VALE DO CERRADO FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Responsabilidade: Limitada
Documento trata-se de Instrumento Particular de Alteração do Regulamento (IPA) que altera o item VI da Política de Investimentos do Anexo I para incluir cotas de fundos de investimento de renda fixa referenciados à Taxa DI com liquidez diária como Ativos de Liquidez. O Fundo encontra-se em fase pré-operacional, sem cotistas. Administradora: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ato Declaratório CVM nº 10.460/2009). Gestora: Brasol Renewables Investment Company - BRIC Investimentos Ltda. (Ato Declaratório CVM nº 22.401/2024). Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. (Atos Declaratórios 11.484/2010 e 11.485/2010). 1ª Emissão totaliza R$ 45.500.000,00 (400.000 Cotas Sênior + 55.000 Cotas Subordinadas), com patrimônio mínimo inicial de R$ 34.000.000,00. Taxa Global Sênior: 1,45% a.a. sobre PL da Subclasse Sênior. Taxa Global Subordinada: escalonada de 1,45% a 0,25% conforme faixa de PL. Taxa de Administração: 0,10% a.a. com mínimo mensal de R$ 9.500,00. Taxa Máxima de Custódia: 0,06% a.a. com mínimo mensal de R$ 6.500,00. Taxa de implantação: R$ 30.000,00 em parcela única. Remuneração mínima mensal da Gestora: R$ 20.000,00.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão
- Desenquadramento do Índice de Subordinação (inferior a 30%)
- Eventos de default em ativos de crédito que porventura a Classe tenha em sua Carteira
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Descredenciamento, destituição ou renúncia da Administradora ou da Gestora, caso no prazo máximo de 90 dias os Cotistas não alcancem quórum suficiente ou não deliberem sobre a liquidação da Classe
- Não recomposição do Índice de Subordinação após 4 meses da verificação do desenquadramento
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo, após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Custódia
Fontes: B3 • CVM