Dados trimestrais de março de 2026
FII Tivio RI
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 14.410.722/0001-29
- Data de funcionamento
- 23/08/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBBPOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.919.690
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 14.410.722/0001-29
- Logradouro
- Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro
- Número do endereço
- s/n
- Bairro
- Vila Yara
- Cidade
- Osasco
- Estado
- SP
- CEP
- 06029-900
- Telefone 1
- (11) 3684-4522
- Site
- www.bradescobemdtvm.com.br
- bemdtvm@bradesco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
57 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 100% | 94,2315% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 94,2315% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos assinados são atípicos, com duração de 10 anos, com possibilidade de renovação. Há reajuste anual pelo IPCA-IBGE. Cláusulas de rescisão antecipada: os contratos são considerados rescindidos caso o locatário descumpra qualquer obrigação do contrato, principalmente, mas não se limitando, o pagamento dos aluguéis. Na hpótese de rescisão antecipada, o locatário pagará ao locador o valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Todos | Não há. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Todos
- Características contratuais
- Não há.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha - cobertura dos prêmios variam conforme tipologia do imóvel e equipamentos instalados - perda de aluguel por 6 meses
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bluerock One FII - Resp Limitada | 55.314.271/0001-03 | 58.281 | R$ 36.375.749,81 |
- Fundo
- Bluerock One FII - Resp Limitada
- CNPJ
- 55.314.271/0001-03
- Quantidade
- 58.281
- Valor
- R$ 36.375.749,81
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA | 02.773.542/0001-22 | 7 | 1 | 5 | R$ 3.646.310,00 |
- Companhia
- OPEA
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 3.646.310,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 40.360.530,20
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO | RUA 7 DE SETEMBRO, 1209 | 15/01/2026 | 4.696 | 1 | Nenhuma característica relevante | −0,8418% | −0,7837% |
- Nome
- TOLEDO
- Endereço
- RUA 7 DE SETEMBRO, 1209
- Data da alienação
- 15/01/2026
- Área (m²)
- 4.696
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % do imóvel em relação ao total investido
- −0,8418%
- % do imóvel em relação ao PL
- −0,7837%
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| Janeiro - 2026 | 0,0979% | 0,0979% |
| Fevereiro - 2026 | 0,9239% | 0,9239% |
| Março - 2026 | 0,9714% | 0,9714% |
- Mês de referência
- Janeiro - 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,0979%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,0979%
- Mês de referência
- Fevereiro - 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,9239%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9239%
- Mês de referência
- Março - 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,9714%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9714%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 21.012.153,90 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | −R$ 13.370.941,09 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | −R$ 4.958.797,45 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | −R$ 4.958.797,45 | R$ 7.641.212,81 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 21.012.153,90
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 21.012.153,90
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 13.370.941,09
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 13.370.941,09
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 4.958.797,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.958.797,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 4.958.797,45
- Financeiro
- R$ 7.641.212,81
- Contábil
- −R$ 4.958.797,45
- Financeiro
- R$ 7.641.212,81
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 49.764.380,93 | R$ 48.927.809,59 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 9.085.284,41 | −R$ 6.896.060,05 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 9.873.548,78 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 2.579.710,93 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 50.552.645,30 | R$ 39.452.038,61 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 49.764.380,93
- Financeiro
- R$ 48.927.809,59
- Contábil
- R$ 49.764.380,93
- Financeiro
- R$ 48.927.809,59
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 9.085.284,41
- Financeiro
- −R$ 6.896.060,05
- Contábil
- −R$ 9.085.284,41
- Financeiro
- −R$ 6.896.060,05
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.873.548,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 9.873.548,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.579.710,93
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.579.710,93
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 50.552.645,30
- Financeiro
- R$ 39.452.038,61
- Contábil
- R$ 50.552.645,30
- Financeiro
- R$ 39.452.038,61
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.276.018,76 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.125.000,97 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.401.019,73 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.276.018,76
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.276.018,76
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.125.000,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.125.000,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.401.019,73
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 7.401.019,73
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 38.192.828,12 | R$ 47.093.251,42 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 38.192.828,12
- Financeiro
- R$ 47.093.251,42
- Contábil
- R$ 38.192.828,12
- Financeiro
- R$ 47.093.251,42
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.936.077,02 | R$ 1.853.285,60 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.936.077,02 | R$ 1.853.285,60 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.936.077,02
- Financeiro
- R$ 1.853.285,60
- Contábil
- R$ 1.936.077,02
- Financeiro
- R$ 1.853.285,60
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.936.077,02
- Financeiro
- R$ 1.853.285,60
- Contábil
- R$ 1.936.077,02
- Financeiro
- R$ 1.853.285,60
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.070.179,10 | −R$ 1.058.631,97 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 208.908,42 | −R$ 208.908,42 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 34.445,64 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.198.974,29 | −R$ 758.277,18 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 128,34 | −R$ 128,34 |
| Outras receitas/despesas | R$ 11.708.419,91 | R$ 2.287.805,87 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 9.195.784,12 | R$ 261.859,96 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.070.179,10
- Financeiro
- −R$ 1.058.631,97
- Contábil
- −R$ 1.070.179,10
- Financeiro
- −R$ 1.058.631,97
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 208.908,42
- Financeiro
- −R$ 208.908,42
- Contábil
- −R$ 208.908,42
- Financeiro
- −R$ 208.908,42
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 34.445,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 34.445,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.198.974,29
- Financeiro
- −R$ 758.277,18
- Contábil
- −R$ 1.198.974,29
- Financeiro
- −R$ 758.277,18
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 128,34
- Financeiro
- −R$ 128,34
- Contábil
- −R$ 128,34
- Financeiro
- −R$ 128,34
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 11.708.419,91
- Financeiro
- R$ 2.287.805,87
- Contábil
- R$ 11.708.419,91
- Financeiro
- R$ 2.287.805,87
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 9.195.784,12
- Financeiro
- R$ 261.859,96
- Contábil
- R$ 9.195.784,12
- Financeiro
- R$ 261.859,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 49.324.689,26 | R$ 49.208.396,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 49.324.689,26
- Financeiro
- R$ 49.208.396,98
- Contábil
- R$ 49.324.689,26
- Financeiro
- R$ 49.208.396,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 49.208.396,98
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 46.747.977,13
- Rendimentos declarados
- R$ 46.747.977,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 33.431.349,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 13.316.628,13
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%