Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Tishman
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INV IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 34.847.042/0001-84
- Data de funcionamento
- 31/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTSERCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.485.504
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.847.042/0001-84
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato (único imóvel)
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| TORRE V - ED. ARAUCARIA | N/A |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- TORRE V - ED. ARAUCARIA
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 101.822,52262 | R$ 8.319.564,84 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 101.822,52262
- Valor
- R$ 8.319.564,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 65.418,22
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.319.564,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.201.132,57 | R$ 6.201.132,57 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 9.053,41 | −R$ 9.355,19 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 200.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 6.392.079,16 | R$ 6.191.777,38 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.201.132,57
- Financeiro
- R$ 6.201.132,57
- Contábil
- R$ 6.201.132,57
- Financeiro
- R$ 6.201.132,57
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 9.053,41
- Financeiro
- −R$ 9.355,19
- Contábil
- −R$ 9.053,41
- Financeiro
- −R$ 9.355,19
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 200.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 200.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 6.392.079,16
- Financeiro
- R$ 6.191.777,38
- Contábil
- R$ 6.392.079,16
- Financeiro
- R$ 6.191.777,38
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.392.079,16 | R$ 6.191.777,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.392.079,16
- Financeiro
- R$ 6.191.777,38
- Contábil
- R$ 6.392.079,16
- Financeiro
- R$ 6.191.777,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 325.973,17 | R$ 325.973,17 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 325.973,17 | R$ 325.973,17 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 325.973,17
- Financeiro
- R$ 325.973,17
- Contábil
- R$ 325.973,17
- Financeiro
- R$ 325.973,17
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 325.973,17
- Financeiro
- R$ 325.973,17
- Contábil
- R$ 325.973,17
- Financeiro
- R$ 325.973,17
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 169.826,52 | −R$ 169.826,52 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 10.975,00 | −R$ 10.975,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.125,17 | −R$ 5.125,17 |
| Auditoria independente | −R$ 15.028,84 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 44.657,56 | −R$ 44.657,56 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.530.212,55 | −R$ 1.637.756,67 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.775.825,64 | −R$ 1.868.340,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 169.826,52
- Financeiro
- −R$ 169.826,52
- Contábil
- −R$ 169.826,52
- Financeiro
- −R$ 169.826,52
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 10.975,00
- Financeiro
- −R$ 10.975,00
- Contábil
- −R$ 10.975,00
- Financeiro
- −R$ 10.975,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.125,17
- Financeiro
- −R$ 5.125,17
- Contábil
- −R$ 5.125,17
- Financeiro
- −R$ 5.125,17
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.028,84
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.028,84
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 44.657,56
- Financeiro
- −R$ 44.657,56
- Contábil
- −R$ 44.657,56
- Financeiro
- −R$ 44.657,56
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.530.212,55
- Financeiro
- −R$ 1.637.756,67
- Contábil
- −R$ 2.530.212,55
- Financeiro
- −R$ 1.637.756,67
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.775.825,64
- Financeiro
- −R$ 1.868.340,92
- Contábil
- −R$ 2.775.825,64
- Financeiro
- −R$ 1.868.340,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.942.226,69 | R$ 4.649.409,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.942.226,69
- Financeiro
- R$ 4.649.409,63
- Contábil
- R$ 3.942.226,69
- Financeiro
- R$ 4.649.409,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.801.554,89
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.361.477,15
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 238.270,62
- Rendimentos declarados
- R$ 8.599.747,77
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.054.823,61
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.544.924,16
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,7071%