Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Tivio RI
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 14.410.722/0001-29
- Data de funcionamento
- 23/08/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBBPOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.919.690
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 14.410.722/0001-29
- Logradouro
- Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro
- Número do endereço
- s/n
- Bairro
- Vila Yara
- Cidade
- Osasco
- Estado
- SP
- CEP
- 06029-900
- Telefone 1
- (11) 3684-4522
- Site
- www.bradescobemdtvm.com.br
- bemdtvm@bradesco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (58)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARACAJU | PRACA GENERAL VALADÃO,377 | 6.077,92 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,1826% |
| ARAÇATUB | PCA. RUI BARBOSA, 322 | 6.070,59 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 0,8646% |
| BAURU | PCA.RUI BARBOSA,1-55/R.ANT. ALVES, 9-38 | 4.085,67 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 0,7955% |
| BELEM | AV.PRES.VARGAS,248 | 10.514,51 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 2,1629% |
| BH_TAMOI | R.TAMOIOS,731/R. GUARANI, 504 | 14.829,7 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 2,7551% |
| BH_BH | R.RIO DE JANEIRO,750 | 18.909 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 3,4206% |
| BH_CARIJ | R.ESPIRITO SANTO,571, ESQ. C/ RUA CARIJÓS, 185 | 5.407 | 1 | Nenhuma característica relevante | 100% | 0% | 0% |
| BH_BAHIA | R.DA BAHIA,2500 | 14.176,09 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 3,418% |
| DF_ASASU | Av. W3, Quadra 7 | 1.757,82 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 0,718% |
| DF_BRASI | QD. 1, BL.G, LT. 32 | 46.054,4 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 20,0433% |
| DF_ASANO | SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICIO VIRGO | 4.593,67 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,755% |
| DF_NACIO | SDN CONJ A LOJA C-03 2 PAVIMENTO | 1.207,4 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,3434% |
| CAMPINAS | R.DR.COSTA AGUIAR,626 | 5.981,84 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,1179% |
| CAMP_BON | AV.GOV.PEDRO DE TOLEDO,1101 | 8.170,67 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,2751% |
| C_GRANDE | AV.AFONSO PENA,2202 | 8.103,28 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,5371% |
| C_GOYTA | PCA.DAS 4 JORNADAS,11 | 7.322,74 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 1,7991% |
| CAXIAS_S | RUA MARQUES DO HERVAL, 1354, EDIFICO SATELITE | 5.778,75 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 0,8209% |
| CUIABA | R. FELINTO MULLER, 2104/PRES.JOSE LINHARES, 50 | 3.347,98 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 0,2324% |
| CURITIBA | PR.TIRADENTES,410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP | 14.619,73 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 3,857% |
| D_CAXIAS | AV.PRES.KENNEDY,1461 | 3.535,61 | 1 | Nenhuma característica relevante | 0% | 0% | 0,6201% |
- Nome
- ARACAJU
- Endereço
- PRACA GENERAL VALADÃO,377
- Área (m²)
- 6.077,92
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,1826%
- Nome
- ARAÇATUB
- Endereço
- PCA. RUI BARBOSA, 322
- Área (m²)
- 6.070,59
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,8646%
- Nome
- BAURU
- Endereço
- PCA.RUI BARBOSA,1-55/R.ANT. ALVES, 9-38
- Área (m²)
- 4.085,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,7955%
- Nome
- BELEM
- Endereço
- AV.PRES.VARGAS,248
- Área (m²)
- 10.514,51
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 2,1629%
- Nome
- BH_TAMOI
- Endereço
- R.TAMOIOS,731/R. GUARANI, 504
- Área (m²)
- 14.829,7
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 2,7551%
- Nome
- BH_BH
- Endereço
- R.RIO DE JANEIRO,750
- Área (m²)
- 18.909
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 3,4206%
- Nome
- BH_CARIJ
- Endereço
- R.ESPIRITO SANTO,571, ESQ. C/ RUA CARIJÓS, 185
- Área (m²)
- 5.407
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- BH_BAHIA
- Endereço
- R.DA BAHIA,2500
- Área (m²)
- 14.176,09
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 3,418%
- Nome
- DF_ASASU
- Endereço
- Av. W3, Quadra 7
- Área (m²)
- 1.757,82
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,718%
- Nome
- DF_BRASI
- Endereço
- QD. 1, BL.G, LT. 32
- Área (m²)
- 46.054,4
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 20,0433%
- Nome
- DF_ASANO
- Endereço
- SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICIO VIRGO
- Área (m²)
- 4.593,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,755%
- Nome
- DF_NACIO
- Endereço
- SDN CONJ A LOJA C-03 2 PAVIMENTO
- Área (m²)
- 1.207,4
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,3434%
- Nome
- CAMPINAS
- Endereço
- R.DR.COSTA AGUIAR,626
- Área (m²)
- 5.981,84
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,1179%
- Nome
- CAMP_BON
- Endereço
- AV.GOV.PEDRO DE TOLEDO,1101
- Área (m²)
- 8.170,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,2751%
- Nome
- C_GRANDE
- Endereço
- AV.AFONSO PENA,2202
- Área (m²)
- 8.103,28
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,5371%
- Nome
- C_GOYTA
- Endereço
- PCA.DAS 4 JORNADAS,11
- Área (m²)
- 7.322,74
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 1,7991%
- Nome
- CAXIAS_S
- Endereço
- RUA MARQUES DO HERVAL, 1354, EDIFICO SATELITE
- Área (m²)
- 5.778,75
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,8209%
- Nome
- CUIABA
- Endereço
- R. FELINTO MULLER, 2104/PRES.JOSE LINHARES, 50
- Área (m²)
- 3.347,98
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,2324%
- Nome
- CURITIBA
- Endereço
- PR.TIRADENTES,410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP
- Área (m²)
- 14.619,73
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 3,857%
- Nome
- D_CAXIAS
- Endereço
- AV.PRES.KENNEDY,1461
- Área (m²)
- 3.535,61
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,6201%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 100% | 94,2315% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 94,2315% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 94,2315%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos assinados são atípicos, com duração de 10 anos, com possibilidade de renovação. Há reajuste anual pelo IPCA-IBGE. Cláusulas de rescisão antecipada: os contratos são considerados rescindidos caso o locatário descumpra qualquer obrigação do contrato, principalmente, mas não se limitando, o pagamento dos aluguéis. Na hpótese de rescisão antecipada, o locatário pagará ao locador o valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Todos | Não há. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Todos
- Características contratuais
- Não há.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha - cobertura dos prêmios variam conforme tipologia do imóvel e equipamentos instalados - perda de aluguel por 6 meses
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bluerock One FII - Resp Limitada | 55.314.271/0001-03 | 40.000 | R$ 28.501.468,00 |
- Fundo
- Bluerock One FII - Resp Limitada
- CNPJ
- 55.314.271/0001-03
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 28.501.468,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA | 02.773.542/0001-22 | 7 | 1 | 5 | R$ 3.646.310,00 |
- Companhia
- OPEA
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 3.646.310,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.205.724,08
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 38.103.278,27
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTFRU | Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 355, Loja A / Botafogo / RJ | 1.168 | 1 | Nenhuma característica relevante | 1,7591% | Renda |
- Nome
- HORTFRU
- Endereço
- Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 355, Loja A / Botafogo / RJ
- Área (m²)
- 1.168
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Nenhuma característica relevante
- % do imóvel em relação ao total investido
- 1,7591%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| Outubro - 2025 | 0,9296% | 0,9296% |
| Novembro - 2025 | 0,9213% | 0,9213% |
| Dezembro - 2025 | 1,3405% | 1,3405% |
- Mês de referência
- Outubro - 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,9296%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9296%
- Mês de referência
- Novembro - 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,9213%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9213%
- Mês de referência
- Dezembro - 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,3405%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 1,3405%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 1.937.499,99 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | −R$ 1.830.098,61 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 23.371.823,77 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 23.371.823,77 | R$ 107.401,38 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.937.499,99
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.937.499,99
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.830.098,61
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.830.098,61
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 23.371.823,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 23.371.823,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 23.371.823,77
- Financeiro
- R$ 107.401,38
- Contábil
- R$ 23.371.823,77
- Financeiro
- R$ 107.401,38
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 47.231.754,70 | R$ 47.277.908,11 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 6.913.576,69 | −R$ 5.383.300,42 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 30.804.338,29 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 1.858.480,87 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 9.513.839,72 | R$ 40.036.126,82 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 47.231.754,70
- Financeiro
- R$ 47.277.908,11
- Contábil
- R$ 47.231.754,70
- Financeiro
- R$ 47.277.908,11
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 6.913.576,69
- Financeiro
- −R$ 5.383.300,42
- Contábil
- −R$ 6.913.576,69
- Financeiro
- −R$ 5.383.300,42
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 30.804.338,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 30.804.338,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.858.480,87
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.858.480,87
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9.513.839,72
- Financeiro
- R$ 40.036.126,82
- Contábil
- R$ 9.513.839,72
- Financeiro
- R$ 40.036.126,82
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 14.018.068,99 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.933.708,48 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.084.360,51 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 14.018.068,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 14.018.068,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.933.708,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.933.708,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.084.360,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 7.084.360,51
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 25.801.302,98 | R$ 40.143.528,20 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 25.801.302,98
- Financeiro
- R$ 40.143.528,20
- Contábil
- R$ 25.801.302,98
- Financeiro
- R$ 40.143.528,20
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.448.019,29 | R$ 2.663.416,68 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.448.019,29 | R$ 2.663.416,68 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.448.019,29
- Financeiro
- R$ 2.663.416,68
- Contábil
- R$ 2.448.019,29
- Financeiro
- R$ 2.663.416,68
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.448.019,29
- Financeiro
- R$ 2.663.416,68
- Contábil
- R$ 2.448.019,29
- Financeiro
- R$ 2.663.416,68
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.060.908,58 | −R$ 1.041.976,39 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.454.392,50 | −R$ 243.048,42 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 36.139,68 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.217.114,86 | −R$ 598.987,02 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 99.538,59 | −R$ 242.160,68 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 10.364,23 | −R$ 108,77 |
| Outras receitas/despesas | R$ 27.983.777,37 | −R$ 63.131,21 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 24.105.318,93 | −R$ 2.189.412,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.060.908,58
- Financeiro
- −R$ 1.041.976,39
- Contábil
- −R$ 1.060.908,58
- Financeiro
- −R$ 1.041.976,39
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.454.392,50
- Financeiro
- −R$ 243.048,42
- Contábil
- −R$ 1.454.392,50
- Financeiro
- −R$ 243.048,42
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 36.139,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 36.139,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.217.114,86
- Financeiro
- −R$ 598.987,02
- Contábil
- −R$ 1.217.114,86
- Financeiro
- −R$ 598.987,02
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 99.538,59
- Financeiro
- −R$ 242.160,68
- Contábil
- −R$ 99.538,59
- Financeiro
- −R$ 242.160,68
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 10.364,23
- Financeiro
- −R$ 108,77
- Contábil
- −R$ 10.364,23
- Financeiro
- −R$ 108,77
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 27.983.777,37
- Financeiro
- −R$ 63.131,21
- Contábil
- R$ 27.983.777,37
- Financeiro
- −R$ 63.131,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 24.105.318,93
- Financeiro
- −R$ 2.189.412,49
- Contábil
- R$ 24.105.318,93
- Financeiro
- −R$ 2.189.412,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 52.354.641,20 | R$ 40.617.532,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 52.354.641,20
- Financeiro
- R$ 40.617.532,39
- Contábil
- R$ 52.354.641,20
- Financeiro
- R$ 40.617.532,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 94.289.229,30
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 89.574.767,84
- Rendimentos declarados
- R$ 89.574.767,84
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 84.419.461,07
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.155.306,77
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%