G02179170 | 416968000101 | 20/07/2025 | 5 | R$ 62.821,70 |
- Emissor
- BANCO INTER - LCI_24G02179170
- CNPJ
- 416968000101
- Vencimento
- 20/07/2025
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 62.821,70
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 17.010,87582 | R$ 3.055.053,58 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 17.010,87582
- Valor
- R$ 3.055.053,58
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.055.053,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.490.600,93 | R$ 6.861.634,11 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.237.077,52 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 72.852,24 | R$ 83.099,07 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 362.660,67 | R$ 362.660,67 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.689.036,32 | R$ 7.307.393,85 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.490.600,93
- Financeiro
- R$ 6.861.634,11
- Contábil
- R$ 7.490.600,93
- Financeiro
- R$ 6.861.634,11
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.237.077,52
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.237.077,52
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 72.852,24
- Financeiro
- R$ 83.099,07
- Contábil
- R$ 72.852,24
- Financeiro
- R$ 83.099,07
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 362.660,67
- Financeiro
- R$ 362.660,67
- Contábil
- R$ 362.660,67
- Financeiro
- R$ 362.660,67
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.689.036,32
- Financeiro
- R$ 7.307.393,85
- Contábil
- R$ 4.689.036,32
- Financeiro
- R$ 7.307.393,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.689.036,32 | R$ 7.307.393,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.689.036,32
- Financeiro
- R$ 7.307.393,85
- Contábil
- R$ 4.689.036,32
- Financeiro
- R$ 7.307.393,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 126.850,12 | R$ 139.306,34 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 126.850,12 | R$ 139.306,34 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 126.850,12
- Financeiro
- R$ 139.306,34
- Contábil
- R$ 126.850,12
- Financeiro
- R$ 139.306,34
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 126.850,12
- Financeiro
- R$ 139.306,34
- Contábil
- R$ 126.850,12
- Financeiro
- R$ 139.306,34
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 451.370,23 | −R$ 459.562,01 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 66.706,02 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 45.860,55 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | −R$ 18.208,18 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.943,30 | −R$ 13.246,22 |
| Auditoria independente | −R$ 13.165,02 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 51.318,28 | −R$ 51.941,45 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 954,49 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.837,13 | −R$ 169.804,23 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 584.540,02 | −R$ 779.468,11 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 451.370,23
- Financeiro
- −R$ 459.562,01
- Contábil
- −R$ 451.370,23
- Financeiro
- −R$ 459.562,01
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 66.706,02
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 66.706,02
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 45.860,55
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 45.860,55
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 18.208,18
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 18.208,18
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.943,30
- Financeiro
- −R$ 13.246,22
- Contábil
- −R$ 12.943,30
- Financeiro
- −R$ 13.246,22
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.165,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.165,02
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 51.318,28
- Financeiro
- −R$ 51.941,45
- Contábil
- −R$ 51.318,28
- Financeiro
- −R$ 51.941,45
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 954,49
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 954,49
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.837,13
- Financeiro
- −R$ 169.804,23
- Contábil
- −R$ 10.837,13
- Financeiro
- −R$ 169.804,23
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 584.540,02
- Financeiro
- −R$ 779.468,11
- Contábil
- −R$ 584.540,02
- Financeiro
- −R$ 779.468,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.231.346,42 | R$ 6.667.232,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.231.346,42
- Financeiro
- R$ 6.667.232,08
- Contábil
- R$ 4.231.346,42
- Financeiro
- R$ 6.667.232,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.891.055,68
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.296.502,90
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.439,51
- Rendimentos declarados
- R$ 11.298.942,41
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.347.294,42
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.951.647,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0205%