Dados trimestrais de março de 2026
VBI TR Faria Lima 4440 FII
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 50.808.042/0001-21
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFLFLCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.454.262
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 50.808.042/0001-21
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 41,7358% | 36,5078% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 7,6763% | 6,7147% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,9182% | 1,6779% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 14,8766% | 13,0131% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 32,0029% | 27,9941% |
| Prazo indeterminado | 1,7901% | 1,5659% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,7358%
- % das receitas do FII
- 36,5078%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,7358%
- % das receitas do FII
- 36,5078%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6763%
- % das receitas do FII
- 6,7147%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6763%
- % das receitas do FII
- 6,7147%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9182%
- % das receitas do FII
- 1,6779%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9182%
- % das receitas do FII
- 1,6779%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,8766%
- % das receitas do FII
- 13,0131%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,8766%
- % das receitas do FII
- 13,0131%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 32,0029%
- % das receitas do FII
- 27,9941%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 32,0029%
- % das receitas do FII
- 27,9941%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7901%
- % das receitas do FII
- 1,5659%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7901%
- % das receitas do FII
- 1,5659%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 100% | 87,4735% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 87,4735%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 87,4735%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 50.628.101/0001-80 | 3.337.190,54010069 | R$ 4.544.130,06 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 3.337.190,54010069
- Valor
- R$ 4.544.130,06
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.544.130,06
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.242.054,16 | R$ 5.408.294,45 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 104.669,09 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 154.313,25 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 513.607,51 | −R$ 504.064,44 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.778.090,81 | R$ 4.904.230,01 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.242.054,16
- Financeiro
- R$ 5.408.294,45
- Contábil
- R$ 5.242.054,16
- Financeiro
- R$ 5.408.294,45
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 104.669,09
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 104.669,09
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 154.313,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 154.313,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 513.607,51
- Financeiro
- −R$ 504.064,44
- Contábil
- −R$ 513.607,51
- Financeiro
- −R$ 504.064,44
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.778.090,81
- Financeiro
- R$ 4.904.230,01
- Contábil
- R$ 4.778.090,81
- Financeiro
- R$ 4.904.230,01
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.778.090,81 | R$ 4.904.230,01 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.778.090,81
- Financeiro
- R$ 4.904.230,01
- Contábil
- R$ 4.778.090,81
- Financeiro
- R$ 4.904.230,01
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 144.922,22 | R$ 144.922,22 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 144.922,22 | R$ 144.922,22 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 144.922,22
- Financeiro
- R$ 144.922,22
- Contábil
- R$ 144.922,22
- Financeiro
- R$ 144.922,22
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 144.922,22
- Financeiro
- R$ 144.922,22
- Contábil
- R$ 144.922,22
- Financeiro
- R$ 144.922,22
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 122.719,03 | −R$ 122.688,80 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 39.446,70 | −R$ 39.446,70 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 52.716,18 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.336,02 | −R$ 917,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 4.962,11 | −R$ 4.962,11 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 35,00 | −R$ 35,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 153,59 | −R$ 153,60 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 231.368,63 | −R$ 168.203,21 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 122.719,03
- Financeiro
- −R$ 122.688,80
- Contábil
- −R$ 122.719,03
- Financeiro
- −R$ 122.688,80
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 39.446,70
- Financeiro
- −R$ 39.446,70
- Contábil
- −R$ 39.446,70
- Financeiro
- −R$ 39.446,70
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 52.716,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.716,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.336,02
- Financeiro
- −R$ 917,00
- Contábil
- −R$ 11.336,02
- Financeiro
- −R$ 917,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 4.962,11
- Financeiro
- −R$ 4.962,11
- Contábil
- −R$ 4.962,11
- Financeiro
- −R$ 4.962,11
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 35,00
- Financeiro
- −R$ 35,00
- Contábil
- −R$ 35,00
- Financeiro
- −R$ 35,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 153,59
- Financeiro
- −R$ 153,60
- Contábil
- −R$ 153,59
- Financeiro
- −R$ 153,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 231.368,63
- Financeiro
- −R$ 168.203,21
- Contábil
- −R$ 231.368,63
- Financeiro
- −R$ 168.203,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.691.644,40 | R$ 4.880.949,02 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.691.644,40
- Financeiro
- R$ 4.880.949,02
- Contábil
- R$ 4.691.644,40
- Financeiro
- R$ 4.880.949,02
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.880.949,02
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.636.901,57
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 284.531,45
- Rendimentos declarados
- R$ 4.352.370,12
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.901.580,08
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.450.790,04
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 89,1706%