Valora Edifícios Corporativos de FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 2,81 bi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 16,7 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 2,82 bi

Passivo

R$ 14,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,81 bi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 14,3 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 14,3 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 2,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 2 meses informados, 10 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,60% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,83%

Rentabilidade patrimonial

1,22%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.009,66

Patrimônio líquido

R$ 2,81 bi

Cotistas

8

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

8 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal a critério do Administrador até o 15º Dia Útil do mês subsequente.

Fundo de Despesas constituído inicialmente com R$ 1.500.000,00, mantido em montante equivalente a 6 meses de despesas estimadas, com recomposição via retenção de recursos dos Ativos-Alvo conforme Cascata de Pagamento Ordinária.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• pedido de declaração judicial de insolvência de Classe de Cotas do Fundo
• pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 3 de 3 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

66.722.105/0001-62

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/07/2026

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

Valora Agro Ltda.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (valora-edificios-corporativos-de-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 8 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.