Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Vinci CR
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.081.374/0001-66
- Data de funcionamento
- 12/05/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVCRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.543.663
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.081.374/0001-66
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (14)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII | 42.273.325/0001-98 | 3.652 | R$ 237.160,88 |
| KNCR11 - FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 17.962 | R$ 1.931.094,62 |
| KNHY11 - FII KINEA HY | 30.130.708/0001-28 | 9.125 | R$ 917.518,75 |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 24.960.430/0001-13 | 26.505 | R$ 2.399.762,70 |
| KNSC11 - FII KINEA SC | 35.864.448/0001-38 | 435 | R$ 3.832,35 |
| KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI | 42.754.362/0001-18 | 6.886 | R$ 724.751,50 |
| NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 40.041.603/0001-56 | 142.295 | R$ 1.309.114,00 |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 29.467.977/0001-03 | 10.929 | R$ 957.052,53 |
| VGIP11 - FII VALORAIP | 34.197.811/0001-46 | 11.422 | R$ 916.387,06 |
| VGIR11 - FII VALREIII | 29.852.732/0001-91 | 101.678 | R$ 999.494,74 |
| VINCI FULWOOD FII | 36.200.654/0001-06 | 5.717,2148 | R$ 712.835,97 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA | 41.978.154/0001-30 | 2.209 | R$ 280.921,00 |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 29.552 | R$ 2.298.410,76 |
| XP IDEA!ZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 342,82784 | R$ 278.071,67 |
- Fundo
- KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 3.652
- Valor
- R$ 237.160,88
- Fundo
- KNCR11 - FII KINEA RI
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 17.962
- Valor
- R$ 1.931.094,62
- Fundo
- KNHY11 - FII KINEA HY
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 9.125
- Valor
- R$ 917.518,75
- Fundo
- KNIP11 - FII KINEA IP
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 26.505
- Valor
- R$ 2.399.762,70
- Fundo
- KNSC11 - FII KINEA SC
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 435
- Valor
- R$ 3.832,35
- Fundo
- KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 6.886
- Valor
- R$ 724.751,50
- Fundo
- NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 142.295
- Valor
- R$ 1.309.114,00
- Fundo
- RBRR11 - FII RBRHGRAD
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 10.929
- Valor
- R$ 957.052,53
- Fundo
- VGIP11 - FII VALORAIP
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 11.422
- Valor
- R$ 916.387,06
- Fundo
- VGIR11 - FII VALREIII
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 101.678
- Valor
- R$ 999.494,74
- Fundo
- VINCI FULWOOD FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 5.717,2148
- Valor
- R$ 712.835,97
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 2.209
- Valor
- R$ 280.921,00
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 29.552
- Valor
- R$ 2.298.410,76
- Fundo
- XP IDEA!ZARVOS FII
- CNPJ
- 37.262.531/0001-62
- Quantidade
- 342,82784
- Valor
- R$ 278.071,67
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (99)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_22C0750182 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 99 | 3.000 | R$ 2.595.789,40 |
| CRI_24L2170982 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 43 | 1 | 5.000 | R$ 5.003.012,43 |
| CRI_24L1853110 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 5.000 | R$ 5.157.438,15 |
| CRI_24L1853110 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 47 | 1 | 5.000 | R$ 5.157.438,15 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 3 | 38 | 4.169 | R$ 1.069.327,30 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 3 | 38 | 2.799 | R$ 717.929,26 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 3 | 38 | 2.683 | R$ 688.175,85 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 3 | 38 | 1.793 | R$ 459.895,38 |
| CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 3 | 39 | 232 | R$ 589.275,40 |
| CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 3 | 39 | 153 | R$ 388.616,96 |
| CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 39 | 1 | 3.669 | R$ 737.618,78 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 2.080 | R$ 1.897.897,66 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 413 | R$ 376.842,18 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 3.500 | R$ 3.193.577,79 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 425 | R$ 387.791,58 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 582 | R$ 531.046,36 |
| CRI_21L0729728 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 306 | 1.499 | R$ 111.345,87 |
| CRI_21L0729731 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 307 | 1.499 | R$ 111.345,87 |
| CRI_22L1258273 - HABITASEC | 9304427000158 | 17 | 1 | 1.015 | R$ 1.300.725,95 |
| CRI_24F0002203 - KANASTRA | 48.238.484/0001-38 | 2 | 3 | 5.000 | R$ 3.236.729,10 |
- Companhia
- CRI_22C0750182 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 99
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.595.789,40
- Companhia
- CRI_24L2170982 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.003.012,43
- Companhia
- CRI_24L1853110 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.157.438,15
- Companhia
- CRI_24L1853110 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.157.438,15
- Companhia
- CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 38
- Quantidade
- 4.169
- Valor
- R$ 1.069.327,30
- Companhia
- CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 38
- Quantidade
- 2.799
- Valor
- R$ 717.929,26
- Companhia
- CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 38
- Quantidade
- 2.683
- Valor
- R$ 688.175,85
- Companhia
- CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 38
- Quantidade
- 1.793
- Valor
- R$ 459.895,38
- Companhia
- CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 39
- Quantidade
- 232
- Valor
- R$ 589.275,40
- Companhia
- CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 3
- Série
- 39
- Quantidade
- 153
- Valor
- R$ 388.616,96
- Companhia
- CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 39
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.669
- Valor
- R$ 737.618,78
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 2.080
- Valor
- R$ 1.897.897,66
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 413
- Valor
- R$ 376.842,18
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.193.577,79
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 425
- Valor
- R$ 387.791,58
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 582
- Valor
- R$ 531.046,36
- Companhia
- CRI_21L0729728 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 306
- Quantidade
- 1.499
- Valor
- R$ 111.345,87
- Companhia
- CRI_21L0729731 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 307
- Quantidade
- 1.499
- Valor
- R$ 111.345,87
- Companhia
- CRI_22L1258273 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 17
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.015
- Valor
- R$ 1.300.725,95
- Companhia
- CRI_24F0002203 - KANASTRA
- CNPJ
- 48.238.484/0001-38
- Emissão
- 2
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.236.729,10
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CEF - LCI_24F01340097 | 360305000104 | 01/06/2026 | 2 | R$ 2.400.810,36 |
| BANCO INTER - LCI_24G02179170 | 416968000101 | 20/07/2025 | 257 | R$ 3.059.360,45 |
- Emissor
- CEF - LCI_24F01340097
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 2.400.810,36
- Emissor
- BANCO INTER - LCI_24G02179170
- CNPJ
- 416968000101
- Vencimento
- 20/07/2025
- Quantidade
- 257
- Valor
- R$ 3.059.360,45
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 82.849,34891 | R$ 13.951.476,44 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 82.849,34891
- Valor
- R$ 13.951.476,44
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 236.228,17
- Fundos de renda fixa
- R$ 13.951.476,44
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.833.195,85 | R$ 5.439.623,49 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.555.476,90 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 488.799,28 | R$ 488.799,28 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 403.992,83 | R$ 403.992,83 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.281.464,86 | R$ 6.332.415,60 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.833.195,85
- Financeiro
- R$ 5.439.623,49
- Contábil
- R$ 4.833.195,85
- Financeiro
- R$ 5.439.623,49
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.555.476,90
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.555.476,90
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 488.799,28
- Financeiro
- R$ 488.799,28
- Contábil
- R$ 488.799,28
- Financeiro
- R$ 488.799,28
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 403.992,83
- Financeiro
- R$ 403.992,83
- Contábil
- R$ 403.992,83
- Financeiro
- R$ 403.992,83
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.281.464,86
- Financeiro
- R$ 6.332.415,60
- Contábil
- R$ 8.281.464,86
- Financeiro
- R$ 6.332.415,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.281.464,86 | R$ 6.332.415,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.281.464,86
- Financeiro
- R$ 6.332.415,60
- Contábil
- R$ 8.281.464,86
- Financeiro
- R$ 6.332.415,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 237.666,06 | R$ 364.726,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 237.666,06 | R$ 364.726,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 237.666,06
- Financeiro
- R$ 364.726,10
- Contábil
- R$ 237.666,06
- Financeiro
- R$ 364.726,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 237.666,06
- Financeiro
- R$ 364.726,10
- Contábil
- R$ 237.666,06
- Financeiro
- R$ 364.726,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 469.353,37 | −R$ 468.275,75 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 293.522,63 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 37.402,67 | −R$ 10.090,40 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | −R$ 27.312,27 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.741,33 | −R$ 13.047,91 |
| Auditoria independente | −R$ 30.922,89 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 61.109,23 | −R$ 53.472,81 |
| Outras receitas/despesas | R$ 334.365,87 | −R$ 123.907,88 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 16.359,01 | −R$ 696.107,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 469.353,37
- Financeiro
- −R$ 468.275,75
- Contábil
- −R$ 469.353,37
- Financeiro
- −R$ 468.275,75
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 293.522,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 293.522,63
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 37.402,67
- Financeiro
- −R$ 10.090,40
- Contábil
- −R$ 37.402,67
- Financeiro
- −R$ 10.090,40
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 27.312,27
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 27.312,27
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.741,33
- Financeiro
- −R$ 13.047,91
- Contábil
- −R$ 12.741,33
- Financeiro
- −R$ 13.047,91
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 30.922,89
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 30.922,89
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 61.109,23
- Financeiro
- −R$ 53.472,81
- Contábil
- −R$ 61.109,23
- Financeiro
- −R$ 53.472,81
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 334.365,87
- Financeiro
- −R$ 123.907,88
- Contábil
- R$ 334.365,87
- Financeiro
- −R$ 123.907,88
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 16.359,01
- Financeiro
- −R$ 696.107,02
- Contábil
- R$ 16.359,01
- Financeiro
- −R$ 696.107,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.535.489,93 | R$ 6.001.034,68 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.535.489,93
- Financeiro
- R$ 6.001.034,68
- Contábil
- R$ 8.535.489,93
- Financeiro
- R$ 6.001.034,68
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.701.825,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.116.734,56
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 79.655,64
- Rendimentos declarados
- R$ 11.196.390,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.244.742,21
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.951.647,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,6807%