Dados mensais de junho de 2026
VBI Renda Preferencial Fundo de Investimento Imobiliario RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDA PREFERENCIAL FII
- CNPJ do fundo
- 41.978.140/0001-16
- Data de funcionamento
- 24/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0IWOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 957.266
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 138.730.746,60
- Patrimônio líquido
- R$ 86.226.486,01
- Número de cotas emitidas
- 957.266
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 90,08
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0221%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 3,0545%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,035%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0195%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 862.272,37
- Disponibilidades
- R$ 577.485,30
- Fundos de renda fixa
- R$ 284.787,07
Total investido
- Total investido
- R$ 136.413.013,53
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 77.843.732,84
- Terrenos
- R$ 77.843.732,84
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 58.569.280,69
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.455.460,70
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 987.441,84
- Outros valores a receber
- R$ 468.018,86
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 861.539,40
- Taxa de administração a pagar
- R$ 19.066,25
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 35.101.936,22
- Outros valores a pagar
- R$ 16.521.718,72
- Passivo total
- R$ 52.504.260,59