Dados trimestrais de junho de 2026
Valora CRI Infra de FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ do fundo
- 46.322.850/0001-07
- Data de funcionamento
- 23/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0CL2CTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.252.026
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 46.322.850/0001-07
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 30.686 | R$ 29.293.236,75 |
| OPEA SEC S.A. - 23A1225575 | 2773542000122 | 43 | 1 | 18.300 | R$ 15.695.142,21 |
| OPEA SEC S.A. - 23A1225575 | 2773542000122 | 43 | 1 | 45 | R$ 38.594,61 |
| AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A - 22I1515298 | 43.879.898/0001-22 | 51 | 1 | 1.004 | R$ 919.986,60 |
| Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 20.000 | R$ 23.298.644,18 |
| AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A - 22I1515298 | 43.879.898/0001-22 | 51 | 1 | 29.000 | R$ 26.573.317,99 |
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.686
- Valor
- R$ 29.293.236,75
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23A1225575
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.300
- Valor
- R$ 15.695.142,21
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23A1225575
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 45
- Valor
- R$ 38.594,61
- Companhia
- AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A - 22I1515298
- CNPJ
- 43.879.898/0001-22
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.004
- Valor
- R$ 919.986,60
- Companhia
- Potenza Energias LTDA. - 22F1020478
- CNPJ
- 11.029.462/0001-58
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 23.298.644,18
- Companhia
- AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A - 22I1515298
- CNPJ
- 43.879.898/0001-22
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 29.000
- Valor
- R$ 26.573.317,99
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 516,50310629 | R$ 958.321,34 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 516,50310629
- Valor
- R$ 958.321,34
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 958.321,34
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.958.912,52 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.083.145,62 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.066.185,36 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.983.039,74 | R$ 1.958.912,52 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.958.912,52
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.958.912,52
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.083.145,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.083.145,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.066.185,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.066.185,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.983.039,74
- Financeiro
- R$ 1.958.912,52
- Contábil
- R$ 1.983.039,74
- Financeiro
- R$ 1.958.912,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.983.039,74 | R$ 1.958.912,52 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.983.039,74
- Financeiro
- R$ 1.958.912,52
- Contábil
- R$ 1.983.039,74
- Financeiro
- R$ 1.958.912,52
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.216,09 | R$ 8.216,09 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 8.216,09 | R$ 8.216,09 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.216,09
- Financeiro
- R$ 8.216,09
- Contábil
- R$ 8.216,09
- Financeiro
- R$ 8.216,09
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 8.216,09
- Financeiro
- R$ 8.216,09
- Contábil
- R$ 8.216,09
- Financeiro
- R$ 8.216,09
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 220.097,27 | −R$ 214.695,09 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 18.238,39 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.969,60 | −R$ 31.060,86 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 74.818,22 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 178.487,04 | −R$ 245.755,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 220.097,27
- Financeiro
- −R$ 214.695,09
- Contábil
- −R$ 220.097,27
- Financeiro
- −R$ 214.695,09
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.238,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.238,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.969,60
- Financeiro
- −R$ 31.060,86
- Contábil
- −R$ 14.969,60
- Financeiro
- −R$ 31.060,86
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 74.818,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 74.818,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 178.487,04
- Financeiro
- −R$ 245.755,95
- Contábil
- −R$ 178.487,04
- Financeiro
- −R$ 245.755,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.812.768,79 | R$ 1.721.372,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.812.768,79
- Financeiro
- R$ 1.721.372,66
- Contábil
- R$ 1.812.768,79
- Financeiro
- R$ 1.721.372,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.515.483,06
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.339.708,91
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.630.834,31
- Rendimentos declarados
- R$ 4.970.543,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.144.206,06
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 826.337,16
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 141,39%