Dados mensais de agosto de 2026
FII TRX Real
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 28.548.288/0001-52
- Data de funcionamento
- 15/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 62.430.701
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 351.702
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 10.328.535.048,80
- Patrimônio líquido
- R$ 6.031.755.593,95
- Número de cotas emitidas
- 62.430.701
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 96,62
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,068%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4946%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4642%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9588%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 48.362.179,40
- Disponibilidades
- R$ 27.724.527,44
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.637.651,96
Total investido
- Total investido
- R$ 9.619.564.995,13
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 6.229.523.792,87
- Terrenos
- R$ 112.178.437,85
- Imóveis para renda acabados
- R$ 5.006.031.798,19
- Imóveis para renda em construção
- R$ 1.111.313.556,83
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.076.633.817,78
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 849.888.391,06
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 463.518.993,42
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 660.607.874,27
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 42.252.097,59
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 4.526.713,87
- Outros valores a receber
- R$ 613.829.062,81
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 58.099.336,74
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.098.807,14
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 663.117.637,38
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 2.810.461.659,17
- Outros valores a pagar
- R$ 761.002.014,42
- Passivo total
- R$ 4.296.779.454,85