Dados trimestrais de junho de 2026
VBI TR Faria Lima 4440 FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 50.808.042/0001-21
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFLFLCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.454.262
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 50.808.042/0001-21
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED FL 4440 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, na Cidade e Estado de São Paulo | 10.945,31 | 1 | ED FARIA LIMA 4.440 | 17,6314% | 0% | 87,0905% |
- Nome
- ED FL 4440
- Endereço
- Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, na Cidade e Estado de São Paulo
- Área (m²)
- 10.945,31
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- ED FARIA LIMA 4.440
- % de vacância
- 17,6314%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 87,0905%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,3861% | 0,3278% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 7,8732% | 6,6845% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,9146% | 1,6255% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 7,4241% | 6,3032% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 41,602% | 35,3207% |
| Prazo indeterminado | 2,5785% | 2,1892% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3861%
- % das receitas do FII
- 0,3278%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3861%
- % das receitas do FII
- 0,3278%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8732%
- % das receitas do FII
- 6,6845%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8732%
- % das receitas do FII
- 6,6845%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9146%
- % das receitas do FII
- 1,6255%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9146%
- % das receitas do FII
- 1,6255%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,4241%
- % das receitas do FII
- 6,3032%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,4241%
- % das receitas do FII
- 6,3032%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,602%
- % das receitas do FII
- 35,3207%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,602%
- % das receitas do FII
- 35,3207%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5785%
- % das receitas do FII
- 2,1892%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5785%
- % das receitas do FII
- 2,1892%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 56,0184% | 56,0184% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 41,4031% | 41,4031% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 56,0184%
- % das receitas do FII
- 56,0184%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 56,0184%
- % das receitas do FII
- 56,0184%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,4031%
- % das receitas do FII
- 41,4031%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,4031%
- % das receitas do FII
- 41,4031%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Indeterminado | 2,5785% | 2,5785% |
Indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5785%
- % das receitas do FII
- 2,5785%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5785%
- % das receitas do FII
- 2,5785%
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 50.628.101/0001-80 | 3.157.925,90514834 | R$ 4.481.801,10 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 3.157.925,90514834
- Valor
- R$ 4.481.801,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.481.801,10
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.657.656,69 | R$ 5.575.684,93 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 49.857.282,65 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 811.656,78 | −R$ 811.656,78 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 45.011.282,74 | R$ 4.764.028,15 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.657.656,69
- Financeiro
- R$ 5.575.684,93
- Contábil
- R$ 5.657.656,69
- Financeiro
- R$ 5.575.684,93
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 49.857.282,65
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 49.857.282,65
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 811.656,78
- Financeiro
- −R$ 811.656,78
- Contábil
- −R$ 811.656,78
- Financeiro
- −R$ 811.656,78
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 45.011.282,74
- Financeiro
- R$ 4.764.028,15
- Contábil
- −R$ 45.011.282,74
- Financeiro
- R$ 4.764.028,15
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 45.011.282,74 | R$ 4.764.028,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 45.011.282,74
- Financeiro
- R$ 4.764.028,15
- Contábil
- −R$ 45.011.282,74
- Financeiro
- R$ 4.764.028,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 156.711,99 | R$ 156.711,99 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 156.711,99 | R$ 156.711,99 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 156.711,99
- Financeiro
- R$ 156.711,99
- Contábil
- R$ 156.711,99
- Financeiro
- R$ 156.711,99
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 156.711,99
- Financeiro
- R$ 156.711,99
- Contábil
- R$ 156.711,99
- Financeiro
- R$ 156.711,99
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 120.823,61 | −R$ 124.620,37 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 493.067,65 | −R$ 31.763,28 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.368,37 | −R$ 21.166,48 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 386,28 | −R$ 386,28 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 154,98 | −R$ 155,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 625.800,89 | −R$ 178.091,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 120.823,61
- Financeiro
- −R$ 124.620,37
- Contábil
- −R$ 120.823,61
- Financeiro
- −R$ 124.620,37
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 493.067,65
- Financeiro
- −R$ 31.763,28
- Contábil
- −R$ 493.067,65
- Financeiro
- −R$ 31.763,28
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.368,37
- Financeiro
- −R$ 21.166,48
- Contábil
- −R$ 11.368,37
- Financeiro
- −R$ 21.166,48
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 386,28
- Financeiro
- −R$ 386,28
- Contábil
- −R$ 386,28
- Financeiro
- −R$ 386,28
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 154,98
- Financeiro
- −R$ 155,00
- Contábil
- −R$ 154,98
- Financeiro
- −R$ 155,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 625.800,89
- Financeiro
- −R$ 178.091,41
- Contábil
- −R$ 625.800,89
- Financeiro
- −R$ 178.091,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 45.480.371,64 | R$ 4.742.648,73 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 45.480.371,64
- Financeiro
- R$ 4.742.648,73
- Contábil
- −R$ 45.480.371,64
- Financeiro
- R$ 4.742.648,73
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.622.986,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.141.836,91
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 46.500,00
- Rendimentos declarados
- R$ 9.188.336,91
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.977.609,24
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.210.727,67
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,4832%