Dados trimestrais de dezembro de 2025
VBI Crédito Multiestratégia FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo
- 51.802.350/0001-02
- Data de funcionamento
- 05/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0GOKCTF010
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.492.678
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/10/2028
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Reboucinhas | Avenida Reboucas, 3600, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05402-600 | 285,79 | 1 | Não possui | 0 | Não informado | Não informado |
| Condominio Campo Verde 385 | Rua Campo Verde, 385, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01456-010 | 3.292,67 | 1 | Não possui | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- Condominio Reboucinhas
- Endereço
- Avenida Reboucas, 3600, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05402-600
- Área (m²)
- 285,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Não possui
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Condominio Campo Verde 385
- Endereço
- Rua Campo Verde, 385, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01456-010
- Área (m²)
- 3.292,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Não possui
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não aplicável
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não aplicável
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não aplicável
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não aplicável
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RIO DAS PEDRAS I FII FII RL | 61.271.000/0001-10 | 8.000 | R$ 5.940.659,45 |
| SAO BENEDITO FII RL | 57.640.413/0001-58 | 29.723 | R$ 1.083.372,32 |
| VERTENTE DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 59.663.265/0001-12 | 17.336 | R$ 17.624.068,88 |
- Fundo
- RIO DAS PEDRAS I FII FII RL
- CNPJ
- 61.271.000/0001-10
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 5.940.659,45
- Fundo
- SAO BENEDITO FII RL
- CNPJ
- 57.640.413/0001-58
- Quantidade
- 29.723
- Valor
- R$ 1.083.372,32
- Fundo
- VERTENTE DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
- CNPJ
- 59.663.265/0001-12
- Quantidade
- 17.336
- Valor
- R$ 17.624.068,88
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (24)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 2.009 | R$ 1.574.946,15 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 5.000 | R$ 3.986.866,49 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 92 | 1 | 34.022 | R$ 32.842.700,74 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 93 | 1 | 16.273 | R$ 16.107.288,55 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 93 | 2 | 16.273 | R$ 16.106.092,75 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 82 | 2 | 15.207 | R$ 13.442.490,76 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 65 | 3 | 5.000 | R$ 4.982.719,87 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 65 | 4 | 5.000 | R$ 4.804.513,59 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 65 | 5 | 5.000 | R$ 4.865.611,53 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 1 | 8.628.558 | R$ 8.159.915,91 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 62 | 1 | 13.429 | R$ 11.842.891,81 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 85 | 1 | 10.313.071 | R$ 7.155.896,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 139 | 1 | 20.012 | R$ 20.870.075,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 179 | 1 | 10.000 | R$ 9.074.823,09 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 322 | 1 | 17.000 | R$ 12.398.922,98 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 340 | 1 | 26.094 | R$ 26.093.999,99 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 335 | 1 | 3.582 | R$ 3.493.168,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 230 | 2 | 9.891 | R$ 9.714.660,46 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 179 | 2 | 17.930 | R$ 16.082.201,80 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 501 | 32.733 | R$ 32.475.881,45 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.009
- Valor
- R$ 1.574.946,15
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.986.866,49
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.022
- Valor
- R$ 32.842.700,74
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.273
- Valor
- R$ 16.107.288,55
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 2
- Quantidade
- 16.273
- Valor
- R$ 16.106.092,75
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 82
- Série
- 2
- Quantidade
- 15.207
- Valor
- R$ 13.442.490,76
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 65
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.982.719,87
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 65
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.804.513,59
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 65
- Série
- 5
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.865.611,53
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.628.558
- Valor
- R$ 8.159.915,91
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.429
- Valor
- R$ 11.842.891,81
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 85
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.313.071
- Valor
- R$ 7.155.896,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.012
- Valor
- R$ 20.870.075,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 179
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.074.823,09
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 322
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 12.398.922,98
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 26.094
- Valor
- R$ 26.093.999,99
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 335
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.582
- Valor
- R$ 3.493.168,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 230
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.891
- Valor
- R$ 9.714.660,46
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 179
- Série
- 2
- Quantidade
- 17.930
- Valor
- R$ 16.082.201,80
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 501
- Quantidade
- 32.733
- Valor
- R$ 32.475.881,45
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 5.753.906,24 | R$ 29.762.838,21 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 5.753.906,24
- Valor
- R$ 29.762.838,21
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 29.762.838,21
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | 1,3535% | 1,3063% |
| novembro de 2025 | 2,3318% | 2,2846% |
| dezembro de 2025 | −0,5156% | −0,5625% |
- Mês de referência
- outubro de 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,3535%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 1,3063%
- Mês de referência
- novembro de 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 2,3318%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 2,2846%
- Mês de referência
- dezembro de 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,5156%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,5625%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 493.030,08 | R$ 493.030,08 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 493.030,08 | R$ 493.030,08 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 493.030,08
- Financeiro
- R$ 493.030,08
- Contábil
- R$ 493.030,08
- Financeiro
- R$ 493.030,08
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 493.030,08
- Financeiro
- R$ 493.030,08
- Contábil
- R$ 493.030,08
- Financeiro
- R$ 493.030,08
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.935.375,45 | R$ 14.247.710,09 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.409.412,55 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 861.048,90 | R$ 861.048,90 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 14.205.836,90 | R$ 15.108.758,99 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.935.375,45
- Financeiro
- R$ 14.247.710,09
- Contábil
- R$ 11.935.375,45
- Financeiro
- R$ 14.247.710,09
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.409.412,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.409.412,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 861.048,90
- Financeiro
- R$ 861.048,90
- Contábil
- R$ 861.048,90
- Financeiro
- R$ 861.048,90
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 14.205.836,90
- Financeiro
- R$ 15.108.758,99
- Contábil
- R$ 14.205.836,90
- Financeiro
- R$ 15.108.758,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 14.698.866,98 | R$ 15.601.789,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 14.698.866,98
- Financeiro
- R$ 15.601.789,07
- Contábil
- R$ 14.698.866,98
- Financeiro
- R$ 15.601.789,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.073.074,56 | R$ 1.073.074,56 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 492.993,14 | −R$ 492.993,14 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 580.081,42 | R$ 580.081,42 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.073.074,56
- Financeiro
- R$ 1.073.074,56
- Contábil
- R$ 1.073.074,56
- Financeiro
- R$ 1.073.074,56
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 492.993,14
- Financeiro
- −R$ 492.993,14
- Contábil
- −R$ 492.993,14
- Financeiro
- −R$ 492.993,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 580.081,42
- Financeiro
- R$ 580.081,42
- Contábil
- R$ 580.081,42
- Financeiro
- R$ 580.081,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.045.898,56 | −R$ 1.045.898,56 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 25.500,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.384,22 | −R$ 11.384,22 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 406.871,78 | R$ 406.871,78 |
| solution | −R$ 675.911,00 | −R$ 650.411,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.045.898,56
- Financeiro
- −R$ 1.045.898,56
- Contábil
- −R$ 1.045.898,56
- Financeiro
- −R$ 1.045.898,56
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 25.500,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 25.500,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.384,22
- Financeiro
- −R$ 11.384,22
- Contábil
- −R$ 11.384,22
- Financeiro
- −R$ 11.384,22
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 406.871,78
- Financeiro
- R$ 406.871,78
- Contábil
- R$ 406.871,78
- Financeiro
- R$ 406.871,78
solution
- Contábil
- −R$ 675.911,00
- Financeiro
- −R$ 650.411,00
- Contábil
- −R$ 675.911,00
- Financeiro
- −R$ 650.411,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 14.603.037,40 | R$ 15.531.459,49 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 14.603.037,40
- Financeiro
- R$ 15.531.459,49
- Contábil
- R$ 14.603.037,40
- Financeiro
- R$ 15.531.459,49
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 28.722.391,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 27.286.271,85
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.021,36
- Rendimentos declarados
- R$ 27.288.293,21
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 21.060.848,34
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.227.444,87
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,007%