Dados trimestrais de dezembro de 2025
VBI Renda Preferencial Fundo de Investimento Imobiliario RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI RENDA PREFERENCIAL FII - RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 41.978.140/0001-16
- Data de funcionamento
- 24/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0IWOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 957.266
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.978.140/0001-16
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Av. Heraclito Fontoura Sobral Pinto, nº350
- Outras características relevantes
- Direito de superficie Ribeirão Preto - Mat. 134.893
- Área (m²)
- 24.717,44
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Av. Comendador Agostinho Prada, 3080 - Limeira - São Paulo
- Outras características relevantes
- Direito de superfície Limeira - Mat. 103.167
- Área (m²)
- 6.868,18
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Av. Portugal, 690 - Centro / Santo André - SP
- Outras características relevantes
- Direito de superfície Portugal - Mat. 63.015
- Área (m²)
- 1.000
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua Bernardino de Campos, nº 1033 - São Paulo / SP
- Outras características relevantes
- Direito de superfície Roberto Marinho - Mat. 255.776
- Área (m²)
- 6.117
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua Paes Leme, nº 215 - São Paulo / SP
- Outras características relevantes
- Direito de superfície Thera Faria Lima - Mat 143.716
- Área (m²)
- 660,53
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VBI RENDA PREFERENCIAL EMPREENDIMENTOS | 41.978.140/0001-16 | 51.548.717 | R$ 58.569.280,69 |
- Sociedade
- VBI RENDA PREFERENCIAL EMPREENDIMENTOS
- CNPJ
- 41.978.140/0001-16
- Quantidade
- 51.548.717
- Valor
- R$ 58.569.280,69
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 27.932,4 | R$ 2.282.862,44 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 27.932,4
- Valor
- R$ 2.282.862,44
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 582.208,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.282.862,44
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.853.349,73 | R$ 2.832.303,31 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 12.701.529,20 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 9.848.179,47 | R$ 2.832.303,31 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.853.349,73
- Financeiro
- R$ 2.832.303,31
- Contábil
- R$ 2.853.349,73
- Financeiro
- R$ 2.832.303,31
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 12.701.529,20
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 12.701.529,20
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 9.848.179,47
- Financeiro
- R$ 2.832.303,31
- Contábil
- −R$ 9.848.179,47
- Financeiro
- R$ 2.832.303,31
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.096.440,81 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.052.250,61 | R$ 1.052.250,61 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.044.190,20 | R$ 1.052.250,61 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.096.440,81
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.096.440,81
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.052.250,61
- Financeiro
- R$ 1.052.250,61
- Contábil
- R$ 1.052.250,61
- Financeiro
- R$ 1.052.250,61
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.044.190,20
- Financeiro
- R$ 1.052.250,61
- Contábil
- −R$ 4.044.190,20
- Financeiro
- R$ 1.052.250,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 13.892.369,67 | R$ 3.884.553,92 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 13.892.369,67
- Financeiro
- R$ 3.884.553,92
- Contábil
- −R$ 13.892.369,67
- Financeiro
- R$ 3.884.553,92
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 25.647,14 | R$ 25.647,14 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 25.647,14 | R$ 25.647,14 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25.647,14
- Financeiro
- R$ 25.647,14
- Contábil
- R$ 25.647,14
- Financeiro
- R$ 25.647,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 25.647,14
- Financeiro
- R$ 25.647,14
- Contábil
- R$ 25.647,14
- Financeiro
- R$ 25.647,14
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 57.198,75 | −R$ 57.198,75 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 12.387,50 | −R$ 12.387,50 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 22.966,17 | −R$ 22.966,17 |
| Auditoria independente | −R$ 14.895,28 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.860,90 | −R$ 10.860,90 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 855.931,77 | −R$ 1.105.294,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 974.240,37 | −R$ 1.208.707,36 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 57.198,75
- Financeiro
- −R$ 57.198,75
- Contábil
- −R$ 57.198,75
- Financeiro
- −R$ 57.198,75
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 12.387,50
- Financeiro
- −R$ 12.387,50
- Contábil
- −R$ 12.387,50
- Financeiro
- −R$ 12.387,50
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 22.966,17
- Financeiro
- −R$ 22.966,17
- Contábil
- −R$ 22.966,17
- Financeiro
- −R$ 22.966,17
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.895,28
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 14.895,28
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.860,90
- Financeiro
- −R$ 10.860,90
- Contábil
- −R$ 10.860,90
- Financeiro
- −R$ 10.860,90
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 855.931,77
- Financeiro
- −R$ 1.105.294,04
- Contábil
- −R$ 855.931,77
- Financeiro
- −R$ 1.105.294,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 974.240,37
- Financeiro
- −R$ 1.208.707,36
- Contábil
- −R$ 974.240,37
- Financeiro
- −R$ 1.208.707,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 14.840.962,90 | R$ 2.701.493,70 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 14.840.962,90
- Financeiro
- R$ 2.701.493,70
- Contábil
- −R$ 14.840.962,90
- Financeiro
- R$ 2.701.493,70
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.461.059,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.188.006,08
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 402.427,36
- Rendimentos declarados
- R$ 5.590.433,44
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.752.482,72
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.837.950,72
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,369%