Dados mensais de janeiro de 2026
FII Tishman
Versão 1Entregue em 10/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INV IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 34.847.042/0001-84
- Data de funcionamento
- 31/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTSERCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.485.504
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2026
- Número de cotistas
- 19
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 265.476.664,04
- Patrimônio líquido
- R$ 143.810.780,96
- Número de cotas emitidas
- 1.485.504
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 96,81
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0394%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7705%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,27%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0405%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.490.423,86
- Disponibilidades
- R$ 62.752,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.427.670,98
Total investido
- Total investido
- R$ 256.100.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 256.100.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 256.100.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.886.240,18
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.886.240,18
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.500.359,04
- Taxa de administração a pagar
- R$ 56.608,84
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 119.974.165,29
- Outros valores a pagar
- R$ 134.749,91
- Passivo total
- R$ 121.665.883,08
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00