Dados trimestrais de março de 2026
Valora CRI Infra de FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ do fundo
- 46.322.850/0001-07
- Data de funcionamento
- 23/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0CL2CTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.252.026
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 46.322.850/0001-07
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A | 43.879.898/0001-22 | 51 | 1 | 29.000 | R$ 27.034.788,84 |
| Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 20.000 | R$ 22.669.351,50 |
| AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A | 43.879.898/0001-22 | 51 | 1 | 1.004 | R$ 935.963,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 43 | 1 | 45 | R$ 40.036,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 43 | 1 | 18.300 | R$ 16.281.521,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 34 | 1 | 30.686 | R$ 29.733.026,02 |
- Companhia
- AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A
- CNPJ
- 43.879.898/0001-22
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 29.000
- Valor
- R$ 27.034.788,84
- Companhia
- Potenza Energias LTDA.
- CNPJ
- 11.029.462/0001-58
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 22.669.351,50
- Companhia
- AXIS SOLAR VIII EMPREEND E PART S.A
- CNPJ
- 43.879.898/0001-22
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.004
- Valor
- R$ 935.963,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 45
- Valor
- R$ 40.036,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 43
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.300
- Valor
- R$ 16.281.521,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.686
- Valor
- R$ 29.733.026,02
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 678,08066658 | R$ 1.216.716,54 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 678,08066658
- Valor
- R$ 1.216.716,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.216.716,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.720.926,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 953.629,73 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.777.281,43 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.730.911,16 | R$ 1.720.926,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.720.926,15
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.720.926,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 953.629,73
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 953.629,73
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.777.281,43
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.777.281,43
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.730.911,16
- Financeiro
- R$ 1.720.926,15
- Contábil
- R$ 2.730.911,16
- Financeiro
- R$ 1.720.926,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.730.911,16 | R$ 1.720.926,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.730.911,16
- Financeiro
- R$ 1.720.926,15
- Contábil
- R$ 2.730.911,16
- Financeiro
- R$ 1.720.926,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 8.167,12 | R$ 5.279,66 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 8.167,12 | R$ 5.279,66 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.167,12
- Financeiro
- R$ 5.279,66
- Contábil
- R$ 8.167,12
- Financeiro
- R$ 5.279,66
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 8.167,12
- Financeiro
- R$ 5.279,66
- Contábil
- R$ 8.167,12
- Financeiro
- R$ 5.279,66
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 217.374,24 | −R$ 219.504,19 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 18.238,39 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.023,35 | −R$ 10.170,56 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 280,50 | −R$ 280,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 245.916,48 | −R$ 229.955,25 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 217.374,24
- Financeiro
- −R$ 219.504,19
- Contábil
- −R$ 217.374,24
- Financeiro
- −R$ 219.504,19
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.238,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.238,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.023,35
- Financeiro
- −R$ 10.170,56
- Contábil
- −R$ 10.023,35
- Financeiro
- −R$ 10.170,56
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 280,50
- Financeiro
- −R$ 280,50
- Contábil
- −R$ 280,50
- Financeiro
- −R$ 280,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 245.916,48
- Financeiro
- −R$ 229.955,25
- Contábil
- −R$ 245.916,48
- Financeiro
- −R$ 229.955,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.493.161,80 | R$ 1.496.250,56 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.493.161,80
- Financeiro
- R$ 1.496.250,56
- Contábil
- R$ 2.493.161,80
- Financeiro
- R$ 1.496.250,56
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.496.250,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.421.438,03
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 819.997,54
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 74.812,53
- Rendimentos declarados
- R$ 2.316.248,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.264.546,26
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.051.701,84
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 154,8035%