VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência para despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo, mediante retenção de até 5% dos lucros auferidos pela Classe apurados em regime de caixa, com valor máximo equivalente a 5% do Patrimônio Líquido da Classe
Responsabilidade: Limitada
Documento contempla ata de assembleia geral de cotistas de 02/07/2026 que alterou o Índice de Subordinação mínimo para 30,00% e o gatilho de desenquadramento para 22,50%, consolidando o regulamento. Taxa Global de 0,87% a.a. sobre o PL engloba Taxa de Administração (máx. 0,09% a.a. com mínimo mensal de R$ 8.500,00), Taxa de Gestão e Taxa Máxima de Distribuição. Taxa Máxima de Custódia escalonada: 0,06% a.a. até R$ 150 milhões; 0,045% a.a. de R$ 150 a R$ 300 milhões; 0,03% a.a. acima de R$ 300 milhões, com mínimo mensal de R$ 6.500,00. Sem taxa de performance, ingresso ou saída.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência de classe de Cotas do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia de Cotistas
- Falta de recursos disponíveis para realizar o pagamento das amortizações das Cotas A nos termos e prazos do Apêndice A
- Fim do Prazo de Duração do Fundo
- Hipóteses específicas para cada subclasse previstas no respectivo Apêndice
- Não reenquadramento do Índice de Subordinação nos prazos e termos previstos
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM