Dados mensais de setembro de 2026
VBI Renda Preferencial Fundo de Investimento Imobiliario RL
Versão 1Entregue em 15/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDA PREFERENCIAL FII
- CNPJ do fundo
- 41.978.140/0001-16
- Data de funcionamento
- 24/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0IWOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 957.266
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 139.165.011,56
- Patrimônio líquido
- R$ 87.051.048,66
- Número de cotas emitidas
- 957.266
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 90,94
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0229%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1607%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7668%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9275%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 643.722,61
- Disponibilidades
- R$ 583.609,38
- Fundos de renda fixa
- R$ 60.113,23
Total investido
- Total investido
- R$ 134.420.886,57
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 76.851.605,88
- Terrenos
- R$ 76.851.605,88
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 57.569.280,69
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.100.402,38
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.068.750,35
- Outros valores a receber
- R$ 3.031.652,03
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 813.676,10
- Taxa de administração a pagar
- R$ 19.967,08
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 34.947.649,10
- Outros valores a pagar
- R$ 16.332.670,62
- Passivo total
- R$ 52.113.962,90