Dados trimestrais de junho de 2026
VBI Crédito Multiestratégia FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 51.802.350/0001-02
- Data de funcionamento
- 05/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0GOKCTF010
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.492.678
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/10/2028
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Reboucinhas | Avenida Reboucas, 3600, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05402-600 | 285,79 | 1 | Direito de propriedade | 0 | Não informado | Não informado |
| Condominio Campo Verde 385 | Rua Campo Verde, 385, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01456-010 | 3.292,67 | 1 | Direito de propriedade | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- Condominio Reboucinhas
- Endereço
- Avenida Reboucas, 3600, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05402-600
- Área (m²)
- 285,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Condominio Campo Verde 385
- Endereço
- Rua Campo Verde, 385, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01456-010
- Área (m²)
- 3.292,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Condominio Reboucinhas | Não aplicável | Não aplicável |
| Condominio Campo Verde 385 | Não aplicável | Não aplicável |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Reboucinhas
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não aplicável
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não aplicável
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Campo Verde 385
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não aplicável
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não aplicável
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RIO DAS PEDRAS I FII FII RESP LIMITADA | 61.271.000/0001-10 | 8.000 | R$ 6.111.460,18 |
| SAO BENEDITO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.640.413/0001-58 | 29.723 | R$ 1.012.819,80 |
| VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.663.265/0001-12 | 17.336 | R$ 17.511.414,57 |
- Fundo
- RIO DAS PEDRAS I FII FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 61.271.000/0001-10
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 6.111.460,18
- Fundo
- SAO BENEDITO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.640.413/0001-58
- Quantidade
- 29.723
- Valor
- R$ 1.012.819,80
- Fundo
- VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.663.265/0001-12
- Quantidade
- 17.336
- Valor
- R$ 17.511.414,57
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (29)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 2.009 | R$ 1.502.124,40 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 5.000 | R$ 5.028.031,95 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 2.986 | R$ 2.977.516,38 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 92 | 1 | 34.022 | R$ 34.189.762,53 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 93 | 1 | 16.273 | R$ 16.183.839,39 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 93 | 2 | 16.273 | R$ 16.182.803,18 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 82 | 2 | 15.207 | R$ 13.025.367,34 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 65 | 3 | 5.000 | R$ 4.998.515,82 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 65 | 4 | 5.000 | R$ 4.865.275,74 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 65 | 5 | 5.000 | R$ 4.914.784,14 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 1 | 8.628.558 | R$ 6.822.188,37 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 62 | 1 | 13.429 | R$ 11.891.257,46 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 85 | 1 | 2.397.431 | R$ 1.427.764,64 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 164 | 5.347 | R$ 4.568.432,39 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 19.438 | R$ 19.508.138,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 4.620 | R$ 4.627.536,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 139 | 1 | 20.012 | R$ 20.345.117,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 179 | 1 | 10.000 | R$ 8.560.607,60 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 322 | 1 | 17.000 | R$ 8.866.715,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 340 | 1 | 26.950 | R$ 26.949.999,92 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.009
- Valor
- R$ 1.502.124,40
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.028.031,95
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.986
- Valor
- R$ 2.977.516,38
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.022
- Valor
- R$ 34.189.762,53
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.273
- Valor
- R$ 16.183.839,39
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 2
- Quantidade
- 16.273
- Valor
- R$ 16.182.803,18
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 82
- Série
- 2
- Quantidade
- 15.207
- Valor
- R$ 13.025.367,34
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 65
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.998.515,82
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 65
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.865.275,74
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 65
- Série
- 5
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.914.784,14
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.628.558
- Valor
- R$ 6.822.188,37
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.429
- Valor
- R$ 11.891.257,46
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 85
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.397.431
- Valor
- R$ 1.427.764,64
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 164
- Quantidade
- 5.347
- Valor
- R$ 4.568.432,39
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.438
- Valor
- R$ 19.508.138,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.620
- Valor
- R$ 4.627.536,56
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.012
- Valor
- R$ 20.345.117,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 179
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.560.607,60
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 322
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 8.866.715,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 26.950
- Valor
- R$ 26.949.999,92
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 2.107.737,1 | R$ 11.646.788,96 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0 | R$ 0,16 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 2.107.737,1
- Valor
- R$ 11.646.788,96
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.646.788,96
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Campo Verde 385 | Rua Campo Verde, 385, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01456-010 | 21/06/2026 | 3.292,67 | 1 | Direito de Propriedade | 1,7411% | 174,3401% |
- Nome
- Condominio Campo Verde 385
- Endereço
- Rua Campo Verde, 385, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01456-010
- Data da alienação
- 21/06/2026
- Área (m²)
- 3.292,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 1,7411%
- % do imóvel em relação ao PL
- 174,3401%
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | 1,3635% | 1,3165% |
| maio de 2026 | 1,3395% | 1,2928% |
| junho de 2026 | 2,5327% | 2,5182% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,3635%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 1,3165%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,3395%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 1,2928%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 2,5327%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 2,5182%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 379.561,70 | R$ 379.561,70 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 379.561,70 | R$ 379.561,70 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 379.561,70
- Financeiro
- R$ 379.561,70
- Contábil
- R$ 379.561,70
- Financeiro
- R$ 379.561,70
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 379.561,70
- Financeiro
- R$ 379.561,70
- Contábil
- R$ 379.561,70
- Financeiro
- R$ 379.561,70
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.805.410,66 | R$ 10.921.774,82 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.706.436,13 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 716.080,50 | R$ 716.080,50 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.815.055,03 | R$ 11.637.855,32 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.805.410,66
- Financeiro
- R$ 10.921.774,82
- Contábil
- R$ 16.805.410,66
- Financeiro
- R$ 10.921.774,82
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.706.436,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.706.436,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 716.080,50
- Financeiro
- R$ 716.080,50
- Contábil
- R$ 716.080,50
- Financeiro
- R$ 716.080,50
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.815.055,03
- Financeiro
- R$ 11.637.855,32
- Contábil
- R$ 13.815.055,03
- Financeiro
- R$ 11.637.855,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 14.194.616,73 | R$ 12.017.417,02 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 14.194.616,73
- Financeiro
- R$ 12.017.417,02
- Contábil
- R$ 14.194.616,73
- Financeiro
- R$ 12.017.417,02
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 437.794,28 | R$ 437.794,28 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 157.244,22 | −R$ 157.244,22 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 280.550,06 | R$ 280.550,06 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 437.794,28
- Financeiro
- R$ 437.794,28
- Contábil
- R$ 437.794,28
- Financeiro
- R$ 437.794,28
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 157.244,22
- Financeiro
- −R$ 157.244,22
- Contábil
- −R$ 157.244,22
- Financeiro
- −R$ 157.244,22
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 280.550,06
- Financeiro
- R$ 280.550,06
- Contábil
- R$ 280.550,06
- Financeiro
- R$ 280.550,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.057.360,04 | −R$ 1.057.360,04 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 13.000,00 | −R$ 25.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.016,70 | −R$ 19.606,19 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 38.185,66 | −R$ 38.185,66 |
| solution | −R$ 1.120.562,40 | −R$ 1.140.151,89 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.057.360,04
- Financeiro
- −R$ 1.057.360,04
- Contábil
- −R$ 1.057.360,04
- Financeiro
- −R$ 1.057.360,04
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
- Contábil
- −R$ 13.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.016,70
- Financeiro
- −R$ 19.606,19
- Contábil
- −R$ 12.016,70
- Financeiro
- −R$ 19.606,19
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 38.185,66
- Financeiro
- −R$ 38.185,66
- Contábil
- −R$ 38.185,66
- Financeiro
- −R$ 38.185,66
solution
- Contábil
- −R$ 1.120.562,40
- Financeiro
- −R$ 1.140.151,89
- Contábil
- −R$ 1.120.562,40
- Financeiro
- −R$ 1.140.151,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 13.354.604,39 | R$ 11.157.815,19 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 13.354.604,39
- Financeiro
- R$ 11.157.815,19
- Contábil
- R$ 13.354.604,39
- Financeiro
- R$ 11.157.815,19
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 23.801.621,86
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 22.611.540,77
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.907.058,79
- Rendimentos declarados
- R$ 24.518.599,56
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 20.432.166,30
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.086.433,26
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 103,0123%