Dados trimestrais de março de 2026
FII Vinci CR
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.374/0001-66
- Data de funcionamento
- 12/05/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVCRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.543.663
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.081.374/0001-66
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII | 42.273.325/0001-98 | 3.652 | R$ 236.284,40 |
| KNHY11 - FII KINEA HY | 30.130.708/0001-28 | 9.125 | R$ 908.120,00 |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 24.960.430/0001-13 | 26.505 | R$ 2.429.183,25 |
| KNSC11 - FII KINEA SC | 35.864.448/0001-38 | 435 | R$ 3.932,40 |
| KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI | 42.754.362/0001-18 | 6.886 | R$ 728.194,50 |
| NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 40.041.603/0001-56 | 142.295 | R$ 1.262.156,65 |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 29.467.977/0001-03 | 10.929 | R$ 934.210,92 |
| VGIP11 - FII VALORAIP | 34.197.811/0001-46 | 11.422 | R$ 916.615,50 |
| VGIR11 - FII VALREIII | 29.852.732/0001-91 | 101.678 | R$ 995.427,62 |
| VINCI FULWOOD FII | 36.200.654/0001-06 | 5.717,2148 | R$ 713.163,66 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA | 41.978.154/0001-30 | 2.209 | R$ 281.651,37 |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 29.552 | R$ 2.282.248,00 |
| XP IDEA!ZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 342,82784 | R$ 297.651,63 |
- Fundo
- KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 3.652
- Valor
- R$ 236.284,40
- Fundo
- KNHY11 - FII KINEA HY
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 9.125
- Valor
- R$ 908.120,00
- Fundo
- KNIP11 - FII KINEA IP
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 26.505
- Valor
- R$ 2.429.183,25
- Fundo
- KNSC11 - FII KINEA SC
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 435
- Valor
- R$ 3.932,40
- Fundo
- KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 6.886
- Valor
- R$ 728.194,50
- Fundo
- NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 142.295
- Valor
- R$ 1.262.156,65
- Fundo
- RBRR11 - FII RBRHGRAD
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 10.929
- Valor
- R$ 934.210,92
- Fundo
- VGIP11 - FII VALORAIP
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 11.422
- Valor
- R$ 916.615,50
- Fundo
- VGIR11 - FII VALREIII
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 101.678
- Valor
- R$ 995.427,62
- Fundo
- VINCI FULWOOD FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 5.717,2148
- Valor
- R$ 713.163,66
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 2.209
- Valor
- R$ 281.651,37
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 29.552
- Valor
- R$ 2.282.248,00
- Fundo
- XP IDEA!ZARVOS FII
- CNPJ
- 37.262.531/0001-62
- Quantidade
- 342,82784
- Valor
- R$ 297.651,63
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (132)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 5.649 | R$ 3.717.148,62 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 1.119 | R$ 736.323,12 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 912 | R$ 600.113,21 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 243 | R$ 159.898,58 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 64 | 1.577 | R$ 1.037.695,76 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 3.562 | R$ 729.583,60 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 608 | R$ 124.533,08 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 830 | R$ 170.004,04 |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 212 | 1.320 | R$ 932.966,60 |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 212 | 1.300 | R$ 918.830,74 |
| CRI_20B0980166 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 212 | 725 | R$ 512.424,84 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 1.824 | R$ 578.455,06 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 361 | R$ 114.485,89 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 4.470 | R$ 1.417.595,47 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 373 | R$ 118.291,52 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 510 | R$ 161.739,08 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 3.561.840 | R$ 2.960.895,40 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 608.282 | R$ 505.654,20 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 829.878 | R$ 689.863,09 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 2.080 | R$ 1.922.435,99 |
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 5.649
- Valor
- R$ 3.717.148,62
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 1.119
- Valor
- R$ 736.323,12
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 912
- Valor
- R$ 600.113,21
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 243
- Valor
- R$ 159.898,58
- Companhia
- CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 64
- Quantidade
- 1.577
- Valor
- R$ 1.037.695,76
- Companhia
- CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.562
- Valor
- R$ 729.583,60
- Companhia
- CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 608
- Valor
- R$ 124.533,08
- Companhia
- CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 19
- Série
- 1
- Quantidade
- 830
- Valor
- R$ 170.004,04
- Companhia
- CRI_20B0980166 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 1.320
- Valor
- R$ 932.966,60
- Companhia
- CRI_20B0980166 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 1.300
- Valor
- R$ 918.830,74
- Companhia
- CRI_20B0980166 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 212
- Quantidade
- 725
- Valor
- R$ 512.424,84
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.824
- Valor
- R$ 578.455,06
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 361
- Valor
- R$ 114.485,89
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.470
- Valor
- R$ 1.417.595,47
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 373
- Valor
- R$ 118.291,52
- Companhia
- CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
- CNPJ
- 43.737.117/0001-65
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 510
- Valor
- R$ 161.739,08
- Companhia
- CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.113.074/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 3.561.840
- Valor
- R$ 2.960.895,40
- Companhia
- CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.113.074/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 608.282
- Valor
- R$ 505.654,20
- Companhia
- CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.113.074/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 317
- Quantidade
- 829.878
- Valor
- R$ 689.863,09
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 2.080
- Valor
- R$ 1.922.435,99
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CEF - LCI_24F01340097 | 360305000104 | 01/06/2026 | 2 | R$ 2.478.899,45 |
| BANCO INTER - LCI_24G02179170 | 416968000101 | 20/07/2025 | 257 | R$ 3.161.626,23 |
- Emissor
- CEF - LCI_24F01340097
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 2.478.899,45
- Emissor
- BANCO INTER - LCI_24G02179170
- CNPJ
- 416968000101
- Vencimento
- 20/07/2025
- Quantidade
- 257
- Valor
- R$ 3.161.626,23
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 20.219,43293 | R$ 3.519.634,20 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 20.219,43293
- Valor
- R$ 3.519.634,20
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.519.634,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.098.970,98 | R$ 4.638.426,67 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 49.691,53 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 681.057,52 | R$ 681.057,51 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 340.307,67 | R$ 340.307,67 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.170.027,70 | R$ 5.659.791,85 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.098.970,98
- Financeiro
- R$ 4.638.426,67
- Contábil
- R$ 5.098.970,98
- Financeiro
- R$ 4.638.426,67
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 49.691,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 49.691,53
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 681.057,52
- Financeiro
- R$ 681.057,51
- Contábil
- R$ 681.057,52
- Financeiro
- R$ 681.057,51
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 340.307,67
- Financeiro
- R$ 340.307,67
- Contábil
- R$ 340.307,67
- Financeiro
- R$ 340.307,67
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.170.027,70
- Financeiro
- R$ 5.659.791,85
- Contábil
- R$ 6.170.027,70
- Financeiro
- R$ 5.659.791,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.170.027,70 | R$ 5.659.791,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.170.027,70
- Financeiro
- R$ 5.659.791,85
- Contábil
- R$ 6.170.027,70
- Financeiro
- R$ 5.659.791,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 124.270,06 | R$ 304.075,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 124.270,06 | R$ 304.075,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 124.270,06
- Financeiro
- R$ 304.075,92
- Contábil
- R$ 124.270,06
- Financeiro
- R$ 304.075,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 124.270,06
- Financeiro
- R$ 304.075,92
- Contábil
- R$ 124.270,06
- Financeiro
- R$ 304.075,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 451.320,75 | −R$ 450.653,25 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,01 | −R$ 66.706,02 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 65.616,67 | −R$ 6.885,84 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | −R$ 27.312,27 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.301,28 | −R$ 13.334,59 |
| Auditoria independente | −R$ 13.165,02 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 49.875,57 | −R$ 27.959,68 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.564,51 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 313.653,73 | −R$ 147.171,47 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 281.190,06 | −R$ 740.023,12 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 451.320,75
- Financeiro
- −R$ 450.653,25
- Contábil
- −R$ 451.320,75
- Financeiro
- −R$ 450.653,25
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,01
- Financeiro
- −R$ 66.706,02
- Contábil
- R$ 0,01
- Financeiro
- −R$ 66.706,02
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 65.616,67
- Financeiro
- −R$ 6.885,84
- Contábil
- −R$ 65.616,67
- Financeiro
- −R$ 6.885,84
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 27.312,27
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 27.312,27
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.301,28
- Financeiro
- −R$ 13.334,59
- Contábil
- −R$ 13.301,28
- Financeiro
- −R$ 13.334,59
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.165,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.165,02
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 49.875,57
- Financeiro
- −R$ 27.959,68
- Contábil
- −R$ 49.875,57
- Financeiro
- −R$ 27.959,68
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.564,51
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.564,51
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 313.653,73
- Financeiro
- −R$ 147.171,47
- Contábil
- R$ 313.653,73
- Financeiro
- −R$ 147.171,47
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 281.190,06
- Financeiro
- −R$ 740.023,12
- Contábil
- −R$ 281.190,06
- Financeiro
- −R$ 740.023,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.013.107,70 | R$ 5.223.844,65 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.013.107,70
- Financeiro
- R$ 5.223.844,65
- Contábil
- R$ 6.013.107,70
- Financeiro
- R$ 5.223.844,65
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.223.844,65
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.962.652,42
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 322.944,36
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 261.192,23
- Rendimentos declarados
- R$ 5.546.789,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.546.789,01
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 106,1821%