TVML11 identifica o FII TVML, um fundo de investimento imobiliário (FII) registrado na CVM, sem negociação em bolsa.

Os rendimentos de TVML11 são isentos de imposto de renda?

Para o cotista pessoa física, a isenção depende das condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º: cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado; no mínimo 100 cotistas; cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos; pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos. Não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

TVML11: Cotação, Dividendos e Análise de FII

Seção: Regras e taxas

Regulamento de 08/07/2026

Distribuição

Mensal (antecipação) e semestral (mínimo obrigatório de 95% dos lucros).

A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos ativos, ativos financeiros de liquidez e imóveis integrantes do patrimônio do Fundo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1% ao ano

Taxa de administração, regulamento: 1% ao ano

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

Patrimônio Líquido negativo

Seção: Documentos

Seção: Ficha

Cadastro do fundo

Denominação no registro	D98 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	67.903.696/0001-37
Código de negociação e ISIN	TVML11, BRTVMLCTF006
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor	BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante	BANCO DAYCOVAL S.A.

Denominação no registro: D98 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 67.903.696/0001-37
Código de negociação e ISIN: TVML11, BRTVMLCTF006
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado	Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
No mínimo 100 cotistas	Não informado. O informe de undefined de não traz o número de cotistas.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos	Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos	Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado: Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
No mínimo 100 cotistas: Não informado. O informe de undefined de não traz o número de cotistas.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos: Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos: Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Fontes: CVM