VF

VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

61.912.292/0001-23

Denominação Social

VALORA FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

24/07/2025

Data de Constituição

24/07/2025

Adaptação CVM 175

24/07/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (30/07/2025)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 193,1 mi

Operação

Segmento

Outros

Tipo de Gestão

Definida

Mandato

Híbrido

Duração

Determinado

Início Operação

30/07/2025

Mercado

N

Cotas Emitidas

1.950.000

Prestadores de Serviço

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

CNPJ da Classe

61.912.292/0001-23

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Subclasses (2)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
AProfissionalN/DN/DN/DN/D
BProfissionalN/DN/DN/DN/D

Cascata de Pagamentos

  1. 1Pagamento dos custos, despesas e encargos ordinários da Classe
  2. 2Distribuição de rendimentos das Cotas A até atingir a Rentabilidade-Alvo Cotas A
  3. 3Saldo remanescente destinado ao pagamento de rendimentos das Cotas B (Período de Investimento)
  4. 4Pagamento da Amortização das Cotas A conforme cronograma
  5. 5Pagamento da Rentabilidade Adicional Cotas A na última data de amortização
  6. 6Pagamento da amortização extraordinária das Cotas A
  7. 7Saldo remanescente destinado a rendimentos e amortização das Cotas B (Período de Desinvestimento)

Fontes: B3 • CVM