TVMO11
FIITIVIO MALLS OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
Política de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Parcela do patrimônio não aplicada em Ativos Alvo permanece aplicada em Ativos Financeiros com liquidez diária
Responsabilidade: Limitada
Fundo sem Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Performance, Taxa de Ingresso ou Taxa de Saída (todas declaradas como 'Não há'). Sem taxa máxima de custódia ou de distribuição informadas. Sem subclasse inicialmente. Sem limite de concentração por cedente ou devedor aplicável (fundo feeder). Sem política de cobrança ou provisão para perdas aplicável (fundo investidor). Sem consultor especializado ou agente de cobrança contratados. Administradora: Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). Gestor: Tivio Capital DTVM S.A. (CNPJ 03.384.738/0001-98). Custodiante e Escriturador: Banco Daycoval S.A. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor das cotas subscritas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Demais hipóteses previstas na legislação e regulamentação em vigor
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem substituição em 180 dias
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após alienação dos demais ativos
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Decurso do Prazo de Duração da Classe
- Deliberação em Assembleia de Cotistas
- Demais hipóteses legais e regulamentares
- Desinvestimento e/ou liquidação da totalidade dos Ativos da carteira
- Não substituição do Administrador em 180 dias
- Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
- Patrimônio líquido negativo após alienação dos demais ativos
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM