Dados mensais de julho de 2026
FII TRX Real
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 28.548.288/0001-52
- Data de funcionamento
- 15/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 62.430.701
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 343.736
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 10.014.507.003,34
- Patrimônio líquido
- R$ 6.059.889.222,16
- Número de cotas emitidas
- 62.430.701
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 97,07
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0831%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,3446%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,3733%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9713%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 81.819.684,03
- Disponibilidades
- R$ 38.365.366,96
- Fundos de renda fixa
- R$ 43.454.317,07
Total investido
- Total investido
- R$ 9.407.987.858,25
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.960.932.435,03
- Terrenos
- R$ 107.252.264,60
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.742.470.133,97
- Imóveis para renda em construção
- R$ 1.111.210.036,46
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.100.454.860,87
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 849.888.391,06
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 496.712.171,29
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 524.699.461,06
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 41.573.750,42
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 4.526.713,87
- Outros valores a receber
- R$ 478.598.996,77
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 58.060.552,86
- Taxa de administração a pagar
- R$ 5.035.743,82
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 563.848.055,06
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 3.327.673.429,44
- Passivo total
- R$ 3.954.617.781,18