Dados trimestrais de dezembro de 2025
VBI TR Faria Lima 4440 FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 50.808.042/0001-21
- Data de funcionamento
- 12/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFLFLCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.454.262
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 50.808.042/0001-21
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED FL 4440 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, na Cidade e Estado de São Paulo | 10.945,31 | 1 | ED FARIA LIMA 4.440 | 29,1298% | 0% | 0% |
- Nome
- ED FL 4440
- Endereço
- Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, na Cidade e Estado de São Paulo
- Área (m²)
- 10.945,31
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- ED FARIA LIMA 4.440
- % de vacância
- 29,1298%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 37,1943% | 35,6742% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,1943%
- % das receitas do FII
- 35,6742%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,1943%
- % das receitas do FII
- 35,6742%
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 7,3812% | 7,0795% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,3812%
- % das receitas do FII
- 7,0795%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,3812%
- % das receitas do FII
- 7,0795%
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 11,9532% | 11,4646% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9532%
- % das receitas do FII
- 11,4646%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9532%
- % das receitas do FII
- 11,4646%
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 41,9569% | 40,2432% |
| Prazo indeterminado | 1,5145% | 1,4526% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,9569%
- % das receitas do FII
- 40,2432%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,9569%
- % das receitas do FII
- 40,2432%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5145%
- % das receitas do FII
- 1,4526%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5145%
- % das receitas do FII
- 1,4526%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 58,7687% | 56,3668% |
| IPCA | 41,2313% | 39,5462% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 58,7687%
- % das receitas do FII
- 56,3668%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 58,7687%
- % das receitas do FII
- 56,3668%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,2313%
- % das receitas do FII
- 39,5462%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,2313%
- % das receitas do FII
- 39,5462%
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 50.628.101/0001-80 | 3.035.205,88797788 | R$ 4.016.551,19 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 3.035.205,88797788
- Valor
- R$ 4.016.551,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.016.551,19
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.166.981,86 | R$ 5.124.237,12 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 670.706,67 | −R$ 670.706,67 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.496.275,19 | R$ 4.453.530,45 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.166.981,86
- Financeiro
- R$ 5.124.237,12
- Contábil
- R$ 5.166.981,86
- Financeiro
- R$ 5.124.237,12
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 670.706,67
- Financeiro
- −R$ 670.706,67
- Contábil
- −R$ 670.706,67
- Financeiro
- −R$ 670.706,67
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.496.275,19
- Financeiro
- R$ 4.453.530,45
- Contábil
- R$ 4.496.275,19
- Financeiro
- R$ 4.453.530,45
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.496.275,19 | R$ 4.453.530,45 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.496.275,19
- Financeiro
- R$ 4.453.530,45
- Contábil
- R$ 4.496.275,19
- Financeiro
- R$ 4.453.530,45
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 142.830,90 | R$ 142.830,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 142.830,90 | R$ 142.830,90 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 142.830,90
- Financeiro
- R$ 142.830,90
- Contábil
- R$ 142.830,90
- Financeiro
- R$ 142.830,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 142.830,90
- Financeiro
- R$ 142.830,90
- Contábil
- R$ 142.830,90
- Financeiro
- R$ 142.830,90
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 128.325,36 | −R$ 133.115,23 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 134.106,91 | −R$ 54.546,51 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 10.190,40 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.616,49 | −R$ 1.834,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 5.954,71 | −R$ 85.515,11 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.679,72 | −R$ 2.679,72 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 73,74 | −R$ 73,74 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 73,14 | −R$ 73,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 293.020,47 | −R$ 277.837,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 128.325,36
- Financeiro
- −R$ 133.115,23
- Contábil
- −R$ 128.325,36
- Financeiro
- −R$ 133.115,23
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 134.106,91
- Financeiro
- −R$ 54.546,51
- Contábil
- −R$ 134.106,91
- Financeiro
- −R$ 54.546,51
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.190,40
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.190,40
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.616,49
- Financeiro
- −R$ 1.834,00
- Contábil
- −R$ 11.616,49
- Financeiro
- −R$ 1.834,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 5.954,71
- Financeiro
- −R$ 85.515,11
- Contábil
- −R$ 5.954,71
- Financeiro
- −R$ 85.515,11
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.679,72
- Financeiro
- −R$ 2.679,72
- Contábil
- −R$ 2.679,72
- Financeiro
- −R$ 2.679,72
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 73,74
- Financeiro
- −R$ 73,74
- Contábil
- −R$ 73,74
- Financeiro
- −R$ 73,74
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 73,14
- Financeiro
- −R$ 73,11
- Contábil
- −R$ 73,14
- Financeiro
- −R$ 73,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 293.020,47
- Financeiro
- −R$ 277.837,42
- Contábil
- −R$ 293.020,47
- Financeiro
- −R$ 277.837,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.346.085,62 | R$ 4.318.523,93 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.346.085,62
- Financeiro
- R$ 4.318.523,93
- Contábil
- R$ 4.346.085,62
- Financeiro
- R$ 4.318.523,93
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.428.524,68
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.907.098,45
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 248.431,83
- Rendimentos declarados
- R$ 10.155.530,28
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.704.740,24
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.450.790,04
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,3822%