Dados mensais de agosto de 2026
FII Tivio RI
Versão 1Entregue em 08/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA
- CNPJ do fundo
- 14.410.722/0001-29
- Data de funcionamento
- 18/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBBPOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.919.690
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BEM DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 00.066.670/0001-00
- Logradouro
- Núcleo Cidade de Deus
- Número do endereço
- S/N
- Complemento do endereço
- Prédio Prata - 4º Andar
- Bairro
- Vila Yara
- Cidade
- Osasco
- Estado
- SP
- CEP
- 06029-900
- Telefone 1
- (11) 3684-4522
- Site
- www.bradescobemdtvm.com.br
- bemdtvm@bradesco.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 57.770
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.628.333.619,87
- Patrimônio líquido
- R$ 1.601.567.695,45
- Número de cotas emitidas
- 15.919.690
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 100,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0229%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0041%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,228%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1825%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0455%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 57.792.729,16
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 57.790.729,16
Total investido
- Total investido
- R$ 1.499.569.324,89
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.458.711.803,53
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.458.711.803,53
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 36.818.603,45
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 4.038.917,91
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 70.971.565,82
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 15.345.283,22
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 55.605.553,00
- Outros valores a receber
- R$ 20.729,60
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 18.174.026,33
- Taxa de administração a pagar
- R$ 325.088,76
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 7.457.472,11
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 809.337,22
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 26.765.924,42
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00